|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
FİNANSAL TABLO TÜRÜ |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
DÖNEM |
|
31.03.2012 |
31.12.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VARLIKLAR |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR |
|
485.097.279 |
519.894.669 |
Kasa |
|
|
|
Alınan Çekler |
|
|
|
Bankalar |
14 |
485.097.279 |
519.894.669 |
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) |
|
|
|
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
110.784.587 |
71.119.981 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
11.1 |
105.016.713 |
57.579.393 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar |
|
0 |
0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar |
11.1 |
37 |
7.925.026 |
Krediler |
|
0 |
0 |
Krediler Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar |
11.1 |
5.767.837 |
5.615.562 |
Şirket Hissesi |
|
0 |
0 |
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
|
467.110.214 |
446.412.363 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
12.1 |
464.682.323 |
443.786.697 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
12.1 |
-2.883.354 |
-2.883.354 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
0 |
0 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
12.1 |
30.954 |
30.954 |
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
0 |
0 |
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
0 |
0 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
12.1 |
45.630.422 |
44.185.986 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
12.1 |
-40.350.131 |
-38.707.920 |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
57.533 |
101.317 |
Ortaklardan Alacaklar |
|
0 |
0 |
İştiraklerden Alacaklar |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
0 |
0 |
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
0 |
0 |
Personelden Alacaklar |
|
0 |
48.689 |
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
45 |
57.533 |
52.628 |
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
0 |
0 |
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
0 |
0 |
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
DİĞER ALACAKLAR |
|
17.496.744 |
6.029.309 |
Finansal Kiralama Alacakları |
|
0 |
0 |
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
0 |
0 |
Verien Depozito ve Teminatlar |
|
90.853 |
90.853 |
Diğer Çeşitli Alacaklar |
47 |
17.405.891 |
5.938.456 |
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
0 |
0 |
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
0 |
0 |
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
94.879.941 |
90.735.171 |
Gelecek Aylara Ait Giderler |
47 |
94.879.941 |
90.735.171 |
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ VARLIKLAR |
|
3.709.132 |
3.574.788 |
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar |
|
162.900 |
163.010 |
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
3.445.725 |
3.384.481 |
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
|
0 |
0 |
İş Avansları |
|
37.928 |
2.814 |
Personele Verilen Avanslar |
|
62.579 |
24.483 |
Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
|
0 |
0 |
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar |
|
0 |
0 |
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI |
|
1.179.135.430 |
1.137.867.598 |
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR |
|
30.116.653 |
30.116.653 |
Bağlı Menkul Kıymetler |
|
|
|
İştirakler |
9, 11.4 |
30.116.653 |
30.116.653 |
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR |
|
33.972.109 |
34.175.529 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
7 |
854.189 |
854.189 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller |
6 |
38.837.294 |
38.837.294 |
Makine Ve Teçhizatlar |
|
0 |
0 |
Demirbaş Ve Tesisatlar |
6 |
22.475.794 |
22.144.295 |
Motorlu Taşıtlar |
6 |
32.050 |
32.050 |
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) |
6 |
2.414.980 |
2.414.980 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar |
6 |
351.395 |
351.395 |
Birikmiş Amortismanlar (-) |
6, 7 |
-30.993.593 |
-30.458.674 |
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) |
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
8.596.261 |
8.854.103 |
Haklar |
8 |
16.020.522 |
15.594.992 |
Şerefiye |
|
0 |
0 |
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler |
|
0 |
0 |
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
|
309.744 |
0 |
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar |
|
0 |
0 |
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) |
8 |
-7.734.005 |
-6.740.889 |
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Giderler |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
1.833.451 |
2.128.644 |
Efektif Yabancı Para Hesapları |
|
|
|
Döviz Hesapları |
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
35 |
1.833.451 |
2.128.644 |
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
74.518.474 |
75.274.929 |
TOPLAM VARLIKLAR |
|
1.253.653.904 |
1.213.142.527 |
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
|
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
|
|
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
|
77.111.723 |
95.298.531 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
19.1 |
77.111.723 |
95.298.531 |
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
358.120 |
175.066 |
Ortaklara Borçlar |
12.2 |
175.066 |
175.066 |
İştiraklere Borçlar |
|
0 |
0 |
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
0 |
0 |
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
0 |
0 |
Personele Borçlar |
|
183.054 |
0 |
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
28.583.686 |
28.596.179 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar |
47, 19.1 |
28.583.686 |
28.596.179 |
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
|
659.394.858 |
607.843.934 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
20 |
450.606.698 |
400.786.528 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
20 |
69.297 |
316.051 |
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
|
0 |
0 |
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
4.1, 20 |
208.718.863 |
206.741.355 |
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI |
|
10.468.695 |
13.273.694 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
|
7.457.128 |
9.407.915 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
23.1 |
956.724 |
856.815 |
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
0 |
0 |
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler |
|
30.826 |
13.982 |
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
35 |
2.024.626 |
5.655.167 |
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) |
|
-609 |
-2.660.185 |
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı |
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
34.215.017 |
33.734.099 |
Gelecek Aylara Ait Gelirler |
|
|
|
Gider Tahahkkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları |
19.1 |
34.215.017 |
33.734.099 |
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler |
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
810.132.099 |
778.921.503 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
|
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
|
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
|
|
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
8.152.680 |
9.685.292 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar |
47, 19.1 |
8.152.680 |
9.685.292 |
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
|
20.177.343 |
19.077.095 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
|
|
|
Hayat Matematik Karşılığı - Net |
17.2, 20 |
2.446.446 |
2.570.229 |
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net |
|
0 |
0 |
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
0 |
0 |
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net |
17.2, 20 |
727.261 |
798.483 |
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
20, 47 |
17.003.636 |
15.708.383 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI |
|
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
2.364.974 |
2.650.075 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
22 |
2.364.974 |
2.650.075 |
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Gelirler |
|
|
|
Gider Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları |
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
30.694.997 |
31.412.462 |
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE |
|
306.000.000 |
306.000.000 |
(Nominal) Sermaye |
15 |
306.000.000 |
306.000.000 |
Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) |
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ |
|
4.460.787 |
4.328.261 |
Hisse Senedi İhraç Primleri |
|
|
|
Hisse Senedi İptal Karları |
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları |
|
4.460.787 |
4.328.261 |
Yabancı Para Çevirim Farkları |
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri |
|
|
|
KAR YEDEKLERİ |
|
59.836.553 |
58.937.406 |
Yasal Yedekler |
|
59.802.506 |
59.802.506 |
Statü Yedekleri |
|
62 |
62 |
Olağanüstü Yedekler |
|
0 |
0 |
Özel Fonlar (Yedekler) |
|
0 |
0 |
Finansal Varlıkların Değerlemesi |
11.6, 16 |
33.985 |
-865.162 |
Diğer Kar Yedekleri |
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
33.410.369 |
1.513.576 |
Geçmiş Yıllar Karları |
|
33.410.369 |
1.513.576 |
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
|
|
|
Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
|
|
|
Net Dönem Karı/Zararı |
|
9.119.099 |
32.029.319 |
Dönem Net Karı |
|
9.119.099 |
31.896.793 |
Dönem Net Zararı (-) |
|
|
|
Dağıtıma Konu Olmayan Kar |
|
|
132.526 |
AZINLIK PAYLARI |
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI |
|
412.826.808 |
402.808.562 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE |
|
1.253.653.904 |
1.213.142.527 |