MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
17.982.188,17 |
62.031.500,50 |
63.760.901,57 |
100,00 |
29,87 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
320.000,62 |
1.591.315,56 |
1.670.419,99 |
2,62 |
0,78 |
PRKME |
320.000,00 |
1.591.300,00 |
1.670.400,00 |
2,62 |
0,78 |
KOZAL |
0,62 |
15,56 |
19,99 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
109.916,13 |
5.140.214,84 |
4.766.709,85 |
7,48 |
2,23 |
Gıda, İçki ve Tütün |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.288.328,96 |
3,59 |
1,07 |
DOCO |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.288.328,96 |
3,59 |
1,07 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,19 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,19 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
73.520,05 |
2.838.403,21 |
2.478.359,36 |
3,89 |
1,16 |
TUPRS |
73.520,00 |
2.838.403,04 |
2.478.359,20 |
3,89 |
1,16 |
SODA |
0,04 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,01 |
0,04 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
2,30 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
2,30 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,87 |
2,34 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,87 |
2,34 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
11,53 |
16,00 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
3,93 |
4,13 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
7,60 |
11,87 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,34 |
1,27 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,34 |
1,27 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
1,44 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
1,44 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
273.252,33 |
4.666.597,69 |
5.425.176,27 |
8,51 |
2,54 |
Toptan Ticaret |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.508.919,48 |
5,50 |
1,64 |
BIZIM |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.508.919,48 |
5,50 |
1,64 |
Perakende Ticaret |
124.190,33 |
1.879.138,29 |
1.916.256,79 |
3,01 |
0,90 |
MGROS |
124.190,33 |
1.879.138,29 |
1.916.256,79 |
3,01 |
0,90 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.333.300,58 |
5.086.279,58 |
4.727.170,07 |
7,41 |
2,21 |
Ulaştırma |
1.030.000,47 |
2.764.782,64 |
2.616.201,19 |
4,10 |
1,23 |
THYAO |
1.030.000,47 |
2.764.782,64 |
2.616.201,19 |
4,10 |
1,23 |
Haberleşme |
303.300,11 |
2.321.496,94 |
2.110.968,88 |
3,31 |
0,99 |
TTKOM |
303.300,00 |
2.321.496,00 |
2.110.968,00 |
3,31 |
0,99 |
TCELL |
0,11 |
0,94 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
15.945.717,72 |
45.547.091,39 |
47.171.423,94 |
73,98 |
22,10 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
10.895.501,01 |
35.282.012,40 |
35.819.805,01 |
56,18 |
16,78 |
YKBNK |
1.563.962,75 |
4.569.168,46 |
4.629.329,74 |
7,26 |
2,17 |
VAKBN |
0,59 |
1,78 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.974.411,61 |
12.693.429,12 |
14.646.264,37 |
22,97 |
6,86 |
TEBNK |
0,24 |
0,34 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,66 |
2,10 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
ISATR |
1,00 |
28.706,25 |
29.000,00 |
0,05 |
0,01 |
HALKB |
536.397,00 |
6.304.364,55 |
5.900.367,00 |
9,25 |
2,76 |
GARAN |
1.820.727,00 |
11.686.338,70 |
10.614.838,41 |
16,65 |
4,97 |
AKBNK |
0,16 |
1,10 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,39 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,33 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,13 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,13 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.131.357,10 |
5.990.583,80 |
6.593.877,72 |
10,34 |
3,09 |
TAVHL |
296.322,00 |
2.467.312,44 |
2.666.898,00 |
4,18 |
1,25 |
SISE |
0,06 |
0,17 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
