1 | FATMA KARAGÖZLÜ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.07.2012 10:50:20 | |
2 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | MUSTAFA YILMAZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.07.2012 10:52:08 |
29 Haziran 2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. Not: Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/18 sayılı 20/04/2009-24/04/2009 tarihli bülteninde duyurduğu "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 5.000.000(Beşımilyon)TL den, 1.000.000 TL ye azaltılması ve eş zamanlı olarak, 10.000.000 TL ye çıkarılması işlemleri doğrultusunda Sermaye arttırım işlemlerimizi 04.06.2012-18.06.2012 tarihleri arasında yapılmakta olup, ekte yer alan Portföy değer tablosu ssermayenin 5.000.000 TL den, 1.000.000 TL ye azaltmış olması esasına göre düzenlenmiştir. Sermaye arttırım işlemlerimizin tamamlanması akabinde sermayemizin 10.000.000 TL ye çıkması halinde ortaklığımız Pay Başına Defter değeri yaklaşık 1.08 TL olacaktır. |
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ | 527.181,33 | 1.618.744,79 | 1.769.589,50 | 100,00 | 37,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
İMALAT SANAYİİ | 23.598,83 | 128.668,00 | 144.935,16 | 8,19 | 3,11 |
Gıda, İçki ve Tütün | |||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 1.500,00 | 42.055,00 | 40.170,00 | 2,27 | 0,86 |
AKSA | 500,00 | 2.215,00 | 2.130,00 | 0,12 | 0,05 |
TUPRS | 1.000,00 | 39.840,00 | 38.040,00 | 2,15 | 0,82 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
Metal Ana Sanayi | 10.748,83 | 17.070,00 | 16.447,66 | 0,93 | 0,35 |
EREGL | 5.748,83 | 13.320,00 | 11.497,66 | 0,65 | 0,25 |
KRDMD | 5.000,00 | 3.750,00 | 4.950,00 | 0,28 | 0,11 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | 11.350,00 | 69.543,00 | 88.317,50 | 4,99 | 1,90 |
ARCLK | 1.350,00 | 8.343,00 | 12.217,50 | 0,69 | 0,26 |
TOASO | 10.000,00 | 61.200,00 | 76.100,00 | 4,30 | 1,63 |
Diğer İmalat Sanayii | |||||
ELEKTRİK, GAZ VE SU | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUKEL | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | 60.750,00 | 390.151,36 | 410.497,50 | 23,20 | 8,81 |
Toptan Ticaret | 60.750,00 | 390.151,36 | 410.497,50 | 23,20 | 8,81 |
BIMAS | 750,00 | 38.565,00 | 54.697,50 | 3,09 | 1,17 |
TGSAS | 60.000,00 | 351.586,36 | 355.800,00 | 20,11 | 7,63 |
Perakende Ticaret | |||||
Lokanta ve Oteller | |||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 16.750,00 | 101.167,50 | 108.972,50 | 6,16 | 2,34 |
Ulaştırma | 5.000,00 | 10.650,00 | 16.000,00 | 0,90 | 0,34 |
THYAO | 5.000,00 | 10.650,00 | 16.000,00 | 0,90 | 0,34 |
Haberleşme | 11.750,00 | 90.517,50 | 92.972,50 | 5,25 | 2,00 |
TCELL | 4.250,00 | 37.867,50 | 38.972,50 | 2,20 | 0,84 |
TTKOM | 7.500,00 | 52.650,00 | 54.000,00 | 3,05 | 1,16 |
Depolama | |||||
MALİ KURULUŞLAR | 426.067,50 | 998.757,93 | 1.105.184,34 | 62,45 | 23,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları | 64.250,00 | 284.990,00 | 362.605,00 | 20,49 | 7,78 |
AKBNK | 10.000,00 | 57.000,00 | 65.600,00 | 3,71 | 1,41 |
ASYAB | 4.000,00 | 6.400,00 | 7.240,00 | 0,41 | 0,16 |
GARAN | 19.500,00 | 116.220,00 | 137.670,00 | 7,78 | 2,95 |
HALKB | 2.500,00 | 24.850,00 | 35.225,00 | 1,99 | 0,76 |
ISCTR | 11.250,00 | 37.350,00 | 53.550,00 | 3,03 | 1,15 |
VAKBN | 10.500,00 | 25.620,00 | 39.270,00 | 2,22 | 0,84 |
YKBNK | 6.500,00 | 17.550,00 | 24.050,00 | 1,36 | 0,52 |
Sigorta Şirketleri | |||||
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 361.817,50 | 713.767,93 | 742.579,34 | 41,96 | 15,93 |
GLYHO | 266.107,00 | 320.259,93 | 327.311,61 | 18,50 | 7,02 |
KCHOL | 34.962,50 | 214.567,50 | 238.094,63 | 13,45 | 5,11 |
POLHO | 49.998,00 | 112.495,50 | 109.995,60 | 6,22 | 2,36 |
SAHOL | 7.500,00 | 57.150,00 | 57.525,00 | 3,25 | 1,23 |
SISE | 3.250,00 | 9.295,00 | 9.652,50 | 0,55 | 0,21 |
Aracı Kurumlar | |||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
Eğitim | |||||
Sağlık | |||||
Spor | |||||
Eğlence | |||||
Diğer | |||||
TEKNOLOJİ | |||||
Bilişim | |||||
Savunma | |||||
Diğer | |||||
FON | |||||
DİĞER | |||||
II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.300.000,00 | 2.270.461,00 | 2.280.100,88 | 100,00 | 48,93 |
DEVLET TAHVİLİ - TRT080812T26 | 2.300.000,00 | 2.270.461,00 | 2.280.100,88 | 100,00 | 48,93 |
III. DİĞER | 597.313,30 | 610.208,30 | 610.572,04 | 100,00 | 13,10 |
VADELİ İŞLEMLER | 81.208,30 | 81.208,30 | 81.208,30 | 13,30 | 1,74 |
REPO - TRT251017T18 | 516.105,00 | 500.000,00 | 500.339,04 | 81,95 | 10,74 |
BPP | 0 | 29.000,00 | 29.024,70 | 4,75 | 0,62 |
IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
111F_IX0300812 | KISA | 100,00 | 76.700,00 | % 100,00 | |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 3.424.494,63 | 4.499.414,09 | 4.660.262,42 | 100,00 | |
HAZIR DEĞERLER (+) | 61.664,37 | ||||
ALACAKLAR (+) | 66.094,99 | ||||
DİĞER AKTİFLER (+) | 17.367,20 | ||||
17.367,20 | |||||
BORÇLAR (-) | -34.268,98 | ||||
TOPLAM DEĞER | 4.771.120,00 | ||||
TOPLAM PAY SAYISI | 3.935.114 | ||||
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 1,21 |