|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2012 |
GG.AA.YYYY |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
|
|
Vergi Öncesi Kar |
|
666.093 |
|
Amortisman ve itfa payları |
9,10 |
8.323 |
|
Kıdem tazminatı karşılığı |
15 |
3.033 |
|
Faiz Giderleri |
22 |
494.432 |
|
Diğer |
|
-8.222 |
|
İşletme Sermayesindek Değişim |
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış |
|
-199.835.163 |
|
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış |
|
2.011.910 |
|
Stoklardaki Artış |
|
-546.035 |
|
D,ğer dönen ve duran varlıklardaki artış |
|
-9.890.564 |
|
Ticari borçlardaki artış |
|
208.556.008 |
|
Alınan avanslardaki artış |
|
-129.195 |
|
Diğer borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış |
|
-285.350 |
|
Ödenen vergi |
16 |
0 |
|
Ödenen Kıdem Tazminat |
15 |
0 |
|
Blokeli Mevduattaki Değişim |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
Faliyetlerden elde edilen gelir |
|
1.045.272 |
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
9 |
0 |
|
Maddi olmayan duran varlık alımları |
10 |
0 |
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları |
9,10 |
0 |
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
0 |
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları |
|
|
|
Alınan Krediler |
|
18.857.140 |
|
Kredi geri ödemeleri |
|
-15.217.533 |
|
Ödenen Faizler |
22 |
-494.432 |
|
Sermaye ödemesi |
17 |
0 |
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit |
|
3.145.174 |
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış |
|
4.190.446 |
|
|
|
|
|
Dönem başı Nakit ve nakit benzerleri |
3 |
3.097.726 |
|
|
|
|
|
Dönem Sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
7.288.172 |
|