1 | ENGİN NUKAN | Muhasebe Müdürü | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 21.06.2012 16:26:35 |
Ortaklığın Adresi | : | Bağlar mah. Osmanpaşa cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 212 644 58 58 - 212 504 84 15 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 644 58 58 - 212 504 84 15 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | EXİMBANK SÖRK kredi kullanımı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Halka arz izahnamesinin 3,4. no'lu başlığı altında açıklanan TGS Dış Ticaret A.Ş.'nin rutin faaliyetleri çerçevesinde, Türk Eximbank'tan TCMB kaynaklı kısa vadeli İhracat Alacakları iskonto programı kapsamında tahsis edilen 90.000.000,00 ABD Doları limitinden dış ticaret faaliyetlerini finanse etmek amacıyla 21.06.2012 tarihinde 120 gün vade ve L+0,75 oran ile 5.000.000,00 ABD Doları tutarında Eximbank SÖRK kredisi kullanmıştır. Kredi %100 oranında nakit karşılıklı olup, nakit karşılığı 18.10.2012 vadeye banka hesabında vadeli mevduat olarak bulundurulacak, kredinin vadesinde; kur farkı yaratmayacak şekilde, söz konusu blokeli mevduat ile Eximbank'a kredi tutarı olan 5.000.000 ABD Doları ödemesi banka tarafından yapıldıktan sonra firmamız hesabına mevduat faiz geliri brüt %3,40 geçilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla TGS Dış Ticaret AŞ. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|