MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
677.500,84 |
4.029.676,65 |
3.763.291,74 |
100,00 |
26,48 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
196.500,84 |
1.325.672,19 |
1.224.271,74 |
32,53 |
8,62 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
70.000,47 |
820.370,77 |
766.201,02 |
20,36 |
5,39 |
DEVA |
0,47 |
0,91 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
20.000,00 |
724.869,86 |
674.200,00 |
17,92 |
4,74 |
PETKM |
50.000,00 |
95.500,00 |
92.000,00 |
2,44 |
0,65 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.500,00 |
127.975,50 |
121.620,00 |
3,23 |
0,86 |
AFYON |
1.500,00 |
127.975,50 |
121.620,00 |
3,23 |
0,86 |
Metal Ana Sanayi |
110.000,37 |
253.425,92 |
222.900,72 |
5,92 |
1,57 |
EREGL |
70.000,00 |
163.358,58 |
144.900,00 |
3,85 |
1,02 |
EREGLY |
40.000,37 |
90.067,34 |
78.000,72 |
2,07 |
0,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
15.000,00 |
123.900,00 |
113.550,00 |
3,02 |
0,80 |
ARCLK |
15.000,00 |
123.900,00 |
113.550,00 |
3,02 |
0,80 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
56.000,00 |
235.600,00 |
225.120,00 |
5,98 |
1,58 |
ENKAI |
56.000,00 |
235.600,00 |
225.120,00 |
5,98 |
1,58 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
130.000,00 |
780.527,69 |
751.400,00 |
19,97 |
5,29 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
130.000,00 |
780.527,69 |
751.400,00 |
19,97 |
5,29 |
TKNSA |
80.000,00 |
617.780,30 |
602.400,00 |
16,01 |
4,24 |
BOYNR |
50.000,00 |
162.747,39 |
149.000,00 |
3,96 |
1,05 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
25.000,00 |
213.788,44 |
208.000,00 |
5,53 |
1,46 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
25.000,00 |
213.788,44 |
208.000,00 |
5,53 |
1,46 |
TCELL |
25.000,00 |
213.788,44 |
208.000,00 |
5,53 |
1,46 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
270.000,00 |
1.474.088,33 |
1.354.500,00 |
35,99 |
9,53 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
130.000,00 |
752.639,29 |
717.800,00 |
19,07 |
5,05 |
GARAN |
60.000,00 |
373.200,00 |
349.800,00 |
9,30 |
2,46 |
YKBNK |
50.000,00 |
156.939,29 |
148.000,00 |
3,93 |
1,04 |
HALKB |
20.000,00 |
222.500,00 |
220.000,00 |
5,85 |
1,55 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
140.000,00 |
721.449,04 |
636.700,00 |
16,92 |
4,48 |
KCHOL |
50.000,00 |
325.850,00 |
292.500,00 |
7,77 |
2,06 |
TKFEN |
40.000,00 |
245.054,18 |
215.200,00 |
5,72 |
1,51 |
SISE |
50.000,00 |
150.544,86 |
129.000,00 |
3,43 |
0,91 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.261.730,00 |
4.073.324,20 |
4.157.186,69 |
100,00 |
29,26 |
TRQTISB71213 BANKA BONOSU |
1.090.000,00 |
1.034.737,00 |
1.075.837,87 |
25,88 |
7,57 |
TRQTCZB81210 BANKA BONOSU |
277.730,00 |
265.018,30 |
271.809,07 |
6,54 |
1,91 |
TRQTCZBE1213 BANKA BONOSU |
824.000,00 |
786.302,00 |
791.688,50 |
19,04 |
5,57 |
TRQALNFK1215 BANKA BONOSU |
790.000,00 |
751.376,90 |
754.226,77 |
18,14 |
5,31 |
TRSTISBK1216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
455.890,00 |
479.120,49 |
11,53 |
3,37 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
501.780,40 |
12,07 |
3,53 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
282.723,59 |
6,80 |
1,99 |
III. DİĞER |
3.254.255,00 |
6.267.000,00 |
6.288.972,73 |
100,00 |
44,26 |
TERS REPO PİYASASI (25052012 - 28052012) |
3.254.255,00 |
3.500.000,00 |
3.502.905,48 |
55,70 |
24,65 |
BPP (25052012 - 28052012) |
|
17.000,00 |
17.015,23 |
0,27 |
0,12 |
BPP (24052012 - 27062012) |
|
250.000,00 |
250.304,48 |
3,98 |
1,76 |
BPP (16052012 - 20062012) |
|
1.000.000,00 |
1.003.816,83 |
15,96 |
7,06 |
BPP (27042012 - 01062012) |
|
500.000,00 |
504.633,70 |
8,02 |
3,55 |
BPP (24042012 - 29052012) |
|
1.000.000,00 |
1.010.297,01 |
16,06 |
7,11 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.193.485,84 |
14.370.000,85 |
14.209.451,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.346,76 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
175.864,75 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
86.935,21 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
86.935,21 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-339.702,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.134.895,32 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,94 |
|
|