MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.218.897,00 |
1.677.781,57 |
1.503.306,87 |
100,00 |
7,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
88.250,00 |
284.917,71 |
294.597,50 |
19,60 |
1,39 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
88.250,00 |
284.917,71 |
294.597,50 |
19,60 |
1,39 |
ECILC |
47.500,00 |
88.772,73 |
87.875,00 |
5,85 |
0,42 |
PETKİM |
37.500,00 |
74.669,98 |
75.000,00 |
4,99 |
0,35 |
TUPRS |
3.250,00 |
121.475,00 |
131.722,50 |
8,76 |
0,62 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.130.647,00 |
1.392.863,86 |
1.208.709,37 |
80,40 |
5,71 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
87.315,00 |
514.405,73 |
365.779,05 |
24,33 |
1,73 |
INFO |
15.000,00 |
35.500,00 |
20.850,00 |
1,39 |
0,10 |
BEYAZ |
48.420,00 |
239.265,90 |
193.195,80 |
12,85 |
0,91 |
KLNMA |
23.895,00 |
239.639,83 |
151.733,25 |
10,09 |
0,72 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.043.332,00 |
878.458,13 |
842.930,32 |
56,07 |
3,98 |
EUROM |
1.010.000,00 |
803.461,13 |
767.600,00 |
51,06 |
3,63 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
75.330,32 |
5,01 |
0,36 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.089.534,00 |
16.288.578,85 |
17.019.575,18 |
100,00 |
80,43 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.797.812,00 |
1.957.160,00 |
11,50 |
9,25 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.261.925,00 |
2.393.450,00 |
14,06 |
11,31 |
TRT200313T16 |
900.000,00 |
838.545,00 |
856.683,00 |
5,03 |
4,05 |
TRQAKBK91214 |
1.700.000,00 |
1.654.394,00 |
1.683.174,68 |
9,89 |
7,95 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
496.727,36 |
2,92 |
2,35 |
TRQAKYBE1215 |
500.000,00 |
485.440,00 |
487.158,31 |
2,86 |
2,30 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.776,00 |
1.373.772,80 |
8,07 |
6,49 |
TRQTCZ881210 |
333.260,00 |
318.006,69 |
331.872,43 |
1,95 |
1,57 |
TRQTCZBE1213 |
699.000,00 |
667.433,25 |
684.849,81 |
4,02 |
3,24 |
TRQTHAL11317 |
1.140.000,00 |
1.093.852,80 |
1.096.602,71 |
6,44 |
5,18 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
578.881,55 |
3,40 |
2,74 |
TRQVKFB11317 |
600.000,00 |
575.892,00 |
575.892,00 |
3,38 |
2,72 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.354,17 |
114.036,69 |
0,67 |
0,54 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
407.913,00 |
2,40 |
1,93 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.915,38 |
2,98 |
2,40 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
208.579,63 |
1,23 |
0,99 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
514.284,62 |
3,02 |
2,43 |
TRSCRS181210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
307.464,88 |
1,81 |
1,45 |
TRSDZBK51315 |
100.000,00 |
91.272,00 |
93.117,44 |
0,55 |
0,44 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
961.839,71 |
5,65 |
4,55 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.503,73 |
2,98 |
2,39 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.409,91 |
2,37 |
1,91 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
156.466,29 |
0,92 |
0,74 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.397,40 |
322.819,25 |
1,90 |
1,53 |
III. DİĞER |
344.661,11 |
2.624.096,11 |
2.638.328,71 |
100,00 |
12,47 |
TRT06012T16 |
303.565,00 |
334.000,00 |
334.000,00 |
12,66 |
1,58 |
BPP |
|
2.249.000,00 |
2.263.232,60 |
85,78 |
10,70 |
VOB TEMİNATI |
41.096,11 |
41.096,11 |
41.096,11 |
1,56 |
0,19 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/08/2012 |
291,00 |
1,82 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.653.092,11 |
20.590.456,53 |
21.161.210,76 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
11.069,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
108.149,98 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
54.507,49 |
|
|
|
|
|
54.507,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-307.600,83 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.027.336,44 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,57 |
|
|