MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
19.159.718,88 |
62.054.793,50 |
69.683.978,30 |
100,00 |
29,84 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
0,62 |
15,56 |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
KOZAL |
0,62 |
15,56 |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
203.404,84 |
6.452.891,95 |
7.129.893,72 |
10,23 |
3,05 |
Gıda, İçki ve Tütün |
42.771,00 |
2.705.265,75 |
2.967.024,27 |
4,26 |
1,27 |
DOCO |
42.771,00 |
2.705.265,75 |
2.967.024,27 |
4,26 |
1,27 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,19 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,19 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
160.630,05 |
3.747.608,57 |
4.162.849,31 |
5,97 |
1,78 |
TUPRS |
87.183,00 |
3.461.165,10 |
3.826.461,87 |
5,49 |
1,64 |
SODA |
0,04 |
0,13 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
73.447,01 |
286.443,34 |
336.387,31 |
0,48 |
0,14 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
2,30 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,95 |
2,30 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,61 |
2,34 |
2,39 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,61 |
2,34 |
2,39 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
11,53 |
13,36 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
3,93 |
4,77 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
7,60 |
8,59 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,31 |
1,27 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,31 |
1,27 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
1,44 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
1,44 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
295.921,33 |
5.009.604,96 |
5.699.745,11 |
8,18 |
2,44 |
Toptan Ticaret |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.388.179,26 |
4,86 |
1,45 |
BIZIM |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.388.179,26 |
4,86 |
1,45 |
Perakende Ticaret |
146.859,33 |
2.222.145,56 |
2.311.565,85 |
3,32 |
0,99 |
MGROS |
146.859,33 |
2.222.145,56 |
2.311.565,85 |
3,32 |
0,99 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
375.000,58 |
1.041.001,99 |
1.020.002,29 |
1,46 |
0,44 |
Ulaştırma |
375.000,47 |
1.041.001,05 |
1.020.001,28 |
1,46 |
0,44 |
THYAO |
375.000,47 |
1.041.001,05 |
1.020.001,28 |
1,46 |
0,44 |
Haberleşme |
0,11 |
0,94 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,94 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
18.285.390,72 |
49.551.277,60 |
55.834.315,22 |
80,13 |
23,91 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.947.105,01 |
38.531.908,31 |
43.111.812,10 |
61,87 |
18,46 |
YKBNK |
1.651.199,75 |
4.630.507,51 |
5.300.351,20 |
7,61 |
2,27 |
VAKBN |
0,59 |
1,88 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.974.411,61 |
12.693.429,12 |
14.994.984,95 |
21,52 |
6,42 |
TEBNK |
0,24 |
0,34 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,66 |
2,10 |
2,65 |
0,00 |
0,00 |
ISATR |
1,00 |
26.650,00 |
29.000,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
584.544,00 |
6.044.041,52 |
6.944.382,72 |
9,97 |
2,97 |
GARAN |
1.956.727,00 |
12.312.553,89 |
12.620.889,15 |
18,11 |
5,40 |
ASYAB |
1.780.220,00 |
2.824.720,99 |
3.222.198,20 |
4,62 |
1,38 |
AKBNK |
0,16 |
0,96 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
0,16 |
0,31 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,09 |
0,25 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,13 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.662.753,10 |
7.325.333,12 |
8.388.140,21 |
12,04 |
3,59 |
TKFEN |
323.000,00 |
1.716.264,00 |
1.834.640,00 |
2,63 |
0,79 |
TAVHL |
183.072,00 |
1.468.237,44 |
