|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2012 |
31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net kar (+) |
|
13.098.562 |
-3.567.947 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
9,10 |
155.740 |
155.128 |
Kıdem tazminatı |
14 |
49.056 |
233 |
Maddi duran varlık satış karı |
|
|
247.991 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı(+) |
|
13.303.358 |
-3.164.595 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)(-) |
6 |
12.170.442 |
3.191.092 |
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)(-) |
7 |
1.552.859 |
-197.396 |
Stoklardaki azalışlar (+)(-) |
8 |
2.269.231 |
377.588 |
Canlı varlıklardaki artışlar (-)(+) |
|
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artışlar (-)(+) |
15 |
6.610.403 |
-6.341.182 |
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış azalış (-)(+) |
|
44.302 |
98.411 |
Ticari borçlardaki azalışlar (-)(+) |
6 |
-1.076.654 |
3.289.069 |
Diğer borçlardaki artışlar (+)(-) |
7 |
-1.810.543 |
2.722.713 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)(-) |
15 |
-2.597.584 |
751.086 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
24.302.636 |
-5.655.398 |
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-) |
9 |
442 |
-10.280 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen girişler(+) |
10 |
|
-247.991 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
442 |
-258.271 |
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri(+) |
5 |
-31.296.101 |
5.925.696 |
Ana ortaklık dışı paylardaki azalış(-) |
16 |
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-31.296.101 |
5.925.696 |
|
|
|
|
Hazır değerlerde meydana gelen azalış |
|
-6.993.023 |
12.027 |
Dönem başındaki hazır değer mevcudu |
2,4 |
857.376 |
117.905 |
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu |
2,4 |
27.531 |
129.932 |