3,89 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
3,23 |
3,34 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
1.835.033,23 |
3.523.263,80 |
3.926.971,11 |
6,16 |
1,84 |
DYHOL |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,25 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.918.859,34 |
4.274.494,67 |
4.757.740,72 |
7,46 |
2,23 |
ISMEN |
2.918.859,34 |
4.274.494,67 |
4.757.740,72 |
7,46 |
2,23 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
142.887.215,00 |
134.132.412,83 |
139.280.794,62 |
100,00 |
65,25 |
TRSCKKBE1316 |
4.140.000,00 |
4.083.364,80 |
4.119.524,39 |
2,96 |
1,93 |
TRSMRNH61214 |
3.570.000,00 |
3.594.240,30 |
3.664.205,87 |
2,63 |
1,72 |
TRSRSGY71318 |
3.060.000,00 |
3.145.986,00 |
3.107.516,60 |
2,23 |
1,46 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
890.707,83 |
0,64 |
0,42 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.123.410,56 |
2,96 |
1,93 |
TRSTPFC51310 |
1.640.000,00 |
1.659.270,00 |
1.771.960,30 |
1,27 |
0,83 |
TRSTPFC61210 |
3.520.000,00 |
3.567.696,00 |
3.743.200,38 |
2,69 |
1,75 |
TRSTPFCK1211 |
6.053.000,00 |
6.087.986,34 |
6.435.070,81 |
4,62 |
3,01 |
TRT041213T23 |
7.000.000,00 |
6.940.640,00 |
7.384.138,30 |
5,30 |
3,46 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.131.057,40 |
1,53 |
1,00 |
TRT071112T14 |
13.600.000,00 |
12.418.024,00 |
13.022.734,40 |
9,35 |
6,10 |
TRT120122T17 |
5.500.000,00 |
5.721.114,84 |
5.802.371,30 |
4,17 |
2,72 |
TRT150120T16 |
4.000.000,00 |
4.336.000,00 |
4.427.850,40 |
3,18 |
2,07 |
TRT150513T11 |
24.500.000,00 |
21.198.035,00 |
22.344.624,75 |
16,04 |
10,47 |
TRT170615T16 |
4.500.000,00 |
4.452.164,01 |
4.783.974,75 |
3,43 |
2,24 |
TRT170713T17 |
10.000.000,00 |
8.504.220,00 |
8.988.625,00 |
6,45 |
4,21 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.535.030,00 |
12.109.367,40 |
8,69 |
5,67 |
TRT200313T16 |
9.500.000,00 |
8.627.863,75 |
8.786.282,10 |
6,31 |
4,12 |
TRFISFN91218 |
2.260.000,00 |
2.076.714,00 |
2.185.028,57 |
1,57 |
1,02 |
TRFISMDE1214 |
3.290.000,00 |
3.138.563,80 |
3.171.318,51 |
2,28 |
1,49 |
TRQALNFK1215 |
1.890.000,00 |
1.797.597,90 |
1.804.415,89 |
1,30 |
0,85 |
TRQOYKB81217 |
550.000,00 |
525.712,00 |
536.807,87 |
0,39 |
0,25 |
TRQTCZB81210 |
1.266.215,00 |
1.208.260,34 |
1.239.220,56 |
0,89 |
0,58 |
TRQTCZBE1213 |
1.098.000,00 |
1.047.766,50 |
1.054.944,13 |
0,76 |
0,49 |
TRQTHAL71212 |
400.000,00 |
379.968,00 |
394.228,20 |
0,28 |
0,18 |
TRQTISB91211 |
1.610.000,00 |
1.536.133,20 |
1.558.927,26 |
1,12 |
0,73 |
TRQTISBE1216 |
2.910.000,00 |
2.781.087,00 |
2.801.201,50 |
2,01 |
1,31 |
TRSISFN21416 |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
2.823.104,90 |
2,03 |
1,32 |
TRSTCZB41418 |
280.000,00 |
280.000,00 |
282.723,56 |
0,20 |
0,13 |
TRSTISB31312 |
4.100.000,00 |
3.718.044,00 |
3.792.251,13 |
2,72 |
1,78 |
III. DİĞER |
10.481.987,51 |
10.407.912,51 |
10.409.171,37 |
100,00 |
4,88 |
BPP |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.012,42 |
0,13 |
0,01 |
Ters Repo TRT090113T13 |
1.574.075,00 |
1.500.000,00 |
1.501.246,44 |
14,42 |
0,70 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
8.893.912,51 |
8.893.912,51 |
8.893.912,51 |
85,44 |
4,17 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0300612 |
3.690,00 |
65,40 |
% 11,31 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
171.351.390,68 |
206.571.825,84 |
213.450.867,56 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
25.825,33 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.157.579,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
37.123,00 |
|
|
|
|
|
37.123,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.010.166,22 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
212.661.229,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,58 |
|
|