|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2011-31.12.2011 |
01.01.2010-31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
|
29.860.963 |
28.344.687 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
-Maddi duran varlıkların amortisman payları |
9 |
9.160.046 |
7.155.896 |
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
10 |
80.205 |
23.656 |
-Kıdem tazminatı karşılıkları |
13 |
768.578 |
603.312 |
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı |
6 |
81.356 |
236.000 |
-Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar |
19 |
-141.432 |
-34.509 |
-Kullanılmayan izin karşılığındaki değişim |
13 |
182.085 |
254.234 |
-Finansman giderleri |
21 |
3.768.148 |
2.010.104 |
-Finansman gelirleri |
20 |
-925.594 |
-1.620.925 |
-Vergi gideri |
22 |
7.527.502 |
7.257.137 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım |
|
50.361.857 |
44.229.592 |
-Ticari alacaklardaki (artış)/azalış |
6 |
-4.021.515 |
2.096.311 |
-Stoklardaki (azalış)/artış |
8 |
9.991.493 |
-39.398.298 |
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış |
7 |
781.570 |
3.023.650 |
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) |
7-14 |
-1.807.944 |
-576.380 |
-Diğer duran varlıklardaki (artış) |
14 |
-1.749.356 |
-2.639.354 |
-Ticari borçlardaki (azalış)/artış |
6 |
-7.736.211 |
29.228.929 |
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış |
6 |
2.888.983 |
6.406.931 |
-Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış |
13-14 |
4.554.700 |
919.826 |
Faaliyetlerden elde edilen nakit |
|
53.263.577 |
43.291.207 |
|
|
|
|
-Ödenen vergiler |
22 |
-6.306.948 |
-6.919.520 |
-Ödenen kıdem tazminatı |
13 |
-631.435 |
-335.473 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
46.325.194 |
36.036.214 |
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
-Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit |
|
253.842 |
40.348 |
-Maddi duran varlık alımları |
9 |
-19.275.056 |
-11.574.993 |
-Finansal varlık alımları |
4 |
-22.052.987 |
|
-Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemler |
|
-1.868.000 |
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları |
10 |
-193.120 |
-64.081 |
-Alınan faizler |
20 |
925.594 |
1.620.925 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-42.209.727 |
-9.977.801 |
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
-Alınan krediler |
|
132.097.734 |
71.743.724 |
-Ödenen krediler |
|
-132.097.734 |
-71.743.724 |
-Ödenen faizler |
21 |
-3.768.148 |
-2.010.104 |
-Ödenen temettüler |
|
-13.520.000 |
|
-Ödenen finansal kiralama borçları |
|
-216.400 |
-1.083.282 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-17.504.548 |
-3.093.386 |
|
|
|
|
NAKİT VE NE NAKİT BENZERLERİNDEKİ (AZALIŞ)/ARTIŞ |
|
-13.389.081 |
22.965.027 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
33.503.396 |
10.538.369 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
20.114.315 |
33.503.396 |