MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.412.544,19 |
26.866.357,40 |
25.864.326,72 |
100,00 |
59,97 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
5.223.443,31 |
7.986.692,07 |
7.970.530,15 |
30,82 |
18,48 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
463.013,36 |
314.001,93 |
1,21 |
0,73 |
BANVT |
100.000,00 |
463.010,43 |
314.000,00 |
1,21 |
0,73 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
1.400.925,00 |
1.217.309,44 |
1.527.008,25 |
5,90 |
3,54 |
MNDRS |
1.400.925,00 |
1.217.309,44 |
1.527.008,25 |
5,90 |
3,54 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
220.802,51 |
879.351,44 |
814.759,85 |
3,15 |
1,89 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
220.802,00 |
879.349,58 |
814.759,38 |
3,15 |
1,89 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
200.001,07 |
482.008,15 |
414.008,81 |
1,60 |
0,96 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
8,34 |
0,00 |
0,00 |
PETKM |
200.000,00 |
482.000,00 |
414.000,00 |
1,60 |
0,96 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
376.311,47 |
1.202.678,61 |
1.211.934,02 |
4,69 |
2,81 |
ADANA |
216.310,00 |
773.874,98 |
789.531,50 |
3,05 |
1,83 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
160.000,42 |
428.801,24 |
422.401,11 |
1,63 |
0,98 |
Metal Ana Sanayi |
2.500.000,84 |
2.010.000,65 |
2.025.000,68 |
7,83 |
4,69 |
KRDMD |
2.500.000,84 |
2.010.000,65 |
2.025.000,68 |
7,83 |
4,69 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
425.401,55 |
1.732.330,42 |
1.663.816,62 |
6,43 |
3,86 |
ANELE |
100.000,00 |
227.919,12 |
193.000,00 |
0,75 |
0,45 |
MUTLU |
325.401,00 |
1.504.408,99 |
1.470.812,52 |
5,69 |
3,41 |
TOASO |
0,55 |
2,31 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
880.090,00 |
1.500.316,79 |
1.144.117,00 |
4,42 |
2,65 |
AYEN |
880.090,00 |
1.500.316,79 |
1.144.117,00 |
4,42 |
2,65 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.100.000,01 |
2.710.000,01 |
2.552.000,00 |
9,87 |
5,92 |
Ulaştırma |
1.100.000,01 |
2.710.000,01 |
2.552.000,00 |
9,87 |
5,92 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
1.100.000,00 |
2.710.000,00 |
2.552.000,00 |
9,87 |
5,92 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.397.137,50 |
12.455.614,98 |
12.135.679,35 |
46,92 |
28,14 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.060.536,67 |
6.899.085,85 |
6.500.430,96 |
25,13 |
15,07 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
960.534,39 |
3.628.733,32 |
3.640.425,33 |
14,08 |
8,44 |
TSKB |
300.000,33 |
584.302,96 |
612.000,67 |
2,37 |
1,42 |
VAKBN |
800.000,52 |
2.686.045,89 |
2.248.001,46 |
8,69 |
5,21 |
YKBNK |
0,84 |
2,40 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
584.233,89 |
1.695.799,39 |
1.708.711,68 |
6,61 |
3,96 |
ANSGR |
500.000,89 |
523.130,60 |
425.000,76 |
1,64 |
0,99 |
YKSGR |
84.233,00 |
1.172.668,79 |
1.283.710,92 |
4,96 |
2,98 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.500.001,62 |
1.714.979,02 |
1.725.003,17 |
6,67 |
4,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.500.000,92 |
1.714.977,98 |
1.725.001,06 |
6,67 |
4,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
252.365,32 |
2.145.750,72 |
2.201.533,55 |
8,51 |
5,10 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
88.401,00 |
405.171,84 |
411.064,65 |
1,59 |
0,95 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
3,83 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,88 |
1,57 |
3,18 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,41 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
163.961,41 |
1.740.570,15 |
1.790.458,58 |
6,92 |
4,15 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
711.873,00 |
1.308.930,38 |
1.138.996,80 |
4,40 |
2,64 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
711.873,00 |
1.308.930,38 |
1.138.996,80 |
4,40 |
2,64 |
SELEC |
711.873,00 |
1.308.930,38 |
1.138.996,80 |
4,40 |
2,64 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
100.000,37 |
904.803,17 |
923.003,42 |
3,57 |
2,14 |
Bilişim |
100.000,37 |
904.803,17 |
923.003,42 |
3,57 |
2,14 |
TCELL |
100.000,37 |
904.803,17 |
923.003,42 |
3,57 |
2,14 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.388.646,00 |
12.752.446,18 |
13.021.502,88 |
100,00 |
30,19 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
929.284,80 |
7,14 |
2,15 |
TRQDZBK41229 |
1.000.000,00 |
950.730,00 |
976.093,50 |
7,50 |
2,26 |
TRQAKBK71216 |
2.500.000,00 |
2.370.075,00 |
2.383.751,00 |
18,31 |
5,53 |
TRQVKFB11218 |
2.140.676,00 |
2.054.492,38 |
2.140.102,08 |
16,44 |
4,96 |
TRQTHAL71212 |
1.640.000,00 |
1.557.868,80 |
1.559.241,48 |
11,97 |
3,62 |
TRQTEBK71219 |
2.107.970,00 |
2.000.000,00 |
2.008.625,59 |
15,43 |
4,66 |
TRQYKBK51218 |
1.000.000,00 |
953.420,00 |
969.666,20 |
7,45 |
2,25 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.024.694,36 |
7,87 |
2,38 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.030.043,87 |
7,91 |
2,39 |
III. DİĞER |
4.386.166,63 |
4.243.621,63 |
4.245.568,80 |
100,00 |
9,84 |
TERS REPO TRT190717T11 |
2.642.545,00 |
2.500.000,00 |
2.501.931,50 |
58,93 |
5,80 |
BORSA PARA PİYASASI |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.015,67 |
0,47 |
0,05 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.723.621,63 |
1.723.621,63 |
1.723.621,63 |
40,60 |
4,00 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300212 |
29/02/2011 |
2.400,00 |
70,35 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
30.187.356,82 |
43.862.425,21 |
43.131.398,40 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.288,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.843.538,35 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.861,47 |
|
|
|
|
|
3.861,47 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.906.375,26 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.073.711,45 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,98 |
|
|