1.614.695,04 |
2,32 |
0,69 |
SISE |
0,06 |
0,17 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
3,89 |
5,13 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
3,23 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.156.679,23 |
4.140.824,12 |
4.938.795,44 |
7,09 |
2,11 |
DYHOL |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,25 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.675.532,34 |
3.694.035,73 |
4.334.362,39 |
6,22 |
1,86 |
ISMEN |
2.675.532,34 |
3.694.035,73 |
4.334.362,39 |
6,22 |
1,86 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
154.438.881,00 |
144.715.424,15 |
148.951.922,19 |
100,00 |
63,78 |
TRSAKFH31213 |
1.666,00 |
1.718,55 |
1.749,59 |
0,00 |
0,00 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.191.860,00 |
4.365.814,20 |
2,93 |
1,87 |
TRSMRNH61214 |
3.770.000,00 |
3.795.598,30 |
3.899.281,97 |
2,62 |
1,67 |
TRSRSGY71318 |
3.060.000,00 |
3.145.986,00 |
3.120.608,81 |
2,10 |
1,34 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
893.949,71 |
0,60 |
0,38 |
TRSTISB31213 |
8.000,00 |
7.842,96 |
7.982,81 |
0,01 |
0,00 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.139.727,23 |
2,78 |
1,77 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.962.795,00 |
2.025.469,80 |
1,36 |
0,87 |
TRSTPFC61210 |
3.820.000,00 |
3.871.761,00 |
3.965.397,99 |
2,66 |
1,70 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.389.720,34 |
6.554.152,50 |
4,40 |
2,81 |
TRT041213T23 |
7.000.000,00 |
6.940.640,00 |
7.284.662,00 |
4,89 |
3,12 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.096.195,00 |
1,41 |
0,90 |
TRT071112T14 |
19.200.000,00 |
17.531.328,00 |
18.093.511,68 |
12,15 |
7,75 |
TRT080812T26 |
14.000.000,00 |
13.147.205,00 |
13.484.723,00 |
9,05 |
5,77 |
TRT150120T16 |
6.000.000,00 |
6.504.000,00 |
6.509.476,20 |
4,37 |
2,79 |
TRT150513T11 |
24.500.000,00 |
21.198.035,00 |
22.086.086,05 |
14,83 |
9,46 |
TRT170615T16 |
4.500.000,00 |
4.452.164,01 |
4.712.016,15 |
3,16 |
2,02 |
TRT170713T17 |
10.000.000,00 |
8.504.220,00 |
8.873.087,00 |
5,96 |
3,80 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.535.030,00 |
11.942.208,20 |
8,02 |
5,11 |
TRT200313T16 |
8.000.000,00 |
7.254.210,00 |
7.298.550,40 |
4,90 |
3,12 |
TRT250412T11 |
7.400.000,00 |
7.154.616,00 |
7.303.080,72 |
4,90 |
3,13 |
TRFISFN91218 |
3.160.000,00 |
2.903.724,00 |
2.993.339,39 |
2,01 |
1,28 |
TRQTCZB81210 |
1.666.215,00 |
1.589.952,34 |
1.597.461,64 |
1,07 |
0,68 |
TRQTHAL71212 |
2.780.000,00 |
2.640.777,60 |
2.682.607,43 |
1,80 |
1,15 |
TRQTISB71213 |
3.130.000,00 |
2.971.309,00 |
3.020.782,72 |
2,03 |
1,29 |
III. DİĞER |
15.052.496,36 |
14.914.336,36 |
14.919.669,26 |
100,00 |
6,39 |
BPP 27/02/2012 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.072,63 |
0,70 |
0,04 |
Ters Repo TRT160714T17 |
8.138.160,00 |
8.000.000,00 |
8.005.260,27 |
53,66 |
3,43 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
6.809.336,36 |
6.809.336,36 |
6.809.336,36 |
45,64 |
2,92 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0300412 |
5.390,00 |
71,95 |
% 16,60 |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON |
111F_IX0300212 |
292,00 |
71,98 |
% 0,90 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
188.651.096,24 |
221.684.554,01 |
233.555.569,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
27.965,05 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
773.203,23 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
38.371,00 |
|
|
|
|
|
38.371,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.848.343,63 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
231.546.765,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,72 |
|
|