MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.293.397,87 |
12.504.405,77 |
13.542.666,04 |
100,00 |
32,61 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
47.600,00 |
1.661.132,80 |
1.761.461,95 |
13,01 |
4,24 |
Gıda, İçki ve Tütün |
32.412,00 |
1.058.169,20 |
1.075.419,99 |
7,94 |
2,59 |
DOCO |
6.379,00 |
446.530,00 |
440.214,79 |
3,25 |
1,06 |
BIZIM |
26.033,00 |
611.639,20 |
635.205,20 |
4,69 |
1,53 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
15.188,00 |
602.963,60 |
686.041,96 |
5,07 |
1,65 |
TUPRS |
15.188,00 |
602.963,60 |
686.041,96 |
5,07 |
1,65 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
57.637,00 |
288.185,00 |
283.574,04 |
2,09 |
0,68 |
PRKME |
57.637,00 |
288.185,00 |
283.574,04 |
2,09 |
0,68 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
25.670,00 |
362.926,51 |
417.394,20 |
3,08 |
1,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
25.670,00 |
362.926,51 |
417.394,20 |
3,08 |
1,00 |
MGROS |
25.670,00 |
362.926,51 |
417.394,20 |
3,08 |
1,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
49.959,00 |
404.542,09 |
448.132,23 |
3,31 |
1,08 |
Ulaştırma |
49.959,00 |
404.542,09 |
448.132,23 |
3,31 |
1,08 |
TAVHL |
49.959,00 |
404.542,09 |
448.132,23 |
3,31 |
1,08 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.112.531,87 |
9.787.619,37 |
10.632.103,62 |
78,51 |
25,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.337.126,46 |
7.832.324,35 |
8.599.713,54 |
63,50 |
20,71 |
YKBNK |
325.963,46 |
1.001.591,57 |
1.170.208,82 |
8,64 |
2,82 |
TSKB |
1.208.842,34 |
2.584.322,71 |
2.719.895,27 |
20,08 |
6,55 |
HALKB |
110.991,00 |
1.199.992,40 |
1.417.355,07 |
10,47 |
3,41 |
GARAN |
379.240,00 |
2.434.811,60 |
2.677.434,40 |
19,77 |
6,45 |
ASYAB |
312.089,00 |
611.602,10 |
614.815,33 |
4,54 |
1,48 |
AKBNK |
0,66 |
3,97 |
4,65 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,74 |
0,58 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,74 |
0,58 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
377.716,67 |
1.229.502,28 |
1.276.782,17 |
9,43 |
3,07 |
TKFEN |
56.070,67 |
298.295,96 |
350.441,69 |
2,59 |
0,84 |
ISGSY |
321.646,00 |
931.206,32 |
926.340,48 |
6,84 |
2,23 |
Aracı Kurumlar |
397.688,00 |
725.792,16 |
755.607,20 |
5,58 |
1,82 |
ISMEN |
397.688,00 |
725.792,16 |
755.607,20 |
5,58 |
1,82 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
25.349.302,00 |
24.172.352,38 |
24.622.356,29 |
100,00 |
59,28 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
750.513,00 |
750.268,45 |
3,05 |
1,81 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.003.590,00 |
8,14 |
4,82 |
Devlet Tahvili TRT041213T23 |
1.200.000,00 |
1.189.824,00 |
1.252.946,40 |
5,09 |
3,02 |
Devlet Tahvili TRT071112T14 |
2.400.000,00 |
2.236.573,00 |
2.269.924,80 |
9,22 |
5,47 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
1.400.000,00 |
1.312.584,00 |
1.355.977,00 |
5,51 |
3,26 |
Devlet Tahvili TRT120122T17 |
400.000,00 |
403.750,55 |
408.116,40 |
1,66 |
0,98 |
Devlet Tahvili TRT150120T16 |
1.000.000,00 |
1.084.000,00 |
1.084.333,00 |
4,40 |
2,61 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.729.960,00 |
1.806.630,00 |
7,34 |
4,35 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
992.470,00 |
1.050.011,00 |
4,26 |
2,53 |
Devlet Tahvili TRT170713T17 |
2.000.000,00 |
1.701.360,00 |
1.779.802,00 |
7,23 |
4,29 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.774.620,00 |
1.843.252,00 |
7,49 |
4,44 |
Devlet Tahvili TRT200313T16 |
2.000.000,00 |
1.812.060,00 |
1.829.786,00 |
7,43 |
4,41 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
1.700.000,00 |
1.802.408,00 |
1.774.420,90 |
7,21 |
4,27 |
Özel Sektör Tahvili TRQOYKB81217 |
140.000,00 |
133.817,60 |
134.841,42 |
0,55 |
0,32 |
Özel Sektör Tahvili TRQTCZB81210 |
499.865,00 |
476.986,18 |
482.430,71 |
1,96 |
1,16 |
Özel Sektör Tahvili TRQTHAL71212 |
397.000,00 |
377.118,24 |
385.771,65 |
1,57 |
0,93 |
Özel Sektör Tahvili TRQVKFB71212 |
942.437,00 |
896.201,04 |
914.461,70 |
3,71 |
2,20 |
Özel Sektör Tahvili TRSISFN21416 |
400.000,00 |
403.975,38 |
404.424,80 |
1,64 |
0,97 |
Özel Sektör Tahvili TRSMRNH61214 |
700.000,00 |
712.677,06 |
706.960,10 |
2,87 |
1,70 |
Özel Sektör Tahvili TRSTISB31312 |
1.000.000,00 |
906.840,00 |
911.678,00 |
3,70 |
2,20 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFC51310 |
300.000,00 |
316.762,09 |
316.902,60 |
1,29 |
0,76 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFC61210 |
530.000,00 |
546.068,59 |
555.506,78 |
2,26 |
1,34 |
Özel Sektör Tahvili TRSTPFCK1211 |
210.000,00 |
219.257,65 |
219.546,18 |
0,89 |
0,53 |
Özel Sektör Tahvili TRFISFN91218 |
400.000,00 |
380.480,00 |
380.774,40 |
1,55 |
0,92 |
III. DİĞER |
3.507.288,86 |
3.366.343,86 |
3.368.400,79 |
100,00 |
8,11 |
02/04/2012 Vadeli Ters Repo TRT091013T12 |
2.640.945,00 |
2.500.000,00 |
2.502.003,42 |
74,28 |
6,02 |
02/04/2012 Vadeli BPP |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.035,18 |
1,25 |
0,10 |
02/04/2012 Vadeli BPP |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.018,33 |
0,65 |
0,05 |
VOB Nakit Teminat |
802.343,86 |
802.343,86 |
802.343,86 |
23,82 |
1,93 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB Kısa Pozisyon 111F_IX0300412 |
30/04/2012 |
864,00 |
75,03 |
% 15,61 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.149.988,73 |
40.043.102,01 |
41.533.423,12 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
4.104,69 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.910.747,25 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
501,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
501,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.954.490,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.494.285,88 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,43 |
|
|