MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.894.402,19 |
27.371.529,02 |
27.286.756,56 |
100,00 |
57,63 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
7.514.591,32 |
16.120.214,20 |
16.162.084,28 |
59,23 |
34,14 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.217.418,88 |
2.586.327,42 |
2.529.393,68 |
9,27 |
5,34 |
BANVT |
341.919,00 |
1.227.192,65 |
1.189.878,12 |
4,36 |
2,51 |
PENGD |
875.499,00 |
1.359.131,84 |
1.339.513,47 |
4,91 |
2,83 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
580.001,07 |
1.787.051,49 |
1.742.808,04 |
6,39 |
3,68 |
AYGAZ |
80.000,92 |
741.068,63 |
652.807,53 |
2,39 |
1,38 |
ECILC |
500.000,00 |
1.045.982,58 |
1.090.000,00 |
3,99 |
2,30 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.427.069,47 |
4.376.253,95 |
4.323.433,95 |
15,84 |
9,13 |
ADANA |
349.147,00 |
1.299.986,87 |
1.389.605,06 |
5,09 |
2,93 |
ADBGR |
69.829,00 |
190.013,89 |
195.521,20 |
0,72 |
0,41 |
ANACM |
508.092,00 |
1.551.388,84 |
1.463.304,96 |
5,36 |
3,09 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
500.000,42 |
1.334.861,96 |
1.275.001,08 |
4,67 |
2,69 |
Metal Ana Sanayi |
4.290.100,84 |
7.370.577,17 |
7.566.443,80 |
27,73 |
15,98 |
EREGL |
1.290.000,00 |
4.612.900,34 |
4.476.300,00 |
16,40 |
9,45 |
KRDMA |
500.100,00 |
611.370,01 |
715.143,00 |
2,62 |
1,51 |
KRDMD |
2.500.000,84 |
2.146.306,82 |
2.375.000,80 |
8,70 |
5,02 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,56 |
2,31 |
4,29 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,29 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.250.000,00 |
1.981.079,15 |
2.050.000,00 |
7,51 |
4,33 |
AYEN |
1.250.000,00 |
1.981.079,15 |
2.050.000,00 |
7,51 |
4,33 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
300.000,01 |
805.800,01 |
813.000,01 |
2,98 |
1,72 |
Ulaştırma |
300.000,01 |
805.800,01 |
813.000,01 |
2,98 |
1,72 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
300.000,00 |
805.800,00 |
813.000,00 |
2,98 |
1,72 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.131.846,50 |
4.304.363,71 |
4.291.839,42 |
15,73 |
9,06 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
400.002,67 |
1.501.674,42 |
1.492.507,73 |
5,47 |
3,15 |
ALBRK |
250.000,00 |
487.166,67 |
487.500,00 |
1,79 |
1,03 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,84 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
150.000,00 |
1.014.500,00 |
1.005.000,00 |
3,68 |
2,12 |
ISCTR |
0,39 |
1,58 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
0,33 |
0,64 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,60 |
1,69 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,65 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
40.000,89 |
563.325,36 |
630.800,83 |
2,31 |
1,33 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
40.000,00 |
563.324,56 |
630.800,00 |
2,31 |
1,33 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.348.201,62 |
1.536.507,66 |
1.442.577,15 |
5,29 |
3,05 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.348.200,92 |
1.536.506,62 |
1.442.574,98 |
5,29 |
3,05 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
60.003,32 |
420.054,65 |
442.315,70 |
1,62 |
0,93 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,32 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,88 |
1,57 |
2,67 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
50.000,45 |
304.848,85 |
320.002,85 |
1,17 |
0,68 |
YAZIC |
10.000,41 |
115.199,48 |
122.304,99 |
0,45 |
0,26 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
283.638,00 |
282.801,62 |
283.638,00 |
1,04 |
0,60 |
RYGYO |
283.638,00 |
282.801,62 |
283.638,00 |
1,04 |
0,60 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
697.964,37 |
4.160.071,95 |
3.969.832,85 |
14,55 |
8,38 |
Bilişim |
697.964,37 |
4.160.071,95 |
3.969.832,85 |
14,55 |
8,38 |
INDES |
363.301,00 |
1.076.892,16 |
1.028.141,83 |
3,77 |
2,17 |
TCELL |
334.663,37 |
3.083.179,79 |
2.941.691,02 |
10,78 |
6,21 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.841.329,00 |
17.152.075,46 |
17.617.053,25 |
100,00 |
37,21 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
952.241,60 |
5,41 |
2,01 |
TRQAKBK71216 |
2.500.000,00 |
2.370.075,00 |
2.449.735,50 |
13,91 |
5,17 |
TRQVKFB71212 |
831.562,00 |
790.765,57 |
812.681,30 |
4,61 |
1,72 |
TRQTHAL71212 |
1.640.000,00 |
1.557.868,80 |
1.605.637,90 |
9,11 |
3,39 |
TRQTEBK71219 |
2.107.970,00 |
2.000.000,00 |
2.064.581,44 |
11,72 |
4,36 |
TRQYKBK71216 |
908.049,00 |
869.883,70 |
889.919,17 |
5,05 |
1,88 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.031.501,61 |
5,86 |
2,18 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.032.769,99 |
5,86 |
2,18 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.022.619,29 |
5,80 |
2,16 |
TRQTCZB81210 |
694.255,00 |
662.478,95 |
675.248,17 |
3,83 |
1,43 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.935.645,40 |
10,99 |
4,09 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
691.555,67 |
3,93 |
1,46 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
450.042,90 |
2,55 |
0,95 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.002.873,31 |
11,37 |
4,23 |
III. DİĞER |
2.469.478,55 |
2.442.173,55 |
2.443.375,98 |
100,00 |
5,16 |
TERS REPO TRT251017T18 |
1.027.305,00 |
1.000.000,00 |
1.000.796,44 |
40,96 |
2,11 |
BORSA PARA PİYASASI |
473.000,00 |
473.000,00 |
473.405,99 |
19,38 |
1,00 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
969.173,55 |
969.173,55 |
969.173,55 |
39,67 |
2,05 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300412 |
30/04/2012 |
800,00 |
72,60 |
% 100,00 |
|
111F_IX0300612 |
30/06/2012 |
2.950,00 |
72,65 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.205.209,74 |
46.965.778,03 |
47.347.185,79 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.899,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.289.262,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
9.990,60 |
|
|
|
|
|
9.990,60 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.651.074,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.997.263,38 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,11 |
|
|