MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.502.226,58 |
2.525.174,84 |
2.096.475,53 |
100,00 |
28,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
142.501,56 |
452.649,33 |
294.255,37 |
14,04 |
3,98 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
77.500,00 |
55.500,00 |
2,65 |
0,75 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
55.500,00 |
2,65 |
0,75 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
97.500,59 |
268.345,82 |
167.703,29 |
8,00 |
2,27 |
ATAC |
0,51 |
2,46 |
3,07 |
0,00 |
0,00 |
EGSER |
97.500,00 |
268.343,26 |
167.700,00 |
8,00 |
2,27 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,14 |
0,61 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,61 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,33 |
106.800,93 |
71.050,90 |
3,39 |
0,96 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
71.050,00 |
3,39 |
0,96 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
324.210,00 |
227.000,00 |
10,83 |
3,07 |
AKENR |
100.000,00 |
324.210,00 |
227.000,00 |
10,83 |
3,07 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
95.150,00 |
68.000,00 |
3,24 |
0,92 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
95.150,00 |
68.000,00 |
3,24 |
0,92 |
SELEC |
40.000,00 |
95.150,00 |
68.000,00 |
3,24 |
0,92 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.199.725,02 |
1.577.548,84 |
1.453.820,16 |
69,35 |
19,67 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,53 |
6,92 |
5,52 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,76 |
3,80 |
3,06 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,29 |
0,24 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,83 |
2,22 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
168.000,00 |
8,01 |
2,27 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
168.000,00 |
8,01 |
2,27 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
143.644,06 |
206.250,00 |
156.572,03 |
7,47 |
2,12 |
ISFIN |
143.644,06 |
206.250,00 |
156.572,03 |
7,47 |
2,12 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
835.002,43 |
944.407,17 |
821.707,03 |
39,19 |
11,12 |
DOHOL |
250.001,60 |
245.001,51 |
190.001,21 |
9,06 |
2,57 |
GSDHO |
550.000,00 |
390.500,00 |
374.000,00 |
17,84 |
5,06 |
ITTFH |
25.000,00 |
178.900,00 |
132.500,00 |
6,32 |
1,79 |
KCHOL |
0,45 |
3,24 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,38 |
2,42 |
2,67 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
125.200,00 |
5,97 |
1,69 |
Aracı Kurumlar |
121.077,00 |
231.384,75 |
307.535,58 |
14,67 |
4,16 |
INFO |
121.077,00 |
231.384,75 |
307.535,58 |
14,67 |
4,16 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
75.616,67 |
53.400,00 |
2,55 |
0,72 |
Bilişim |
20.000,00 |
75.616,67 |
53.400,00 |
2,55 |
0,72 |
BMEKS |
20.000,00 |
75.616,67 |
53.400,00 |
2,55 |
0,72 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.036.607,47 |
100,00 |
14,03 |
TRT071112T14 |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.036.607,47 |
100,00 |
14,03 |
III. DİĞER |
3.061.955,00 |
4.254.000,00 |
4.256.638,50 |
100,00 |
57,60 |
TRT140813T19 |
2.768.865,00 |
4.000.000,00 |
4.002.498,63 |
94,03 |
54,16 |
TRT200313T16 |
293.090,00 |
254.000,00 |
254.139,87 |
5,97 |
3,44 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.664.181,58 |
7.775.184,84 |
7.389.721,50 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.039,61 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
220.270,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-34.749,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.577.281,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,12 |
|
|