|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+) |
|
73.828.982 |
57.562.423 |
Düzeltmeler |
|
0 |
0 |
Amortisman (+) |
18 |
10.170.782 |
10.380.555 |
İtfa ve Tükenme Payları (+) |
18 |
5.165 |
6.910 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) |
14 |
633.075 |
1.001.492 |
Borç ve Gider Karşılıkları(+) |
15 |
132.065 |
0 |
İştirak Kazancı |
19-20 |
-533.598 |
0 |
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-) |
20 |
-5.676.017 |
0 |
Sabit Kıymet Satış Karı (-) |
19 |
-48.574 |
49.371 |
Alacak / Borç Reeskontu (+) |
20 |
-94.032 |
-47.712 |
Kur Farkı Geliri/Gideri (-) |
20-21 |
3.949.775 |
-188.561 |
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI |
|
82.367.623 |
68.764.478 |
Ticari Alacaklardaki Artış(-) / Azalışlar (+) |
7 |
-16.091.277 |
1.922.877 |
Diğer Alacaklardaki Artış(-) / Azalışlar (+) |
8 |
53.903 |
3.456.679 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) |
15 |
-23.781.160 |
-18.366.035 |
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) |
15 |
0 |
6.256 |
Ticari Borçlarda Artış (+) / Azalış (-) |
7 |
30.397.357 |
-2.966.887 |
Finansal Borçlardaki Artışlar/Azalışlar |
6 |
-325.186 |
0 |
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+) / Azalış (-) |
15 |
18.858.564 |
3.850.603 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
14 |
-502.644 |
-297.840 |
Vergi Ödemeleri (-) |
22 |
-10.645.864 |
-10.063.054 |
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) |
9 |
-61.433.168 |
11.271.050 |
Ödenen Temettüler (-) |
19 |
-24.415.276 |
-6.860 |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT |
|
-87.884.751 |
-11.193.211 |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT |
|
-5.517.128 |
57.571.267 |
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-) |
10 |
-1.515.999 |
-6.512.955 |
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) |
11 |
0 |
0 |
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
10 |
65.000 |
217.600 |
Tahsil Edilen Temettüler |
20 |
62.156 |
62.765 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT |
|
-1.388.843 |
-6.232.590 |
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT |
|
10.839.414 |
-14.435.375 |
Kısa Vadeli Kredi Ana Para ve Faiz Geri Ödemeleri |
6-15 |
-65.675.241 |
-21.931.318 |
Uzun Vadeli Kredi Ana Para ve Faiz Geri Ödemeleri |
6-15 |
0 |
-5.158.878 |
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı |
5 |
2.318.918 |
0 |
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit |
6 |
5.520.496 |
3.329.636 |
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit |
6 |
68.675.241 |
9.325.185 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT |
|
3.933.443 |
36.903.302 |
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
4 |
99.135.460 |
62.232.158 |
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU |
4 |
103.068.903 |
99.135.460 |