MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
338.000,00 |
1.507.405,57 |
1.508.480,00 |
100,00 |
28,53 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
130.000,00 |
512.153,57 |
510.900,00 |
33,87 |
9,66 |
PRKME |
130.000,00 |
512.153,57 |
510.900,00 |
33,87 |
9,66 |
İMALAT SANAYİİ |
208.000,00 |
995.252,00 |
997.580,00 |
66,13 |
18,87 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
203.000,00 |
751.702,00 |
754.180,00 |
50,00 |
14,27 |
BAGFS |
3.000,00 |
493.702,00 |
498.180,00 |
33,03 |
9,42 |
SASA |
200.000,00 |
258.000,00 |
256.000,00 |
16,97 |
4,84 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
5.000,00 |
243.550,00 |
243.400,00 |
16,14 |
4,60 |
EGEEN |
5.000,00 |
243.550,00 |
243.400,00 |
16,14 |
4,60 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.000.000,00 |
2.918.834,00 |
2.948.570,36 |
100,00 |
55,77 |
TRT 140312 T15 |
1.400.000,00 |
1.371.314,00 |
1.384.344,92 |
46,95 |
26,19 |
TRT 250412 T11 |
1.600.000,00 |
1.547.520,00 |
1.564.225,44 |
53,05 |
29,59 |
III. DİĞER |
829.000,00 |
829.000,00 |
829.645,93 |
100,00 |
15,69 |
BPP 30/01/2012 |
829.000,00 |
829.000,00 |
829.645,93 |
100,00 |
15,69 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300212 |
Şubat 2012 |
250,00 |
70.350,00 |
% 33,27 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.167.000,00 |
5.255.239,57 |
5.286.696,29 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
563,72 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
572.992,62 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.576,41 |
|
|
|
|
|
7.576,41 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-506.316,49 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.361.512,55 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,89 |
|
|