MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.331.525,87 |
12.845.373,10 |
12.028.712,72 |
100,00 |
29,32 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
49.837,00 |
1.732.547,25 |
1.592.643,84 |
13,24 |
3,88 |
Gıda, İçki ve Tütün |
35.691,00 |
1.170.951,05 |
1.115.782,18 |
9,28 |
2,72 |
DOCO |
7.006,00 |
490.890,25 |
440.537,28 |
3,66 |
1,07 |
BİZİM |
28.685,00 |
680.060,80 |
675.244,90 |
5,61 |
1,65 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
14.146,00 |
561.596,20 |
476.861,66 |
3,96 |
1,16 |
TUPRS |
14.146,00 |
561.596,20 |
476.861,66 |
3,96 |
1,16 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
62.007,00 |
310.209,80 |
323.676,54 |
2,69 |
0,79 |
PRKME |
62.007,00 |
310.209,80 |
323.676,54 |
2,69 |
0,79 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
23.916,00 |
338.128,18 |
369.023,88 |
3,07 |
0,90 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
23.916,00 |
338.128,18 |
369.023,88 |
3,07 |
0,90 |
MGROS |
23.916,00 |
338.128,18 |
369.023,88 |
3,07 |
0,90 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
309.635,00 |
1.399.319,06 |
1.383.177,32 |
11,50 |
3,37 |
Ulaştırma |
258.082,00 |
1.005.882,22 |
1.024.368,44 |
8,52 |
2,50 |
THYAO |
200.986,00 |
537.392,61 |
510.504,44 |
4,24 |
1,24 |
TAVHL |
57.096,00 |
468.489,61 |
513.864,00 |
4,27 |
1,25 |
Haberleşme |
51.553,00 |
393.436,84 |
358.808,88 |
2,98 |
0,87 |
TTKOM |
51.553,00 |
393.436,84 |
358.808,88 |
2,98 |
0,87 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.886.130,87 |
9.065.168,81 |
8.360.191,14 |
69,50 |
20,38 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.102.178,46 |
7.254.021,19 |
6.902.465,74 |
57,38 |
16,82 |
YKBNK |
301.745,46 |
950.983,49 |
893.166,56 |
7,43 |
2,18 |
TSKB |
1.346.042,34 |
2.897.970,71 |
2.826.688,91 |
23,50 |
6,89 |
HALKB |
103.194,00 |
1.141.966,09 |
1.135.134,00 |
9,44 |
2,77 |
GARAN |
351.196,00 |
2.263.096,46 |
2.047.472,68 |
17,02 |
4,99 |
AKBNK |
0,66 |
4,44 |
3,59 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,74 |
0,58 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,74 |
0,58 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
352.708,67 |
1.021.600,38 |
754.798,72 |
6,27 |
1,84 |
TKFEN |
0,67 |
3,64 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
352.708,00 |
1.021.596,74 |
754.795,12 |
6,27 |
1,84 |
Aracı Kurumlar |
431.243,00 |
789.546,66 |
702.926,09 |
5,84 |
1,71 |
ISMEN |
431.243,00 |
789.546,66 |
702.926,09 |
5,84 |
1,71 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
27.557.302,00 |
26.373.111,24 |
27.112.465,18 |
100,00 |
66,09 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
750.513,00 |
741.335,44 |
2,73 |
1,81 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.035.154,00 |
7,51 |
4,96 |
Devlet Tahvili TRT041213T23 |
1.200.000,00 |
1.189.824,00 |
1.265.852,40 |
4,67 |
3,09 |
Devlet Tahvili TRT071112T14 |
1.900.000,00 |
1.770.620,29 |
1.819.352,60 |
6,71 |
4,43 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
1.800.000,00 |
1.708.756,36 |
1.766.187,00 |
6,51 |
4,31 |
Devlet Tahvili TRT120122T17 |
1.100.000,00 |
1.143.104,40 |
1.160.474,70 |
