MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.781.194,00 |
17.781.827,14 |
19.012.641,99 |
100,00 |
59,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
54.000,00 |
550.505,00 |
667.060,00 |
3,51 |
2,08 |
PRKME |
40.000,00 |
154.800,00 |
196.800,00 |
1,04 |
0,61 |
KOZAL |
14.000,00 |
395.705,00 |
470.260,00 |
2,47 |
1,47 |
İMALAT SANAYİİ |
255.500,00 |
2.426.770,06 |
2.540.985,00 |
13,36 |
7,93 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
80.500,00 |
1.527.570,06 |
1.620.485,00 |
8,52 |
5,05 |
ALKIM |
20.000,00 |
151.984,40 |
148.400,00 |
0,78 |
0,46 |
AYGAZ |
35.000,00 |
319.759,46 |
320.250,00 |
1,68 |
1,00 |
TUPRS |
25.500,00 |
1.055.826,20 |
1.151.835,00 |
6,06 |
3,59 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
100.000,00 |
364.000,00 |
352.000,00 |
1,85 |
1,10 |
EREGL |
100.000,00 |
364.000,00 |
352.000,00 |
1,85 |
1,10 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
75.000,00 |
535.200,00 |
568.500,00 |
2,99 |
1,77 |
TOASO |
75.000,00 |
535.200,00 |
568.500,00 |
2,99 |
1,77 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
70.000,00 |
366.800,00 |
393.400,00 |
2,07 |
1,23 |
ENKAI |
70.000,00 |
366.800,00 |
393.400,00 |
2,07 |
1,23 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
72.000,00 |
1.196.193,53 |
1.401.570,00 |
7,37 |
4,37 |
Toptan Ticaret |
25.000,00 |
85.269,78 |
128.250,00 |
0,67 |
0,40 |
DOAS |
25.000,00 |
85.269,78 |
128.250,00 |
0,67 |
0,40 |
Perakende Ticaret |
47.000,00 |
1.110.923,75 |
1.273.320,00 |
6,70 |
3,97 |
BIMAS |
10.000,00 |
583.148,75 |
671.700,00 |
3,53 |
2,10 |
MGROS |
37.000,00 |
527.775,00 |
601.620,00 |
3,16 |
1,88 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
367.195,00 |
2.038.984,70 |
2.081.906,20 |
10,95 |
6,49 |
Ulaştırma |
172.195,00 |
439.494,70 |
484.056,20 |
2,55 |
1,51 |
THYAO |
170.000,00 |
401.679,00 |
442.000,00 |
2,32 |
1,38 |
CLEBI |
2.195,00 |
37.815,70 |
42.056,20 |
0,22 |
0,13 |
Haberleşme |
195.000,00 |
1.599.490,00 |
1.597.850,00 |
8,40 |
4,98 |
TCELL |
70.000,00 |
672.640,00 |
639.100,00 |
3,36 |
1,99 |
TTKOM |
125.000,00 |
926.850,00 |
958.750,00 |
5,04 |
2,99 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.927.499,00 |
10.872.267,83 |
11.559.870,79 |
60,80 |
36,06 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.525.000,00 |
8.334.804,36 |
8.815.150,00 |
46,36 |
27,49 |
GARAN |
430.000,00 |
2.800.084,48 |
3.035.800,00 |
15,97 |
9,47 |
HALKB |
100.000,00 |
1.146.510,36 |
1.277.000,00 |
6,72 |
3,98 |
ISCTR |
415.000,00 |
1.757.867,48 |
1.821.850,00 |
9,58 |
5,68 |
AKBANK |
215.000,00 |
1.530.612,04 |
1.515.750,00 |
7,97 |
4,73 |
TSKB |
90.000,00 |
196.650,00 |
202.500,00 |
1,07 |
0,63 |
VAKBN |
125.000,00 |
381.300,00 |
423.750,00 |
2,23 |
1,32 |
YKBNK |
150.000,00 |
521.780,00 |
538.500,00 |
2,83 |
1,68 |
Sigorta Şirketleri |
75.000,00 |
242.081,26 |
291.750,00 |
1,53 |
0,91 |
ANHYT |
75.000,00 |
242.081,26 |
291.750,00 |
1,53 |
0,91 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
327.499,00 |
2.295.382,21 |
2.452.970,79 |
12,90 |
7,65 |
AKFEN |
30.000,00 |
282.448,44 |
301.500,00 |
1,59 |
0,94 |
ALARK |
12.499,00 |
50.370,97 |
52.620,79 |
0,28 |
0,16 |
SAHOL |
160.000,00 |
1.153.302,80 |
1.222.400,00 |
6,43 |
3,81 |
TAVHL |
35.000,00 |
279.160,00 |
313.950,00 |
1,65 |
0,98 |
TKFEN |
90.000,00 |
530.100,00 |
562.500,00 |
2,96 |
1,75 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
35.000,00 |
330.306,02 |
367.850,00 |
1,93 |
1,15 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
35.000,00 |
330.306,02 |
367.850,00 |
1,93 |
1,15 |
ASELS |
35.000,00 |
330.306,02 |
367.850,00 |
1,93 |
1,15 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
11.019.571,00 |
10.305.688,00 |
10.503.328,93 |
100,00 |
32,76 |
TRT071112T14 |
9.800.000,00 |
9.086.117,00 |
9.268.856,41 |
88,25 |
28,91 |
TRSAKFH31411 |
1.219.571,00 |
1.219.571,00 |
1.234.472,52 |
11,75 |
3,85 |
III. DİĞER |
2.553.718,25 |
2.544.963,25 |
2.545.057,40 |
100,00 |
7,94 |
O/N TERS REPO |
153.755,00 |
145.000,00 |
145.094,15 |
5,70 |
0,45 |
VOB TEMİNATI |
2.399.963,25 |
2.399.963,25 |
2.399.963,25 |
94,30 |
7,49 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 |
30/04/2012 |
2.391,00 |
75,03 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.354.483,25 |
30.632.478,39 |
32.061.028,32 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
12.914,15 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
88.997,95 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
256.149,49 |
|
|
|
|
|
256.149,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-194.227,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
32.224.862,44 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,07 |
|
|