MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.281.380,00 |
2.753.404,35 |
2.070.998,14 |
100,00 |
26,82 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
245.302,00 |
709.617,44 |
510.088,89 |
24,63 |
6,60 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
77.500,00 |
52.600,00 |
2,54 |
0,68 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
52.600,00 |
2,54 |
0,68 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
150.000,00 |
402.118,26 |
274.700,00 |
13,26 |
3,56 |
EGSER |
110.000,00 |
289.718,26 |
185.900,00 |
8,98 |
2,41 |
TRKCM |
40.000,00 |
112.400,00 |
88.800,00 |
4,29 |
1,15 |
Metal Ana Sanayi |
50.302,00 |
123.199,18 |
102.288,89 |
4,94 |
1,32 |
EREGL |
35.000,00 |
85.721,67 |
72.449,99 |
3,50 |
0,94 |
EREGLY |
15.302,00 |
37.477,51 |
29.838,90 |
1,44 |
0,39 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,00 |
106.800,00 |
80.500,00 |
3,89 |
1,04 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
80.500,00 |
3,89 |
1,04 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
150.000,00 |
417.210,00 |
274.500,00 |
13,25 |
3,55 |
AKENR |
150.000,00 |
417.210,00 |
274.500,00 |
13,25 |
3,55 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
50.000,00 |
111.950,00 |
84.000,00 |
4,06 |
1,09 |
Toptan Ticaret |
50.000,00 |
111.950,00 |
84.000,00 |
4,06 |
1,09 |
SELEC |
50.000,00 |
111.950,00 |
84.000,00 |
4,06 |
1,09 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
50.000,00 |
136.200,00 |
127.000,00 |
6,13 |
1,64 |
Ulaştırma |
50.000,00 |
136.200,00 |
127.000,00 |
6,13 |
1,64 |
THYAO |
50.000,00 |
136.200,00 |
127.000,00 |
6,13 |
1,64 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
706.078,00 |
1.240.010,24 |
971.409,25 |
46,91 |
12,58 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
187.000,00 |
9,03 |
2,42 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
187.000,00 |
9,03 |
2,42 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
200.000,00 |
259.224,55 |
188.000,00 |
9,08 |
2,43 |
ISFIN |
200.000,00 |
259.224,55 |
188.000,00 |
9,08 |
2,43 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
285.001,00 |
553.900,94 |
409.950,67 |
19,79 |
5,31 |
DOHOL |
250.001,00 |
245.000,94 |
167.500,67 |
8,09 |
2,17 |
ITTFH |
25.000,00 |
178.900,00 |
127.250,00 |
6,14 |
1,65 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
115.200,00 |
5,56 |
1,49 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
121.077,00 |
231.384,75 |
186.458,58 |
9,00 |
2,41 |
INFO |
121.077,00 |
231.384,75 |
186.458,58 |
9,00 |
2,41 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
80.000,00 |
138.416,67 |
104.000,00 |
5,02 |
1,35 |
Bilişim |
80.000,00 |
138.416,67 |
104.000,00 |
5,02 |
1,35 |
BMEKS |
80.000,00 |
138.416,67 |
104.000,00 |
5,02 |
1,35 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.053.309,51 |
100,00 |
13,64 |
TRT071112T14 |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.053.309,51 |
100,00 |
13,64 |
III. DİĞER |
3.151.460,00 |
4.595.000,00 |
4.598.783,91 |
100,00 |
59,55 |
TRT140813T19 |
3.043.215,00 |
4.500.000,00 |
4.503.709,73 |
97,93 |
58,31 |
TRT200313T16 |
108.245,00 |
95.000,00 |
95.074,18 |
2,07 |
1,23 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.532.840,00 |
8.344.414,35 |
7.723.091,56 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.240,72 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-306.910,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.419.421,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,10 |
|
|