MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
17.369.687,88 |
61.159.973,77 |
70.357.669,84 |
100,00 |
32,40 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
320.000,62 |
1.591.315,56 |
1.747.223,19 |
2,48 |
0,80 |
PRKME |
320.000,00 |
1.591.300,00 |
1.747.200,00 |
2,48 |
0,80 |
KOZAL |
0,62 |
15,56 |
23,19 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
109.915,84 |
5.174.287,07 |
5.150.566,76 |
7,32 |
2,37 |
Gıda, İçki ve Tütün |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.425.890,72 |
3,45 |
1,12 |
DOCO |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.425.890,72 |
3,45 |
1,12 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,19 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,19 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
73.520,05 |
2.872.475,44 |
2.724.651,39 |
3,87 |
1,25 |
TUPRS |
73.520,00 |
2.872.475,27 |
2.724.651,20 |
3,87 |
1,25 |
SODA |
0,04 |
0,13 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,01 |
0,04 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
2,30 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
2,30 |
2,42 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
11,53 |
18,11 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
3,93 |
5,13 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
7,60 |
12,98 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,31 |
1,27 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,31 |
1,27 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
1,44 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
1,44 |
1,70 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
273.252,33 |
4.666.597,69 |
6.001.244,62 |
8,53 |
2,76 |
Toptan Ticaret |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.835.365,26 |
5,45 |
1,77 |
BIZIM |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.835.365,26 |
5,45 |
1,77 |
Perakende Ticaret |
124.190,33 |
1.879.138,29 |
2.165.879,36 |
3,08 |
1,00 |
MGROS |
124.190,33 |
1.879.138,29 |
2.165.879,36 |
3,08 |
1,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.177.800,58 |
3.833.778,19 |
3.944.142,20 |
5,61 |
1,82 |
Ulaştırma |
1.030.000,47 |
2.709.001,25 |
2.791.301,27 |
3,97 |
1,29 |
THYAO |
1.030.000,47 |
2.709.001,25 |
2.791.301,27 |
3,97 |
1,29 |
Haberleşme |
147.800,11 |
1.124.776,94 |
1.152.840,93 |
1,64 |
0,53 |
TTKOM |
147.800,00 |
1.124.776,00 |
1.152.840,00 |
1,64 |
0,53 |
TCELL |
0,11 |
0,94 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
MALİ KURULUŞLAR |
15.488.717,72 |
45.893.993,82 |
53.514.491,37 |
76,06 |
24,65 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
10.895.501,01 |
35.717.455,17 |
40.237.807,43 |
57,19 |
18,53 |
YKBNK |
1.563.962,75 |
4.529.744,70 |
5.317.473,35 |
7,56 |
2,45 |
VAKBN |
0,59 |
1,78 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.974.411,61 |
12.693.429,12 |
15.971.402,58 |
22,70 |
7,36 |
TEBNK |
0,24 |
0,34 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,66 |
2,10 |
2,72 |
0,00 |
0,00 |
ISATR |
1,00 |
28.412,50 |
29.000,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
536.397,00 |
6.307.022,99 |
6.721.054,41 |
9,55 |
3,10 |
GARAN |
1.820.727,00 |
12.158.840,54 |
12.198.870,90 |
17,34 |
5,62 |
AKBNK |
0,16 |
1,10 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,39 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,33 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.324.357,10 |
7.039.543,46 |
9.079.293,61 |
12,90 |
4,18 |
TKFEN |
193.000,00 |
1.048.959,66 |
1.235.200,00 |
1,76 |
0,57 |
TAVHL |
296.322,00 |
2.467.312,44 |
2.687.640,54 |
