MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
453.090,00 |
1.519.216,95 |
1.517.750,00 |
100,00 |
25,31 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
303.000,00 |
1.020.584,30 |
1.027.250,00 |
67,68 |
17,13 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
200.000,00 |
193.500,00 |
192.000,00 |
12,65 |
3,20 |
DESA |
200.000,00 |
193.500,00 |
192.000,00 |
12,65 |
3,20 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
103.000,00 |
827.084,30 |
835.250,00 |
55,03 |
13,93 |
BAGFS |
3.000,00 |
493.702,00 |
503.250,00 |
33,16 |
8,39 |
SODA |
100.000,00 |
333.382,30 |
332.000,00 |
21,87 |
5,54 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
150.000,00 |
498.632,65 |
490.500,00 |
32,32 |
8,18 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.000,00 |
329.750,00 |
322.500,00 |
21,25 |
5,38 |
GARAN |
50.000,00 |
329.750,00 |
322.500,00 |
21,25 |
5,38 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
168.882,65 |
168.000,00 |
11,07 |
2,80 |
AKGRT |
100.000,00 |
168.882,65 |
168.000,00 |
11,07 |
2,80 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.300.000,00 |
3.213.800,00 |
3.270.280,00 |
100,00 |
54,54 |
TRT 140312 T15 |
1.400.000,00 |
1.371.314,00 |
1.395.164,68 |
42,66 |
23,27 |
TRT 250412 T11 |
1.900.000,00 |
1.842.486,00 |
1.875.115,32 |
57,34 |
31,27 |
III. DİĞER |
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
1.207.854,96 |
100,00 |
20,14 |
BPP 27/02/2012 |
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
1.207.854,96 |
100,00 |
20,14 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300212 (KISA) |
Şubat 2012 |
140,00 |
71.975,00 |
% 16,81 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.960.090,00 |
5.940.016,95 |
5.995.884,96 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
744,12 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
133.105,47 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.120,98 |
|
|
|
|
|
7.120,98 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-730.201,17 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.406.654,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,90 |
|
|