4,28 |
2,83 |
Devlet Tahvili TRT150120T16 |
800.000,00 |
867.200,00 |
885.570,40 |
3,27 |
2,16 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.729.960,00 |
1.824.050,00 |
6,73 |
4,45 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
992.470,00 |
1.063.106,00 |
3,92 |
2,59 |
Devlet Tahvili TRT170713T17 |
2.000.000,00 |
1.701.360,00 |
1.797.726,00 |
6,63 |
4,38 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.774.620,00 |
1.862.980,00 |
6,87 |
4,54 |
Devlet Tahvili TRT200313T16 |
2.000.000,00 |
1.812.060,00 |
1.849.744,00 |
6,82 |
4,51 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
1.700.000,00 |
1.802.408,00 |
1.803.402,50 |
6,65 |
4,40 |
Özel Sektör Tahvili TRFISFN91218 |
400.000,00 |
380.480,00 |
386.730,80 |
1,43 |
0,94 |
Özel Sektör Tahvili TRFISMDE1214 |
720.000,00 |
685.382,40 |
694.027,44 |
2,56 |
1,69 |
Özel Sektör Tahvili TRQALNFK1215 |
310.000,00 |
294.844,10 |
295.962,58 |
1,09 |
0,72 |
Özel Sektör Tahvili TRQOYKB81217 |
100.000,00 |
95.584,00 |
97.601,40 |
0,36 |
0,24 |
Özel Sektör Tahvili TRQTCZB81210 |
499.865,00 |
476.986,18 |
489.208,38 |
1,80 |
1,19 |
Özel Sektör Tahvili TRQTCZBE1213 |
192.000,00 |
183.216,00 |
184.471,10 |
0,68 |
0,45 |
Özel Sektör Tahvili TRQTHAL71212 |
197.000,00 |
187.134,24 |
194.157,29 |
0,72 |
0,47 |
Özel Sektör Tahvili TRQTISB91211 |
920.000,00 |
877.790,40 |
890.816,68 |
3,29 |
2,17 |
Özel Sektör Tahvili TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
567.941,08 |
2,09 |
1,38 |
Özel Sektör Tahvili TRQVKFB71212 |
2.437,00 |
2.317,44 |
2.397,60 |
0,01 |
0,01 |
Özel Sektör Tahvili TRSISFN21416 |
400.000,00 |
403.975,38 |
410.633,60 |
1,51 |
1,00 |
Özel Sektör Tahvili TRSMRNH61214 |
700.000,00 |
712.677,06 |
718.471,60 |
2,65 |
1,75 |
Özel Sektör Tahvili TRSTCZB41418 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.544,71 |
0,21 |
0,14 |
Özel Sektör Tahvili TRSTISB31312 |
1.000.000,00 |
906.840,00 |
924.940,00 |
3,41 |
2,25 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFC51310 |
300.000,00 |
316.762,09 |
324.139,50 |
1,20 |
0,79 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFC61210 |
530.000,00 |
546.068,59 |
563.606,77 |
2,08 |
1,37 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFCK1211 |
410.000,00 |
428.248,31 |
435.879,61 |
1,61 |
1,06 |
III. DİĞER |
1.884.763,70 |
1.884.763,70 |
1.885.022,85 |
100,00 |
4,59 |
28/05/2012 Vadeli BPP |
292.000,00 |
292.000,00 |
292.259,15 |
15,50 |
0,71 |
VOB Nakit Teminat |
1.592.763,70 |
1.592.763,70 |
1.592.763,70 |
84,50 |
3,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB Ksıa Pozisyon 111F_IX0300612 |
29/06/2012 |
699,00 |
65,40 |
% 11,14 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.773.591,57 |
41.103.248,04 |
41.026.200,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.576,01 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
501,00 |
|
|
- SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
501,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-65.390,39 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
40.964.887,37 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,41 |
|
|