3,82 |
1,24 |
SISE |
0,06 |
0,17 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
3,89 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
3,23 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
1.835.033,23 |
3.523.263,80 |
5.156.443,38 |
7,33 |
2,37 |
DYHOL |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,25 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.268.859,34 |
3.136.994,67 |
4.197.389,78 |
5,97 |
1,93 |
ISMEN |
2.268.859,34 |
3.136.994,67 |
4.197.389,78 |
5,97 |
1,93 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
137.939.215,00 |
129.089.858,23 |
133.495.954,73 |
100,00 |
61,48 |
TRSCKKBE1316 |
4.140.000,00 |
4.083.364,80 |
4.087.246,46 |
3,06 |
1,88 |
TRSMRNH61214 |
3.570.000,00 |
3.594.240,30 |
3.632.178,33 |
2,72 |
1,67 |
TRSRSGY71318 |
3.060.000,00 |
3.145.986,00 |
3.073.183,40 |
2,30 |
1,42 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
884.692,47 |
0,66 |
0,41 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.071.271,23 |
3,05 |
1,88 |
TRSTPFC51310 |
1.640.000,00 |
1.659.270,00 |
1.748.191,46 |
1,31 |
0,81 |
TRSTPFC61210 |
3.520.000,00 |
3.567.696,00 |
3.712.191,65 |
2,78 |
1,71 |
TRSTPFCK1211 |
6.053.000,00 |
6.087.986,34 |
6.374.669,13 |
4,78 |
2,94 |
TRT041213T23 |
7.000.000,00 |
6.940.640,00 |
7.357.638,40 |
5,51 |
3,39 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.118.159,60 |
1,59 |
0,98 |
TRT071112T14 |
15.600.000,00 |
14.244.204,00 |
14.854.970,52 |
11,13 |
6,84 |
TRT120122T17 |
3.500.000,00 |
3.596.617,04 |
3.652.479,95 |
2,74 |
1,68 |
TRT150120T16 |
4.000.000,00 |
4.336.000,00 |
4.399.079,20 |
3,30 |
2,03 |
TRT150513T11 |
24.500.000,00 |
21.198.035,00 |
22.238.983,20 |
16,66 |
10,24 |
TRT170615T16 |
4.500.000,00 |
4.452.164,01 |
4.746.743,10 |
3,56 |
2,19 |
TRT170713T17 |
10.000.000,00 |
8.504.220,00 |
8.940.974,00 |
6,70 |
4,12 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.535.030,00 |
12.045.742,80 |
9,02 |
5,55 |
TRT200313T16 |
9.500.000,00 |
8.627.863,75 |
8.746.500,85 |
6,55 |
4,03 |
TRFISFN91218 |
2.260.000,00 |
2.076.714,00 |
2.171.997,18 |
1,63 |
1,00 |
TRFISMDE1214 |
2.520.000,00 |
2.398.838,40 |
2.415.451,25 |
1,81 |
1,11 |
TRQOYKB81217 |
550.000,00 |
525.712,00 |
533.642,78 |
0,40 |
0,25 |
TRQTCZB81210 |
1.266.215,00 |
1.208.260,34 |
1.231.549,45 |
0,92 |
0,57 |
TRQTHAL71212 |
1.900.000,00 |
1.804.848,00 |
1.860.190,25 |
1,39 |
0,86 |
TRQTISB91211 |
2.110.000,00 |
2.013.193,20 |
2.028.873,67 |
1,52 |
0,93 |
TRSISFN21416 |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
2.804.990,65 |
2,10 |
1,29 |
TRSTISB31312 |
4.100.000,00 |
3.718.044,00 |
3.764.363,75 |
2,82 |
1,73 |
III. DİĞER |
13.448.100,98 |
13.261.630,98 |
13.267.220,93 |
100,00 |
6,11 |
BPP 30/04/2012 |
452.000,00 |
452.000,00 |
452.391,73 |
3,41 |
0,21 |
REPO TRT160714T17 30/04/2012 |
6.686.470,00 |
6.500.000,00 |
6.505.198,22 |
49,03 |
3,00 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
6.309.630,98 |
6.309.630,98 |
6.309.630,98 |
47,56 |
2,91 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0300612 |
2.960,00 |
72,65 |
% 9,90 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
168.757.003,86 |
203.511.462,98 |
217.120.845,50 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
26.120,09 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.943.222,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
38.371,00 |
|
|
|
|
|
38.371,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.811.818,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
216.316.740,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,61 |
|
|