MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
854.727,00 |
1.218.411,66 |
1.111.289,20 |
100,00 |
5,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
72.500,00 |
310.513,70 |
321.375,00 |
28,92 |
1,53 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
72.500,00 |
310.513,70 |
321.375,00 |
28,92 |
1,53 |
ECILC |
37.500,00 |
71.150,00 |
70.875,00 |
6,38 |
0,34 |
PETKİM |
30.000,00 |
56.875,00 |
60.300,00 |
5,43 |
0,29 |
TUPRS |
5.000,00 |
182.488,70 |
190.200,00 |
17,12 |
0,91 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
782.227,00 |
907.897,96 |
789.914,20 |
71,08 |
3,77 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
38.895,00 |
275.139,83 |
176.983,80 |
15,93 |
0,84 |
INFO |
15.000,00 |
35.500,00 |
23.100,00 |
2,08 |
0,11 |
KLNMA |
23.895,00 |
239.639,83 |
153.883,80 |
13,85 |
0,73 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
743.332,00 |
632.758,13 |
612.930,40 |
55,15 |
2,93 |
EUROM |
710.000,00 |
557.761,13 |
539.600,00 |
48,56 |
2,58 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
73.330,40 |
6,60 |
0,35 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
18.503.033,00 |
17.488.394,83 |
18.419.957,27 |
100,00 |
87,92 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.797.812,00 |
1.938.000,00 |
10,52 |
9,25 |
TRT080812T16 |
2.000.000,00 |
1.789.594,00 |
1.981.300,00 |
10,76 |
9,46 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.261.925,00 |
2.361.975,00 |
12,82 |
11,27 |
TRT200313T16 |
900.000,00 |
838.545,00 |
844.587,00 |
4,59 |
4,03 |
TRQAKBK71216 |
700.000,00 |
688.325,00 |
696.845,24 |
3,78 |
3,33 |
TRQAKBK91214 |
1.000.000,00 |
961.255,00 |
981.250,86 |
5,33 |
4,68 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
491.943,51 |
2,67 |
2,35 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.776,00 |
1.360.240,00 |
7,38 |
6,49 |
TRQGRAN71222 |
300.000,00 |
294.528,00 |
298.289,93 |
1,62 |
1,42 |
TRQTCZ881210 |
333.260,00 |
318.006,69 |
329.420,84 |
1,79 |
1,57 |
TRQTCZBE1213 |
699.000,00 |
667.433,25 |
678.517,26 |
3,68 |
3,24 |
TRQTEBK71219 |
100.000,00 |
95.397,00 |
99.417,17 |
0,54 |
0,47 |
TRQTHAL71212 |
510.000,00 |
487.305,20 |
507.356,25 |
2,75 |
2,42 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
573.745,50 |
3,11 |
2,74 |
TRQVKFB71212 |
643.499,00 |
617.066,97 |
638.844,79 |
3,47 |
3,05 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.777,78 |
114.569,00 |
0,62 |
0,55 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
401.717,63 |
2,18 |
1,92 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
505.229,62 |
2,74 |
2,41 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
206.913,59 |
1,12 |
0,99 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
506.917,25 |
2,75 |
2,42 |
TRSCRS181210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
304.780,78 |
1,65 |
1,45 |
TRSDZBK51315 |
100.000,00 |
91.272,00 |
91.758,60 |
0,50 |
0,44 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
948.367,25 |
5,15 |
4,53 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
502.158,58 |
2,73 |
2,40 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
400.757,62 |
2,18 |
1,91 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
75.500,00 |
184.839,04 |
1,00 |
0,88 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
158.454,36 |
0,86 |
0,76 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.397,40 |
311.760,60 |
1,69 |
1,49 |
III. DİĞER |
423.118,14 |
1.404.078,14 |
1.418.637,69 |
100,00 |
6,77 |
TRT080812T26 |
306.230,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
20,30 |
1,37 |
TRT200313T16 |
59.810,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
4,16 |
0,28 |
BPP |
|
1.000.000,00 |
1.014.559,55 |
71,52 |
4,84 |
VOB TEMİNATI |
57.078,14 |
57.078,14 |
57.078,14 |
4,02 |
0,27 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/08/2012 |
386,00 |
1,83 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.780.878,14 |
20.110.884,63 |
20.949.884,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.422,31 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
14.400,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
54.507,49 |
|
|
|
|
|
54.507,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-97.433,43 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.922.780,53 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,56 |
|
|