|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2011-31.12.2011 |
01.01.2010-31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Net Dönem net karı/(zararı) |
36 |
443.867 |
298.931 |
Net Dönem net karı/(zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+) |
18,19 |
636.350 |
63.633 |
Ana ortaklık dışı zarar/(kar) |
27 |
2.399 |
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+) |
10 |
95.505 |
69.468 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
24 |
5.111 |
3.675 |
Reeskont gideri/(gelir), net |
10 |
-728 |
7.790 |
Konusu kalmayan karşılıklar (-) |
31 |
-590.371 |
-32.268 |
Şerefiye düzeltmesi |
20 |
-357.604 |
|
Vergi tahakkuku (+) |
35 |
605.528 |
92.250 |
Diğer düzeltmeler |
|
-46.750 |
-33.447 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : |
|
793.307 |
469.932 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki azalış / (artışlar) |
10,11 |
2.394.607 |
713.183 |
Stoklardaki azalış (+) |
13 |
-43.217 |
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
26 |
-1.152.107 |
79.469 |
Ticari ve diğer borçlardaki değişim |
10,11 |
2.774.516 |
445.955 |
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış) / artış |
26 |
-121.924 |
-102.624 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-903.850 |
1.605.915 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
137.564 |
-61.998 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-766.286 |
1.543.917 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Bağlı ortaklık için ödenen tutar |
7 |
-2.338.750 |
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net |
18 |
-7.068.214 |
-302.453 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
18 |
176.045 |
22.584 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
26 |
-313.641 |
-4.850 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-9.544.560 |
-284.719 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım: |
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri / (çıkışları) |
8 |
2.266.665 |
1.568.205 |
Sermaye Artırımı |
27 |
8.200.000 |
|
Hisse senedi ihracı nedeniyle girişler |
|
4.836.879 |
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net) |
|
8.851 |
|
Ödenen temettüler (-) |
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
15.312.395 |
1.568.205 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) /artış |
|
5.001.549 |
2.827.403 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
2.908.473 |
81.070 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
7.910.022 |
2.908.473 |