MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
169.089,21 |
824.866,57 |
889.359,65 |
100,00 |
30,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
6.001,28 |
133.413,45 |
136.813,54 |
15,38 |
4,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
16.740,11 |
17.810,07 |
2,00 |
0,60 |
MGROS |
1.000,00 |
16.740,11 |
17.810,07 |
2,00 |
0,60 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
3.000,00 |
111.569,88 |
114.120,00 |
12,83 |
3,86 |
TUPRS |
3.000,00 |
111.569,88 |
114.120,00 |
12,83 |
3,86 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
0,23 |
0,48 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,23 |
0,48 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
2.001,00 |
5.102,92 |
4.882,97 |
0,55 |
0,17 |
SISE |
1,00 |
2,92 |
2,97 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
2.000,00 |
5.100,00 |
4.880,00 |
0,55 |
0,17 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,20 |
0,58 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,20 |
0,58 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,20 |
0,58 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
163.087,74 |
691.452,54 |
752.545,47 |
84,62 |
25,45 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
110.000,85 |
507.570,25 |
563.205,40 |
63,33 |
19,04 |
AKBNK |
20.000,80 |
122.308,02 |
131.205,22 |
14,75 |
4,44 |
GARAN |
20.000,00 |
129.857,28 |
141.200,00 |
15,88 |
4,77 |
ISCTR |
30.000,00 |
124.931,11 |
142.800,00 |
16,06 |
4,83 |
YKBNK |
40.000,05 |
130.473,84 |
148.000,19 |
16,64 |
5,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
53.086,89 |
183.882,29 |
189.340,07 |
21,29 |
6,40 |
DEVA |
4.000,00 |
9.820,00 |
8.720,00 |
0,98 |
0,29 |
ENKAI |
0,20 |
0,93 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
15.754,02 |
99.060,42 |
107.284,87 |
12,06 |
3,63 |
METRO |
0,18 |
0,28 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
73.330,40 |
8,25 |
2,48 |
SAHOL |
0,49 |
3,66 |
3,73 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.360.190,00 |
1.824.000,00 |
1.825.402,72 |
100,00 |
61,73 |
Ters Repo TRT071112T14 |
133.645,00 |
123.000,00 |
123.086,94 |
6,74 |
4,16 |
Ters Repo TRT071112T14 |
218.400,00 |
201.000,00 |
201.142,08 |
11,02 |
6,80 |
Ters Repo TRT140813T19 |
1.008.145,00 |
1.500.000,00 |
1.501.173,70 |
82,24 |
50,76 |
III. DİĞER |
|
|
242.545,56 |
100,00 |
8,20 |
Vob Nakit Teminat |
|
|
242.545,56 |
100,00 |
8,20 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.529.279,21 |
2.648.866,57 |
2.957.307,93 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.099,91 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.707,89 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.027,30 |
|
|
|
|
|
5.027,30 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-193.462,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.772.680,85 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,81 |
|
|