|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2012 |
31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem zararı |
|
-453.132 |
-2.909.617 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payı |
7,8,9 |
356.174 |
385.484 |
Faiz geliri tahakkuku |
19 |
-196.291 |
-57.997 |
Faiz ve finansman gideri |
20 |
127.226 |
68.205 |
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırım gideri |
18 |
0 |
3.227.289 |
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri |
4, 24 |
350.171 |
223.365 |
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri |
4, 24 |
-110.692 |
-81.931 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı |
4 |
11.014 |
144.213 |
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları |
12, 13 |
185.437 |
238.633 |
İade karşılıkları |
|
937.427 |
846.743 |
Yabancı yayın maliyet karşılıkları |
|
-167.310 |
-40.559 |
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net |
|
778.389 |
-1.014.773 |
Maddi varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net |
|
-562 |
0 |
|
|
|
|
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri |
|
1.817.851 |
1.029.055 |
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki değişim |
|
3.669.651 |
1.052.855 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim |
|
-1.203.632 |
-1.803.418 |
Diğer varlıklardaki değişim |
|
-340.330 |
-104.439 |
Stoklardaki değişim |
|
70.840 |
-466.387 |
Diğer ticari borçlardaki değişim |
|
463.528 |
-364.660 |
İlişkili taraflara borçlardaki değişim |
|
212.174 |
-613.566 |
Ödenen kıdem tazminatları |
12 |
0 |
-24.312 |
Ödenen vergiler |
|
-515.343 |
-215.680 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim |
5, 13 |
-1.668.143 |
1.265.972 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
2.506.596 |
-244.580 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi varlık alımları |
8 |
-117.228 |
-209.706 |
Maddi olmayan varlık alımları |
9 |
-31.949 |
-3.494 |
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
562 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-148.615 |
-213.200 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Ödenen faiz ve finansman giderleri |
20 |
-127.226 |
-68.205 |
Alınan faizler |
|
160.970 |
57.848 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
33.744 |
-10.357 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) |
|
2.391.725 |
-468.137 |
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
6.008.932 |
5.137.738 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
8.400.657 |
4.669.601 |