MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
429.450,31 |
2.115.468,88 |
2.036.452,23 |
100,00 |
66,73 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
229.452,85 |
1.063.442,21 |
1.016.305,84 |
49,91 |
33,30 |
AKBNK |
41.145,80 |
243.557,55 |
223.833,13 |
10,99 |
7,33 |
ASYAB |
8.062,00 |
12.939,66 |
12.899,20 |
0,63 |
0,42 |
GARAN |
55.402,00 |
330.045,36 |
322.993,66 |
15,86 |
10,58 |
HALKB |
5.494,00 |
60.573,35 |
60.434,00 |
2,97 |
1,98 |
ISCTR |
54.548,00 |
212.135,28 |
204.555,00 |
10,04 |
6,70 |
VAKBN |
11.013,00 |
32.598,55 |
32.378,22 |
1,59 |
1,06 |
YKBNK |
53.788,05 |
171.592,46 |
159.212,63 |
7,82 |
5,22 |
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
56.545,27 |
364.050,27 |
348.499,65 |
17,11 |
11,42 |
Gıda, İçki ve Tütün |
2.373,00 |
51.734,16 |
49.676,82 |
2,44 |
1,63 |
KOZAL |
777,00 |
25.175,30 |
25.050,48 |
1,23 |
0,82 |
MGROS |
1.596,00 |
26.558,86 |
24.626,34 |
1,21 |
0,81 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
12.652,00 |
201.743,98 |
189.334,19 |
9,30 |
6,20 |
KOZAA |
1.502,00 |
4.400,90 |
4.400,86 |
0,22 |
0,14 |
PETKM |
5.991,00 |
11.023,47 |
11.023,44 |
0,54 |
0,36 |
TURPS |
5.159,00 |
186.319,61 |
173.909,89 |
8,54 |
5,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
26.814,22 |
44.540,70 |
44.186,99 |
2,17 |
1,45 |
EREGL |
17.381,85 |
36.240,54 |
35.980,43 |
1,77 |
1,18 |
EREGL-Y |
0,37 |
0 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
9.432,00 |
8.300,16 |
8.205,84 |
0,40 |
0,27 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
3.198,00 |
28.659,36 |
28.632,36 |
1,41 |
0,94 |
ARCLK |
2.973,00 |
22.505,56 |
22.505,61 |
1,11 |
0,74 |
TTRAK |
225,00 |
6.153,80 |
6.126,75 |
0,30 |
0,20 |
Diğer İmalat Sanayii |
11.508,00 |
37.372,01 |
36.669,24 |
1,80 |
1,20 |
SISE |
7.393,00 |
19.074,37 |
19.073,94 |
0,94 |
0,62 |
TOASO |
2.115,00 |
13.197,64 |
13.155,30 |
0,65 |
0,43 |
TRKCM |
2.000,00 |
5.100,00 |
4.440,00 |
0,22 |
0,15 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
9.515,20 |
24.168,75 |
24.168,61 |
1,19 |
0,79 |
Ulaştırma |
9.515,20 |
24.168,75 |
24.168,61 |
1,19 |
0,79 |
THYAO |
9.515,20 |
24.168,75 |
24.168,61 |
1,19 |
0,79 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
111.823,99 |
402.790,98 |
387.318,65 |
19,02 |
12,69 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
111.823,99 |
402.790,98 |
387.318,65 |
19,02 |
12,69 |
DEVA |
4.000,00 |
9.820,00 |
8.760,00 |
0,43 |
0,29 |
DOHOL |
13.814,00 |
9.324,49 |
9.255,38 |
0,45 |
0,30 |
ENKAI |
5.921,20 |
23.803,36 |
23.803,24 |
1,17 |
0,78 |
IHLAS |
11.003,00 |
11.498,17 |
11.443,12 |
0,56 |
0,37 |
KCHOL |
24.362,11 |
152.198,75 |
142.518,36 |
7,00 |
4,67 |
METRO |
0,19 |
0,28 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
71.997,12 |
3,54 |
2,36 |
SAHOL |
15.796,49 |
106.308,75 |
104.730,70 |
5,14 |
3,43 |
TKFEN |
2.278,00 |
12.278,60 |
12.255,64 |
0,60 |
0,40 |
VESTL |
1.317,00 |
2.561,58 |
2.554,98 |
0,13 |
0,08 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
2.802,00 |
5.155,70 |
5.127,66 |
0,25 |
0,17 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
2.802,00 |
5.155,70 |
5.127,66 |
0,25 |
0,17 |
ECILC |
2.802,00 |
5.155,70 |
5.127,66 |
0,25 |
0,17 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
17.709,00 |
136.710,72 |
136.435,76 |
6,70 |
4,47 |
Bilişim |
17.709,00 |
136.710,72 |
136.435,76 |
6,70 |
4,47 |
TCELL |
9.692,00 |
80.831,88 |
80.637,44 |
3,96 |
2,64 |
TTKOM |
8.017,00 |
55.878,84 |
55.798,32 |
2,74 |
1,83 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
1.602,00 |
119.150,25 |
118.596,06 |
5,82 |
3,89 |
BİMAS |
1.602,00 |
119.150,25 |
118.596,06 |
5,82 |
3,89 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
676.545,00 |
678.000,00 |
678.551,59 |
100,00 |
22,23 |
Ters Repo TRT160714T17 |
511.050,00 |
500.000,00 |
500.412,60 |
73,75 |
16,40 |
Ters Repo TRT060121T16 |
165.495,00 |
178.000,00 |
178.138,99 |
26,25 |
5,84 |
III. DİĞER |
|
|
336.827,57 |
100,00 |
11,04 |
vob nakit teminatı |
|
|
336.827,57 |
100,00 |
11,04 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
imkb kısa pozisyon |
30.06.2012 |
200,00 |
65,40 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.105.995,31 |
2.793.468,88 |
3.051.831,39 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.279,99 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
994.129,45 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.333,54 |
|
|
|
|
|
5.333,54 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.476.049,01 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.578.525,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,75 |
|
|