MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
18.889.823,88 |
65.777.058,57 |
77.747.949,84 |
100,00 |
32,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
320.000,62 |
1.591.315,56 |
1.574.420,83 |
2,03 |
0,66 |
PRKME |
320.000,00 |
1.591.300,00 |
1.574.400,00 |
2,03 |
0,66 |
KOZAL |
0,62 |
15,56 |
20,83 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
153.578,84 |
5.986.376,90 |
6.672.089,44 |
8,58 |
2,81 |
Gıda, İçki ve Tütün |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.511.411,92 |
3,23 |
1,06 |
DOCO |
36.392,00 |
2.301.794,00 |
2.511.411,92 |
3,23 |
1,06 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,19 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,19 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
117.183,05 |
3.684.565,27 |
4.160.656,30 |
5,35 |
1,75 |
TUPRS |
87.183,00 |
3.461.165,10 |
3.938.056,11 |
5,07 |
1,66 |
SODA |
0,04 |
0,13 |
0,14 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,01 |
0,04 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
ALKIM |
30.000,00 |
223.400,00 |
222.600,00 |
0,29 |
0,09 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
2,30 |
2,65 |
0,00 |
0,00 |
TRKCAM |
0,95 |
2,30 |
2,65 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
11,53 |
14,35 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
3,93 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
7,60 |
9,32 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,31 |
1,27 |
1,74 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,31 |
1,27 |
1,74 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
1,44 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
1,44 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
295.921,33 |
5.009.604,96 |
6.025.045,51 |
7,75 |
2,53 |
Toptan Ticaret |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.637.112,80 |
4,68 |
1,53 |
BIZIM |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.637.112,80 |
4,68 |
1,53 |
Perakende Ticaret |
146.859,33 |
2.222.145,56 |
2.387.932,71 |
3,07 |
1,00 |
MGROS |
146.859,33 |
2.222.145,56 |
2.387.932,71 |
3,07 |
1,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
2,24 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,47 |
1,30 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,47 |
1,30 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,94 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,94 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
18.120.321,72 |
53.189.757,47 |
63.476.390,16 |
81,64 |
26,69 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
13.397.105,01 |
42.345.914,56 |
49.203.892,57 |
63,29 |
20,69 |
YKBNK |
1.851.199,75 |
5.298.507,51 |
6.645.807,10 |
8,55 |
2,79 |
VAKBN |
0,59 |
1,78 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.974.411,61 |
12.693.429,12 |
15.692.426,11 |
20,18 |
6,60 |
TEBNK |
0,24 |
0,34 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,66 |
2,10 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
ISATR |
1,00 |
27.825,00 |
29.000,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
634.544,00 |
7.355.541,15 |
8.103.126,88 |
10,42 |
3,41 |
GARAN |
2.156.727,00 |
14.145.885,47 |
15.226.492,62 |
19,58 |
6,40 |
ASYAB |
1.780.220,00 |
2.824.720,99 |
3.507.033,40 |
4,51 |
1,47 |
AKBNK |
0,16 |
1,10 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,31 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,25 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.454.357,10 |
7.706.847,80 |
9.961.664,30 |
12,81 |
4,19 |
TKFEN |
323.000,00 |
1.716.264,00 |
2.018.750,00 |
2,60 |
0,85 |
TAVHL |
296.322,00 |
2.467.312,44 |
2.658.008,34 |
3,42 |
1,12 |
SISE |
0,06 |
0,17 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
