|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2011-31.12.2011 |
01.01.2010-31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı) |
36 |
-19.220.952 |
-18.686.934 |
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
18,19 |
2.891.572 |
2.507.740 |
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri (-) |
16 |
-464.189 |
-46.404 |
Ana ortaklık dışı zarar/(kar) |
27 |
437.799 |
479.055 |
Projelerde tamamlanma derecesi yöntemi ile ilgili düzeltmeler |
15 |
8.589.472 |
-3.359.489 |
Vergi tahakkuku, net |
35 |
448.502 |
-1.742.897 |
Reeskont faiz gideri/geliri, net |
10 |
194.295 |
341.325 |
Şüpheli alacak karşılık giderleri (+) |
10 |
17.014 |
36.312 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
24 |
111.396 |
236.241 |
Kullanılmamış izin karşılığı gideri (+) |
24 |
0 |
99.903 |
Konusu kalmayan karşılıklar (-) |
31 |
-527.901 |
-1.060.369 |
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı (+) |
31 |
0 |
595.954 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları |
17 |
-7.813.777 |
670.629 |
Aktifleşen kur farkı ve faiz giderlerinin iptali,net |
|
0 |
5.145.086 |
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri (+) |
13 |
235.509 |
676.690 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : |
|
-15.101.260 |
-14.107.158 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+) |
10,11 |
54.785.930 |
-63.928.892 |
İlişkili taraflardan ticari ve ilişkili taraflardan diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
37 |
4.317.932 |
-5.577.483 |
Stoklardaki azalış (+)/artış (-) |
13 |
11.254.908 |
-11.439.813 |
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim |
26 |
10.631.817 |
-4.261.022 |
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin alacaklardaki değişim |
15 |
-1.084.815 |
-4.145.168 |
Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerdeki değişim |
15 |
-13.353.242 |
9.993.753 |
Ticari ve diğer borçlardaki azalış (-)/artış (+) |
10,11 |
-17.693.527 |
11.838.322 |
İlişkili taraflara ticari ve ilişkili taraflara diğer borçlardaki azalış (-)/artış (+) |
37 |
-15.894.998 |
581.752 |
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
26 |
-8.780.332 |
22.190.032 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
9.082.413 |
-58.855.677 |
|
|
|
|
Vergi ödemeleri (-) |
35 |
0 |
0 |
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
9.082.413 |
-58.855.677 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Finansal varlık satışı, net |
|
0 |
72.635 |
Finansal varlık alımı |
|
-2.363.000 |
0 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul girişleri (-) |
17 |
-516.575 |
-670.629 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-) |
18,19 |
-252.368 |
-766.492 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
1.656.727 |
64.020 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
26 |
-2.249.497 |
-1.764.139 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-3.724.713 |
-3.064.605 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ; |
|
|
|
Diğer uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Finansal borçlar nedeniyle giriş/(çıkışlar) |
8 |
9.730.754 |
48.606.602 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Varlık Barışı nedeniyle girişler |
|
0 |
0 |
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim |
27 |
660.109 |
-511.590 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
10.390.863 |
48.095.012 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış |
|
15.748.563 |
-13.825.270 |
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
13.646.909 |
27.472.179 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
29.395.472 |
13.646.909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|