MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.491.928,00 |
4.751.694,20 |
4.544.002,21 |
100,00 |
100,00 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
316.420,00 |
590.829,96 |
528.904,21 |
11,64 |
11,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
59.800,00 |
53.800,00 |
1,18 |
1,18 |
ADESE |
10.000,00 |
59.800,00 |
53.800,00 |
1,18 |
1,18 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
40.000,00 |
127.990,00 |
139.600,00 |
3,07 |
3,07 |
MATAS |
40.000,00 |
127.990,00 |
139.600,00 |
3,07 |
3,07 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
66.420,00 |
142.289,96 |
133.504,21 |
2,94 |
2,94 |
PETKM |
66.420,00 |
142.289,96 |
133.504,21 |
2,94 |
2,94 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
200.000,00 |
260.750,00 |
202.000,00 |
4,45 |
4,45 |
EMKEL |
150.000,00 |
200.500,00 |
166.500,00 |
3,66 |
3,66 |
IHEVA |
50.000,00 |
60.250,00 |
35.500,00 |
0,78 |
0,78 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
12.000,00 |
124.050,00 |
110.040,00 |
2,42 |
2,42 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
12.000,00 |
124.050,00 |
110.040,00 |
2,42 |
2,42 |
TCELL |
12.000,00 |
124.050,00 |
110.040,00 |
2,42 |
2,42 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
601.948,00 |
694.814,24 |
561.580,48 |
12,36 |
12,36 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
151.948,00 |
150.214,24 |
121.480,48 |
2,67 |
2,67 |
GSDDE |
100.000,00 |
104.000,00 |
82.000,00 |
1,80 |
1,80 |
SEKFK |
51.948,00 |
46.214,24 |
39.480,48 |
0,87 |
0,87 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
250.000,00 |
352.600,00 |
304.100,00 |
6,69 |
6,69 |
HDHOL |
195.000,00 |
198.200,00 |
181.350,00 |
3,99 |
3,99 |
HITITY |
25.000,00 |
89.000,00 |
56.750,00 |
1,25 |
1,25 |
POLHO |
30.000,00 |
65.400,00 |
66.000,00 |
1,45 |
1,45 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
200.000,00 |
192.000,00 |
136.000,00 |
2,99 |
2,99 |
GLBMD |
200.000,00 |
192.000,00 |
136.000,00 |
2,99 |
2,99 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
3.561.560,00 |
3.342.000,00 |
3.343.477,52 |
73,58 |
73,58 |
O/N TERS REPO |
3.561.560,00 |
3.342.000,00 |
3.343.477,52 |
73,58 |
73,58 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.491.928,00 |
4.751.694,20 |
4.544.002,21 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
10.129,31 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.566,49 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
17.713,38 |
|
|
DİĞER VARLIKLAR |
|
|
17.713,38 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-18.243,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.558.167,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.069.574 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,90 |
|
|