|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2012 - 31.03.2012 |
01.01.2011 - 31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı |
|
618.199 |
5.389.613 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları |
17-18-19 |
3.936.760 |
3.838.573 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24-29 |
2.651.208 |
1.209.606 |
İzin karşılıkları |
24-29 |
167.663 |
255.974 |
Dava karşılıkları |
22-29 |
|
636.431 |
Maddi duran varlık satış karı, net |
31 |
-199.228 |
-1.453.005 |
Ertelenmiş finansman geliri |
32 |
-4.000.396 |
-2.533.764 |
Ertelenmiş finansman gideri |
33 |
4.089.525 |
2.240.609 |
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) |
|
7.263.731 |
9.584.037 |
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
36 |
-308.537 |
-165.083 |
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) |
10 |
-7.627.111 |
-4.133.275 |
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) |
11 |
-5.783.530 |
259.881 |
Stoklardaki artış / azalışlar |
13 |
-3.901.040 |
-14.057.930 |
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar |
14 |
-689.744 |
-1.299.738 |
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış |
26 |
-532.084 |
4.010.688 |
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar |
36 |
12.979.253 |
-199.810 |
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-) |
10 |
-17.499.718 |
-21.252.614 |
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar |
11 |
9.011.297 |
16.379 |
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar |
26 |
10.345.922 |
1.152.172 |
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) |
|
3.258.439 |
-26.085.293 |
Ödenen kıdem tazminatları |
24 |
-1.379.756 |
-811.800 |
Ödenen vergiler |
35 |
-1.094.093 |
-87.511 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
784.590 |
-26.984.604 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Canlı varlıklardaki değişim |
14 |
|
-211.842 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
18-19 |
-7.441.557 |
-2.038.772 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı |
18-19 |
1.199.946 |
1.851.148 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı |
17 |
443.736 |
1.894.450 |
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit |
|
-5.797.875 |
1.494.984 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Banka kredileri |
8 |
-7.444.926 |
24.459.516 |
Azınlık paylarının değişimi |
27 |
-74.372 |
-359 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-7.519.298 |
24.459.157 |
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş |
|
-12.532.583 |
-1.030.463 |
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
|
45.826.621 |
33.161.886 |
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
33.294.038 |
32.131.423 |