|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.03.2012 |
31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
5.261.515 |
5.733.634 |
Amortisman (+) |
|
914.384 |
958.600 |
Kıdem tazminatı |
|
377.206 |
337.412 |
Borç karşılıkları |
8 |
423.928 |
4.926.030 |
Şüpheli alacak karşılığı |
4 |
144.021 |
131.091 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
5 |
51.422 |
126.619 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
-697.723 |
215.419 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-2.399.275 |
-1.357.941 |
Sabit kıymet satış geliri |
6 |
-88.021 |
-938 |
Faiz gideri (+) |
|
0 |
0 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
3.987.457 |
11.069.926 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
7.068.129 |
-13.011.501 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
606 |
4.369 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-8.309.086 |
-8.150.414 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-6.895.479 |
-13.454.699 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
16 |
-655.900 |
0 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) / |
4 |
2.447.319 |
14.177.596 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
703.001 |
575.187 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
-2.366.339 |
5.505.743 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-1.645.466 |
-1.218.797 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-5.665.758 |
-4.502.590 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-346.122 |
-221.794 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
96.441 |
968 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
56.644 |
-55.372 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
2.399.275 |
1.357.941 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
2.206.238 |
1.081.743 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
0 |
-231 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
-2.268.000 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
0 |
-2.268.231 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
-3.459.520 |
-5.689.078 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
104.581.099 |
76.214.354 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
101.121.579 |
70.525.276 |