|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2011-31.12.2011 |
01.01.2010-31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
-7.930.275 |
17.570.815 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
34 |
-1.460.943 |
294.832 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18-19 |
15.387.418 |
16.517.479 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
919.134 |
831.273 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10-11 |
145.030 |
-90.281 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
10-11-26 |
5.260.103 |
1.970.564 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10-11 |
-149.981 |
250.945 |
Finansal Varlık Değer Artışı (-) / Azalışı (+) |
7 |
151.783 |
|
Bağlı Ortaklık İktisabı (+) |
3 |
6.911.877 |
|
Bağlı Ortaklık Satış Kazancı |
34 |
|
-3.130.115 |
Diğer Borç ve Gider Karşılıklarındaki Artış (+) |
22 |
-108.150 |
983.897 |
Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı |
31 |
-3.153.012 |
-94.009 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim |
18 |
418.616 |
|
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Artış (+) / Azalış |
13 |
-62.903 |
88.676 |
Giderleştirilen Lisans Bedelleri |
26 |
2.237.728 |
|
Faiz Gideri (+) |
33 |
25.759.450 |
18.105.595 |
Faiz Geliri (-) |
32 |
-18.005.620 |
-9.167.755 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
26.320.255 |
44.131.916 |
|
|
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
10-11 |
12.300.077 |
-14.873.077 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
-386.582 |
-550.834 |
Finansal Varlıklardaki Artış |
7 |
-131.273 |
772.268 |
Bloke Mevduatlardaki Değişim |
6 |
-10.555.918 |
-3.234 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-) |
10-11 |
-14.309.928 |
-8.741.167 |
Verilen Sipariş Avanslarındaki Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-1.610.111 |
931.891 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) |
26 |
-1.483.057 |
-3.391.805 |
İşletme Sermayesindeki Diğer Artışlar (+) / Azalışlar (-) |
|
-1.195.484 |
8.469.757 |
Ödenen Vergiler |
35 |
-5.303.889 |
-1.418.989 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
24 |
-223.379 |
-171.003 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
3.420.711 |
25.155.723 |
|
|
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİ NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayr. Maddi ve M. Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
17-18-19 |
-50.791.094 |
-14.614.480 |
Maddi ve M. Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Nakit Girişi |
17-18-19 |
7.933.410 |
14.141.646 |
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit |
|
|
20.000 |
Bağlı Ortaklık İktisabı |
3 |
-1.149.995 |
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-44.007.679 |
-452.834 |
|
|
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Arttırımı |
27 |
1.518.748 |
62.997.924 |
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
-74.053.788 |
60.070.939 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) |
8 |
39.769.023 |
-48.324.345 |
Ödenen Temettüler (-) |
27 |
-438.585 |
|
Ödenen Faizler (Net) |
|
-7.667.097 |
-9.256.924 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-40.871.699 |
65.487.594 |
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-81.458.667 |
90.190.483 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
99.923.487 |
9.733.004 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
18.464.820 |
99.923.487 |