MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
424.585,00 |
455.299,52 |
407.884,25 |
100,00 |
1,93 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
1.253,00 |
37.616,10 |
38.153,85 |
9,35 |
0,18 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.253,00 |
37.616,10 |
38.153,85 |
9,35 |
0,18 |
TTRAK |
1.253,00 |
37.616,10 |
38.153,85 |
9,35 |
0,18 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
423.332,00 |
417.683,42 |
369.730,40 |
90,65 |
1,75 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
423.332,00 |
417.683,42 |
369.730,40 |
90,65 |
1,75 |
EUROM |
390.000,00 |
342.686,42 |
296.400,00 |
72,67 |
1,40 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
73.330,40 |
17,98 |
0,35 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.790.175,00 |
18.623.843,25 |
19.342.619,21 |
100,00 |
91,37 |
TRT071112T14 |
2.600.000,00 |
2.344.420,00 |
2.519.400,00 |
13,03 |
11,90 |
TRT080812T26 |
2.100.000,00 |
1.902.833,00 |
2.080.365,00 |
10,76 |
9,83 |
TRT150513T11 |
700.000,00 |
609.440,00 |
648.809,00 |
3,35 |
3,06 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.265.852,00 |
2.361.975,00 |
12,21 |
11,16 |
TRT200313T16 |
700.000,00 |
651.238,00 |
656.901,00 |
3,40 |
3,10 |
TRQAKBK71216 |
900.000,00 |
882.959,00 |
895.943,88 |
4,63 |
4,23 |
TRQAKBK91214 |
1.300.000,00 |
1.251.037,00 |
1.275.626,12 |
6,59 |
6,03 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
491.943,51 |
2,54 |
2,32 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.182,00 |
1.360.240,00 |
7,03 |
6,43 |
TRQTCZB81210 |
416.560,00 |
397.494,05 |
411.761,23 |
2,13 |
1,95 |
TRQTCZBE1213 |
799.000,00 |
763.133,25 |
775.586,97 |
4,01 |
3,66 |
TRQTEBK71219 |
100.000,00 |
95.397,00 |
99.417,17 |
0,51 |
0,47 |
TRQTHAL71212 |
1.410.000,00 |
1.367.847,20 |
1.402.690,82 |
7,25 |
6,63 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
573.745,50 |
2,97 |
2,71 |
TRQVFFB71212 |
1.043.499,00 |
1.008.738,97 |
1.035.951,73 |
5,36 |
4,89 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.177,78 |
114.569,00 |
0,59 |
0,54 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
401.717,63 |
2,08 |
1,90 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
505.229,62 |
2,61 |
2,39 |
TRSDZBK51315 |
200.000,00 |
182.544,00 |
183.517,20 |
0,95 |
0,87 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
948.367,25 |
4,90 |
4,48 |
TRSKCTFA317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
502.158,58 |
2,60 |
2,37 |
TRSTISBK1216 |
100.000,00 |
90.591,00 |
96.703,00 |
0,50 |
0,46 |
III. DİĞER |
409.545,00 |
1.404.000,00 |
1.418.559,55 |
100,00 |
6,70 |
TRT200313T16 |
409.545,00 |
404.000,00 |
404.000,00 |
28,48 |
1,91 |
BPP |
|
1.000.000,00 |
1.014.559,55 |
71,52 |
4,79 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.624.305,00 |
20.483.142,77 |
21.169.063,01 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.560,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
183.606,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.147,90 |
|
|
|
|
|
6.147,90 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-236.338,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.125.039,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
20.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|