MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.780.730,26 |
16.602.065,27 |
18.416.308,03 |
100,00 |
58,34 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
17.500,00 |
576.120,20 |
609.350,00 |
3,31 |
1,93 |
KOZAL |
17.500,00 |
576.120,20 |
609.350,00 |
3,31 |
1,93 |
İMALAT SANAYİİ |
230.438,88 |
1.901.332,27 |
1.937.122,07 |
10,52 |
6,14 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
19.555,00 |
887.877,50 |
885.463,75 |
4,81 |
2,80 |
BAGFS |
1.055,00 |
190.427,50 |
181.723,75 |
0,99 |
0,58 |
TUPRS |
18.500,00 |
697.450,00 |
703.740,00 |
3,82 |
2,23 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
63.000,00 |
263.580,00 |
263.890,00 |
1,43 |
0,84 |
AKCNS |
23.000,00 |
171.980,00 |
166.290,00 |
0,90 |
0,53 |
TRKCM |
40.000,00 |
91.600,00 |
97.600,00 |
0,53 |
0,31 |
Metal Ana Sanayi |
88.383,88 |
312.877,77 |
334.973,32 |
1,82 |
1,06 |
EREGL |
0,88 |
1,95 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
88.383,00 |
312.875,82 |
334.971,57 |
1,82 |
1,06 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
59.500,00 |
436.997,00 |
452.795,00 |
2,46 |
1,43 |
TOASO |
59.500,00 |
436.997,00 |
452.795,00 |
2,46 |
1,43 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
100.000,00 |
416.730,17 |
477.000,00 |
2,59 |
1,51 |
ENKAI |
100.000,00 |
416.730,17 |
477.000,00 |
2,59 |
1,51 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
138.291,00 |
1.099.674,57 |
1.281.765,25 |
6,96 |
4,06 |
Toptan Ticaret |
108.091,00 |
239.268,57 |
264.359,25 |
1,44 |
0,84 |
SELEC |
88.091,00 |
151.297,43 |
154.159,25 |
0,84 |
0,49 |
DOAS |
20.000,00 |
87.971,14 |
110.200,00 |
0,60 |
0,35 |
Perakende Ticaret |
30.200,00 |
860.406,00 |
1.017.406,00 |
5,52 |
3,22 |
BIMAS |
8.700,00 |
519.281,00 |
634.491,00 |
3,45 |
2,01 |
MGROS |
21.500,00 |
341.125,00 |
382.915,00 |
2,08 |
1,21 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
402.000,00 |
2.083.580,01 |
2.242.150,01 |
12,17 |
7,10 |
Ulaştırma |
200.000,00 |
560.000,01 |
640.000,01 |
3,48 |
2,03 |
THYAO |
200.000,00 |
560.000,01 |
640.000,01 |
3,48 |
2,03 |
Haberleşme |
202.000,00 |
1.523.580,00 |
1.602.150,00 |
8,70 |
5,07 |
TCELL |
75.000,00 |
621.000,00 |
687.750,00 |
3,73 |
2,18 |
TTKOM |
127.000,00 |
902.580,00 |
914.400,00 |
4,97 |
2,90 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.875.500,38 |
10.355.673,05 |
11.681.240,70 |
63,43 |
37,00 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.535.000,38 |
7.962.691,40 |
9.081.100,69 |
49,31 |
28,77 |
AKBNK |
350.000,00 |
2.094.144,26 |
2.296.000,00 |
12,47 |
7,27 |
GARAN |
425.000,00 |
2.643.072,00 |
3.000.500,00 |
16,29 |
9,50 |
HALKB |
75.000,00 |
938.300,00 |
1.056.750,00 |
5,74 |
3,35 |
ISCTR |
310.000,00 |
1.233.770,00 |
1.475.600,00 |
8,01 |
4,67 |
TSKB |
75.000,38 |
118.655,14 |
137.250,69 |
0,75 |
0,43 |
VAKBN |
125.000,00 |
393.450,00 |
467.500,00 |
2,54 |
1,48 |
YKBNK |
175.000,00 |
541.300,00 |
647.500,00 |
3,52 |
2,05 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
340.500,00 |
2.392.981,65 |
2.600.140,01 |
14,12 |
8,24 |
KCHOL |
53.000,00 |
327.085,73 |
360.930,01 |
1,96 |
1,14 |
AKFEN |
18.500,00 |
175.122,04 |
170.200,00 |
0,92 |
0,54 |
SAHOL |
220.000,00 |
1.549.673,88 |
1.687.400,00 |
9,16 |
5,35 |
TAVHL |
20.000,00 |
163.720,00 |
193.400,00 |
1,05 |
0,61 |
TKFEN |
29.000,00 |
177.380,00 |
188.210,00 |
1,02 |
0,60 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
17.000,00 |
168.955,00 |
187.680,00 |
1,02 |
0,59 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
17.000,00 |
168.955,00 |
187.680,00 |
1,02 |
0,59 |
ASELS |
17.000,00 |
168.955,00 |
187.680,00 |
1,02 |
0,59 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.419.571,00 |
10.745.018,00 |
11.102.341,93 |
100,00 |
35,17 |
TRT071112T14 |
5.400.000,00 |
5.020.165,00 |
5.236.374,90 |
47,16 |
16,59 |
TRSAKFH31411 |
1.219.571,00 |
1.219.571,00 |
1.286.683,00 |
11,59 |
4,08 |
TRSOTK061317 |
2.000.000,00 |
1.790.180,00 |
1.801.580,83 |
16,23 |
5,71 |
TRQAKYB71266 |
800.000,00 |
775.072,00 |
796.124,10 |
7,17 |
2,52 |
TRQAKYB71274 |
1.000.000,00 |
970.840,00 |
994.013,55 |
8,95 |
3,15 |
TRQAKYB81232 |
1.000.000,00 |
969.190,00 |
987.565,55 |
8,90 |
3,13 |
III. DİĞER |
2.092.126,53 |
2.050.626,53 |
2.050.922,43 |
100,00 |
6,50 |
TRT071112T14 |
521.500,00 |
480.000,00 |
480.295,90 |
23,42 |
1,52 |
VOM TEMİNAT |
1.570.626,53 |
1.570.626,53 |
1.570.626,53 |
76,58 |
4,98 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 |
31/08/2012 |
2.062,00 |
76,70 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.292.427,79 |
29.397.709,80 |
31.569.572,39 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
10.894,64 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.646.876,35 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
240.996,85 |
|
|
|
|
|
240.996,85 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-242.095,71 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
33.226.244,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|