|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
1 Ocak-31 Mart 2012 |
1 Ocak-31 Mart 2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
3.617.772 |
7.849.636 |
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa giderleri |
|
12.946.716 |
13.555.525 |
Kıdem tazminatı, yıllık izin ve kıdeme teşvik primleri karşılıkları |
|
3.777.896 |
2.145.489 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/ zararı |
|
946.172 |
-83.901 |
Faiz giderleri |
|
3.789.511 |
6.121.416 |
Faiz gelirleri |
|
336.161 |
-932.014 |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değer düşüklüğü için ayrılan karşılık |
|
10.913.090 |
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar karlarındaki payı |
|
-12.876.469 |
-4.891.139 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
23.450.849 |
23.765.012 |
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki (artış)/azalış |
|
26.686.573 |
2.920.711 |
Diğer alacaklardaki azalış/(artış) |
|
-4.967.575 |
-1.152.742 |
Stoklardaki (artış)/azalış |
|
-9.722.458 |
3.188.000 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalış |
|
12.820.571 |
-55.237.018 |
Satış amaçlı tutulan duran varlıklardaki artışlar |
|
-2.103.156 |
-566.602 |
Ticari borçlarda artış |
|
-25.418.089 |
19.252.027 |
Diğer borçlardaki (azalış)/artış |
|
8.406.660 |
406.020 |
Borç karşılıklarındaki artış |
|
183.141 |
177.385 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış |
|
6.423.900 |
-7.523.751 |
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdeme teşvik primleri |
|
-1.106.634 |
-454.662 |
Ödenen vergi |
|
-5.114.709 |
-296.058 |
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
29.539.073 |
15.876.448 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları |
|
|
|
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü |
|
2.416.105 |
|
Yeni iştirak/hisse edinimi için ödenen nakitler |
|
-31.000 |
-3.190.400 |
Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri |
|
-449.929 |
-293.514 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları |
|
-44.428.531 |
-8.297.948 |
Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit |
|
3.397.825 |
503.407 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul için yapılan harcamalar |
|
-2.376.000 |
-3.332.088 |
Verilen yatırım avanslarındaki değişim |
|
-3.006.321 |
|
Alınan faizler |
|
-336.161 |
932.014 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-44.814.012 |
-13.678.529 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış / (azalış), net |
|
57.579.132 |
53.300.764 |
Ödenen faiz |
|
-3.789.511 |
-5.806.412 |
Ödenen temettüler |
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit |
|
53.789.621 |
47.494.352 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış |
|
38.514.682 |
17.939.375 |
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
|
24.734.174 |
36.043.154 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
|
63.248.856 |
53.982.529 |