|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2012 |
GG.AA.YYYY |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Faaliyetlerden Doğan Nakit Akımları |
|
|
|
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar |
|
14.537.674 |
|
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler |
|
16.518.244 |
|
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri |
17-18-19 |
4.155.803 |
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
24 |
994.955 |
|
Ertelenmiş Finansman Gelirleri |
10-26 |
5.599.847 |
|
Ertelenmiş Finansman Giderleri |
10 |
-542.340 |
|
Faiz Gelir |
32 |
-214.093 |
|
Faiz Gideri |
33 |
4.870.229 |
|
Ciro Prim Karşılıkları |
22 |
1.859.566 |
|
Şüpheli Alacak Karşılığı/İptali,Net |
31 |
1.034.177 |
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıktaki Değişim |
16 |
-1.016.533 |
|
Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, Net |
31 |
-123.367 |
|
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı |
|
31.155.918 |
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri |
|
-61.095.582 |
|
Ticari Alacaklardaki Değişim |
|
-80.114.422 |
|
Stoklardaki Değişim |
|
-5.558.267 |
|
Diğer Alacaklardaki Değişim |
|
656.043 |
|
Diğer Dönen / Duran Varlıklardaki Değişim |
|
-12.405.100 |
|
Ticari Borçlardaki Değişim |
|
8.696.018 |
|
Diğer Borçlar Ve Yükümlülüklerdeki Değişim |
|
2.563.530 |
|
Alınan Avanslardaki Değişim |
|
28.741.587 |
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim |
|
-63.829 |
|
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları |
|
-568.875 |
|
Ödene Vergiler |
|
-3.042.267 |
|
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit |
|
-29.939.664 |
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları |
|
-210.299.587 |
|
Maddi / Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları |
|
-8.415.228 |
|
Maddi / Maddi Olmayan Duran Varlık Satımarı Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri |
|
184.887 |
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim |
|
29.950 |
|
Poliport Yeni Hisse Alımı |
|
-202.097.196 |
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
|
|
|
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları |
|
271.275.822 |
|
Sermaye Artırımı |
|
200.000.000 |
|
Banka Kredilerindeki Değişim |
|
75.931.958 |
|
Ödene Faiz - Faiz Gelirleri Net |
|
-4.656.136 |
|
Nakit ve Benzerindeki Değişim |
|
|
|
Nakit ve Benzeri Değerlerdeki Net Artış |
|
31.036.571 |
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler |
|
16.291.500 |
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler |
|
47.328.071 |
|