MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.349.991,77 |
25.244.163,03 |
24.660.219,28 |
100,00 |
52,40 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.341.470,31 |
13.567.233,73 |
12.233.141,61 |
49,61 |
25,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.681.141,88 |
3.407.358,37 |
3.401.717,40 |
13,79 |
7,23 |
BANVT |
262.963,00 |
942.639,30 |
965.074,21 |
3,91 |
2,05 |
PENGD |
958.128,00 |
1.478.497,32 |
1.465.935,84 |
5,94 |
3,11 |
TATKS |
460.050,88 |
986.221,75 |
970.707,35 |
3,94 |
2,06 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
2.500.724,00 |
1.997.880,04 |
2.000.579,20 |
8,11 |
4,25 |
MNDRS |
2.500.724,00 |
1.997.880,04 |
2.000.579,20 |
8,11 |
4,25 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
323.930,07 |
1.410.207,95 |
1.260.303,66 |
5,11 |
2,68 |
AYGAZ |
123.929,92 |
1.081.957,67 |
949.303,21 |
3,85 |
2,02 |
ECILC |
100.000,00 |
204.750,00 |
189.000,00 |
0,77 |
0,40 |
SASA |
100.000,00 |
123.500,00 |
122.000,00 |
0,49 |
0,26 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
803.539,47 |
2.270.873,43 |
2.041.083,57 |
8,28 |
4,34 |
ADBGR |
69.829,00 |
190.013,89 |
164.098,15 |
0,67 |
0,35 |
ANACM |
433.665,00 |
1.298.831,42 |
1.144.875,60 |
4,64 |
2,43 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
300.044,42 |
782.025,73 |
732.108,39 |
2,97 |
1,56 |
Metal Ana Sanayi |
1.952.133,84 |
4.036.861,77 |
3.078.253,11 |
12,48 |
6,54 |
EREGL |
1.000.001,00 |
3.049.666,34 |
2.000.001,99 |
8,11 |
4,25 |
KRDMA |
452.132,00 |
559.477,01 |
583.250,28 |
2,37 |
1,24 |
KRDMD |
500.000,84 |
427.718,42 |
495.000,83 |
2,01 |
1,05 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
80.000,56 |
444.050,31 |
451.204,22 |
1,83 |
0,96 |
MUTLU |
80.000,00 |
444.048,00 |
451.200,00 |
1,83 |
0,96 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,22 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.000.000,00 |
1.584.863,36 |
1.620.000,00 |
6,57 |
3,44 |
AYEN |
1.000.000,00 |
1.584.863,36 |
1.620.000,00 |
6,57 |
3,44 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.142.532,01 |
3.143.187,37 |
3.656.102,40 |
14,83 |
7,77 |
Ulaştırma |
1.142.532,01 |
3.143.187,37 |
3.656.102,40 |
14,83 |
7,77 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
1.142.532,00 |
3.143.187,36 |
3.656.102,40 |
14,83 |
7,77 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.037.779,08 |
2.832.052,94 |
3.088.350,98 |
12,52 |
6,56 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.366.978,67 |
1.667.815,39 |
1.794.351,51 |
7,28 |
3,81 |
ALBRK |
166.975,88 |
194.866,66 |
185.343,23 |
0,75 |
0,39 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
100.000,39 |
395.566,35 |
476.001,85 |
1,93 |
1,01 |
SKBNK |
1.100.000,00 |
1.077.376,37 |
1.133.000,00 |
4,59 |
2,41 |
TSKB |
0,45 |
0,64 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,54 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,55 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
44.341,89 |
626.734,61 |
792.817,86 |
3,21 |
1,68 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
44.341,00 |
626.733,81 |
792.817,08 |
3,21 |
1,68 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
3,12 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,04 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3,32 |
13,53 |
15,75 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,54 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,88 |
1,57 |
2,62 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,51 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
626.453,44 |
537.487,32 |
501.162,75 |
2,03 |
1,06 |
RYGYO |
626.453,44 |
537.487,32 |
501.162,75 |
2,03 |
1,06 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
828.210,37 |
4.116.825,63 |
4.062.624,29 |
16,47 |
8,63 |
Bilişim |
828.210,37 |
4.116.825,63 |
4.062.624,29 |
16,47 |
8,63 |
DESPC |
328.535,00 |
830.261,78 |
686.638,15 |
2,78 |
1,46 |
INDES |
199.675,00 |
593.095,91 |
624.982,75 |
2,53 |
1,33 |
TCELL |
300.000,37 |
2.693.467,94 |
2.751.003,39 |
11,16 |
5,85 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.231.329,00 |
16.612.458,55 |
17.033.533,45 |
100,00 |
36,19 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
969.699,10 |
5,69 |
2,06 |
TRQAKBK71216 |
500.000,00 |
474.015,00 |
498.143,50 |
2,92 |
1,06 |
TRQYKBK71216 |
8.049,00 |
7.710,70 |
8.019,17 |
0,05 |
0,02 |
TRQTHAL71212 |
240.000,00 |
227.980,80 |
238.933,22 |
1,40 |
0,51 |
TRQTEBK71219 |
1.107.970,00 |
1.051.219,89 |
1.102.432,59 |
6,47 |
2,34 |
TRQVKFB71212 |
31.562,00 |
30.013,57 |
31.358,10 |
0,18 |
0,07 |
TRQTCZB81210 |
184.255,00 |
175.821,65 |
182.270,06 |
1,07 |
0,39 |
TRFTRFHE1217 |
300.000,00 |
286.857,00 |
291.623,10 |
1,71 |
0,62 |
TRQALNFK1215 |
1.950.000,00 |
1.854.664,50 |
1.884.272,33 |
11,06 |
4,00 |
TRQYKBKK1215 |
500.000,00 |
476.300,00 |
482.448,00 |
2,83 |
1,03 |
TRQAKBKK1213 |
1.200.000,00 |
1.141.080,00 |
1.152.195,00 |
6,76 |
2,45 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
286.874,76 |
1,68 |
0,61 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
954.235,40 |
5,60 |
2,03 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.029.608,39 |
6,04 |
2,19 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
703.561,43 |
4,13 |
1,50 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
459.163,10 |
2,70 |
0,98 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.014.695,08 |
5,96 |
2,16 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
758.511,85 |
4,45 |
1,61 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.025.918,44 |
6,02 |
2,18 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.921.571,00 |
11,28 |
4,08 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.037.999,83 |
11,96 |
4,33 |
III. DİĞER |
5.240.994,40 |
5.362.759,40 |
5.366.853,16 |
100,00 |
11,40 |
TERS REPO TRT260214T10 |
3.878.235,00 |
4.000.000,00 |
4.003.386,30 |
74,59 |
8,51 |
BORSA PARA PİYASASI |
674.000,00 |
674.000,00 |
674.707,46 |
12,57 |
1,43 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
688.759,40 |
688.759,40 |
688.759,40 |
12,83 |
1,46 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300812 |
30/08/2012 |
3.000,00 |
76,70 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
34.822.315,17 |
47.219.380,98 |
47.060.605,89 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.700,12 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
760.254,66 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.695,66 |
|
|
|
|
|
7.695,66 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-115.180,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.715.075,92 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,14 |
|
|