3,89 |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
3,23 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
1.835.033,23 |
3.523.263,80 |
5.284.895,70 |
6,80 |
2,22 |
DYHOL |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,25 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.268.859,34 |
3.136.994,67 |
4.310.832,75 |
5,54 |
1,81 |
ISMEN |
2.268.859,34 |
3.136.994,67 |
4.310.832,75 |
5,54 |
1,81 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
152.199.215,00 |
142.565.276,33 |
146.889.223,22 |
100,00 |
61,76 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.191.860,00 |
4.377.364,85 |
2,98 |
1,84 |
TRSMRNH61214 |
3.770.000,00 |
3.795.598,30 |
3.807.487,00 |
2,59 |
1,60 |
TRSRSGY71318 |
3.060.000,00 |
3.145.986,00 |
3.144.959,98 |
2,14 |
1,32 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
878.717,66 |
0,60 |
0,37 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.043.158,76 |
2,75 |
1,70 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.962.795,00 |
2.049.300,76 |
1,40 |
0,86 |
TRSTPFC61210 |
3.820.000,00 |
3.871.761,00 |
4.003.840,94 |
2,73 |
1,68 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.389.720,34 |
6.641.792,13 |
4,52 |
2,79 |
TRT041213T23 |
7.000.000,00 |
6.940.640,00 |
7.308.857,50 |
4,98 |
3,07 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.105.389,60 |
1,43 |
0,89 |
TRT071112T14 |
19.200.000,00 |
17.531.328,00 |
18.159.390,72 |
12,36 |
7,63 |
TRT080812T26 |
6.400.000,00 |
6.010.150,86 |
6.198.752,00 |
4,22 |
2,61 |
TRT120122T17 |
1.500.000,00 |
1.513.573,08 |
1.530.435,90 |
1,04 |
0,64 |
TRT150120T16 |
6.000.000,00 |
6.504.000,00 |
6.505.997,40 |
4,43 |
2,74 |
TRT150513T11 |
24.500.000,00 |
21.198.035,00 |
22.131.222,40 |
15,07 |
9,30 |
TRT170615T16 |
4.500.000,00 |
4.452.164,01 |
4.725.048,15 |
3,22 |
1,99 |
TRT170713T17 |
10.000.000,00 |
8.504.220,00 |
8.899.009,00 |
6,06 |
3,74 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.535.030,00 |
11.981.140,60 |
8,16 |
5,04 |
TRT200313T16 |
9.500.000,00 |
8.627.863,75 |
8.691.485,40 |
5,92 |
3,65 |
TRT250412T11 |
4.400.000,00 |
4.254.096,00 |
4.374.417,96 |
2,98 |
1,84 |
TRFISFN91218 |
2.260.000,00 |
2.076.714,00 |
2.151.374,46 |
1,46 |
0,90 |
TRQOYKB81217 |
950.000,00 |
908.048,00 |
914.995,35 |
0,62 |
0,38 |
TRQTCZB81210 |
1.266.215,00 |
1.208.260,34 |
1.222.053,09 |
0,83 |
0,51 |
TRQTHAL71212 |
2.780.000,00 |
2.640.777,60 |
2.701.373,26 |
1,84 |
1,14 |
TRSISFN21416 |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
2.780.421,33 |
1,89 |
1,17 |
TRSTISB31312 |
6.100.000,00 |
5.531.724,00 |
5.561.237,02 |
3,79 |
2,34 |
III. DİĞER |
13.163.297,47 |
13.209.567,47 |
13.215.854,95 |
100,00 |
5,56 |
BPP 02/04/2012 |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.277,21 |
2,51 |
0,14 |
Ters Repo O/N TRT091013T12 |
1.056.380,00 |
1.000.000,00 |
1.000.801,37 |
7,57 |
0,42 |
Ters Repo O/N TRT260214T10 |
6.397.350,00 |
6.500.000,00 |
6.505.208,90 |
49,22 |
2,73 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
5.378.567,47 |
5.378.567,47 |
5.378.567,47 |
40,70 |
2,26 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0300412 |
4.902,00 |
75,03 |
% 15,46 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
184.252.336,35 |
221.551.902,37 |
237.853.028,01 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
7.350,02 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.412.138,07 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
38.371,00 |
|
|
|
|
|
38.371,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.334.996,13 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
236.975.890,97 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,76 |
|
|