MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
13.143.024,19 |
26.966.622,04 |
26.662.192,60 |
100,00 |
56,35 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
6.271.446,32 |
10.242.583,84 |
10.385.460,02 |
38,95 |
21,95 |
Gıda, İçki ve Tütün |
120.000,88 |
473.636,84 |
393.602,15 |
1,48 |
0,83 |
BANVT |
120.000,00 |
473.633,91 |
393.600,00 |
1,48 |
0,83 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
100.000,00 |
92.722,06 |
108.000,00 |
0,41 |
0,23 |
MNDRS |
100.000,00 |
92.722,06 |
108.000,00 |
0,41 |
0,23 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
600.001,07 |
1.171.008,79 |
1.164.009,41 |
4,37 |
2,46 |
AYGAZ |
0,92 |
8,51 |
8,94 |
0,00 |
0,00 |
ECILC |
600.000,00 |
1.171.000,00 |
1.164.000,00 |
4,37 |
2,46 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.001.442,47 |
3.348.552,15 |
3.395.843,24 |
12,74 |
7,18 |
ADANA |
639.110,00 |
2.345.622,98 |
2.403.053,60 |
9,01 |
5,08 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,17 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
362.331,42 |
1.002.926,78 |
992.788,10 |
3,72 |
2,10 |
Metal Ana Sanayi |
4.000.000,84 |
3.305.098,65 |
3.440.000,72 |
12,90 |
7,27 |
KRDMD |
4.000.000,84 |
3.305.098,65 |
3.440.000,72 |
12,90 |
7,27 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
450.000,56 |
1.851.563,49 |
1.884.003,99 |
7,07 |
3,98 |
ANELE |
100.000,00 |
227.919,12 |
204.000,00 |
0,77 |
0,43 |
MUTLU |
350.000,00 |
1.623.642,06 |
1.680.000,00 |
6,30 |
3,55 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
3,99 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.314.336,00 |
2.103.153,35 |
1.879.500,48 |
7,05 |
3,97 |
AYEN |
1.314.336,00 |
2.103.153,35 |
1.879.500,48 |
7,05 |
3,97 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.829.966,50 |
11.906.614,00 |
11.775.452,99 |
44,17 |
24,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.050.403,67 |
4.159.698,10 |
4.056.694,20 |
15,22 |
8,57 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,73 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
150.000,00 |
998.200,00 |
967.500,00 |
3,63 |
2,04 |
ISCTR |
400.000,39 |
1.605.334,89 |
1.608.001,56 |
6,03 |
3,40 |
TSKB |
0,33 |
0,64 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
500.401,52 |
1.556.158,89 |
1.481.188,50 |
5,56 |
3,13 |
YKBNK |
0,84 |
2,40 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
1.090.299,89 |
2.202.713,85 |
2.267.963,53 |
8,51 |
4,79 |
ANSGR |
1.000.000,89 |
937.295,16 |
890.000,79 |
3,34 |
1,88 |
YKSGR |
90.299,00 |
1.265.418,69 |
1.377.962,74 |
5,17 |
2,91 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
2.200.001,62 |
2.533.979,02 |
2.398.003,15 |
8,99 |
5,07 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
2.200.000,92 |
2.533.977,98 |
2.398.001,00 |
8,99 |
5,07 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
489.261,32 |
3.010.223,03 |
3.052.792,11 |
11,45 |
6,45 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
73.343,00 |
338.558,04 |
348.379,25 |
1,31 |
0,74 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,22 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,88 |
1,57 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
365.915,45 |
2.140.867,79 |
2.078.399,73 |
7,80 |
4,39 |
YAZIC |
50.000,41 |
530.790,88 |
626.005,11 |
2,35 |
1,32 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
549.886,00 |
1.011.082,74 |
934.806,20 |
3,51 |
1,98 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
549.886,00 |
1.011.082,74 |
934.806,20 |
3,51 |
1,98 |
SELEC |
549.886,00 |
1.011.082,74 |
934.806,20 |
3,51 |
1,98 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
177.389,37 |
1.703.188,10 |
1.686.972,91 |
6,33 |
3,57 |
Bilişim |
177.389,37 |
1.703.188,10 |
1.686.972,91 |
6,33 |
3,57 |
TCELL |
177.389,37 |
1.703.188,10 |
1.686.972,91 |
6,33 |
3,57 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.581.836,00 |
15.921.082,02 |
16.208.931,63 |
100,00 |
34,26 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
942.370,40 |
5,81 |
1,99 |
TRQDZBK41229 |
1.000.000,00 |
950.730,00 |
985.758,20 |
6,08 |
2,08 |
TRQAKBK71216 |
2.500.000,00 |
2.370.075,00 |
2.414.645,50 |
14,90 |
5,10 |
TRQVKFB71212 |
831.562,00 |
790.765,57 |
801.080,68 |
4,94 |
1,69 |
TRQTHAL71212 |
1.640.000,00 |
1.557.868,80 |
1.582.545,39 |
9,76 |
3,34 |
TRQTEBK71219 |
2.107.970,00 |
2.000.000,00 |
2.033.860,73 |
12,55 |
4,30 |
TRQYKBK51218 |
1.000.000,00 |
953.420,00 |
979.723,90 |
6,04 |
2,07 |
TRQYKBK71216 |
908.049,00 |
869.883,70 |
876.789,05 |
5,41 |
1,85 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.005.935,19 |
6,21 |
2,13 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.035.374,35 |
6,39 |
2,19 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
983.619,69 |
6,07 |
2,08 |
TRQTCZB81210 |
694.255,00 |
662.478,95 |
665.607,89 |
4,11 |
1,41 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.901.620,66 |
11,73 |
4,02 |
III. DİĞER |
4.525.457,31 |
4.444.152,31 |
4.445.588,52 |
100,00 |
9,40 |
TERS REPO TRT251017T18 |
1.037.845,00 |
1.000.000,00 |
1.000.678,08 |
22,51 |
2,11 |
TERS REPO TRT190717T11 |
1.043.460,00 |
1.000.000,00 |
1.000.686,30 |
22,51 |
2,11 |
BORSA PARA PİYASASI |
102.000,00 |
102.000,00 |
102.071,83 |
2,30 |
0,22 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
2.342.152,31 |
2.342.152,31 |
2.342.152,31 |
52,68 |
4,95 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300212 |
29/02/2012 |
1.000,00 |
71,98 |
% 100,00 |
|
111F_IX0300412 |
30/04/2012 |
1.640,00 |
71,95 |
% 100,00 |
|
111F_IX0300612 |
30/06/2012 |
103,00 |
71,70 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
34.250.317,50 |
47.331.856,37 |
47.316.712,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.852,91 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
6.089.598,98 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.098,41 |
|
|
|
|
|
3.098,41 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-8.126.017,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
45.285.245,09 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,03 |
|
|