MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
887.227,00 |
1.284.186,66 |
1.181.150,82 |
100,00 |
5,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
105.000,00 |
376.288,70 |
351.950,00 |
29,80 |
1,69 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
105.000,00 |
376.288,70 |
351.950,00 |
29,80 |
1,69 |
ECILC |
60.000,00 |
115.350,00 |
109.800,00 |
9,30 |
0,53 |
PETKİM |
40.000,00 |
78.450,00 |
73.600,00 |
6,23 |
0,35 |
TUPRS |
5.000,00 |
182.488,70 |
168.550,00 |
14,27 |
0,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
782.227,00 |
907.897,96 |
829.200,82 |
70,20 |
3,99 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
38.895,00 |
275.139,83 |
167.903,70 |
14,22 |
0,81 |
INFO |
15.000,00 |
35.500,00 |
23.100,00 |
1,96 |
0,11 |
KLNMA |
23.895,00 |
239.639,83 |
144.803,70 |
12,26 |
0,70 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
743.332,00 |
632.758,13 |
661.297,12 |
55,99 |
3,18 |
EUROM |
710.000,00 |
557.761,13 |
589.300,00 |
49,89 |
2,84 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
71.997,12 |
6,10 |
0,35 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
18.303.033,00 |
17.364.159,89 |
18.166.742,41 |
100,00 |
87,46 |
TRT071112T14 |
1.700.000,00 |
1.510.037,00 |
1.626.543,00 |
8,95 |
7,83 |
TRT080812T16 |
2.000.000,00 |
1.789.594,00 |
1.960.880,00 |
10,79 |
9,44 |
TRT200213T25 |
2.100.000,00 |
1.887.095,00 |
1.954.575,00 |
10,76 |
9,41 |
TRQAKBK61217 |
500.000,00 |
495.795,00 |
499.064,04 |
2,75 |
2,40 |
TRQAKBK71216 |
700.000,00 |
688.325,00 |
690.174,62 |
3,80 |
3,32 |
TRQAKBK91214 |
1.000.000,00 |
961.255,00 |
972.658,56 |
5,35 |
4,68 |
TRQAKYB61226 |
500.000,00 |
482.970,00 |
496.511,86 |
2,73 |
2,39 |
TRQAKYB61242 |
250.000,00 |
239.507,50 |
247.571,76 |
1,36 |
1,19 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
486.028,45 |
2,68 |
2,34 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.776,00 |
1.343.944,70 |
7,40 |
6,47 |
TRQGRAN71222 |
300.000,00 |
294.528,00 |
295.675,68 |
1,63 |
1,42 |
TRQTCZ881210 |
333.260,00 |
318.006,69 |
325.885,01 |
1,79 |
1,57 |
TRQTCZBE1213 |
699.000,00 |
667.433,25 |
671.030,67 |
3,69 |
3,23 |
TRQTEBK71219 |
100.000,00 |
95.397,00 |
98.453,33 |
0,54 |
0,47 |
TRQTHAL71212 |
510.000,00 |
487.305,20 |
502.227,60 |
2,76 |
2,42 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
567.484,16 |
3,12 |
2,73 |
TRQVKFB71212 |
643.499,00 |
617.066,97 |
632.578,82 |
3,48 |
3,05 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.777,78 |
110.614,38 |
0,61 |
0,53 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
394.231,12 |
2,17 |
1,90 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.170,35 |
2,75 |
2,41 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
204.849,73 |
1,13 |
0,99 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
497.061,54 |
2,74 |
2,39 |
TRSCRS181210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
301.740,62 |
1,66 |
1,45 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
952.296,19 |
5,24 |
4,58 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
525.394,02 |
2,89 |
2,53 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
397.466,76 |
2,19 |
1,91 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.385,99 |
1,41 |
1,23 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
75.500,00 |
187.668,31 |
1,03 |
0,90 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
164.550,90 |
0,91 |
0,79 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.397,40 |
303.025,24 |
1,67 |
1,46 |
III. DİĞER |
1.006.017,99 |
1.415.127,99 |
1.424.155,71 |
100,00 |
6,86 |
TRT040614T12 |
540.845,00 |
500.000,00 |
503.695,45 |
35,37 |
2,42 |
TRT200313T16 |
409.045,00 |
359.000,00 |
359.000,00 |
25,21 |
1,73 |
BPP |
|
500.000,00 |
505.332,27 |
35,48 |
2,43 |
VOB TEMİNATI |
56.127,99 |
56.127,99 |
56.127,99 |
3,94 |
0,27 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
29/06/2012 |
386,00 |
1,86 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.196.277,99 |
20.063.474,54 |
20.772.048,94 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
-2.552,53 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0,02 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
58.356,43 |
|
|
|
|
|
58.356,43 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-56.774,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
20.771.078,19 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,55 |
|
|