MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
20.394.071,88 |
61.844.345,24 |
68.257.608,14 |
100,00 |
29,81 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
0,62 |
15,56 |
18,90 |
0,00 |
0,00 |
KOZAL |
0,62 |
15,56 |
18,90 |
0,00 |
0,00 |
İMALAT SANAYİİ |
937.767,84 |
10.972.157,32 |
11.647.204,10 |
17,06 |
5,09 |
Gıda, İçki ve Tütün |
77.771,00 |
4.516.515,75 |
4.939.823,73 |
7,24 |
2,16 |
DOCO |
42.771,00 |
2.705.265,75 |
2.935.373,73 |
4,30 |
1,28 |
BIMAS |
35.000,00 |
1.811.250,00 |
2.004.450,00 |
2,94 |
0,88 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,28 |
0,19 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,28 |
0,19 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
609.993,05 |
5.500.124,27 |
5.762.360,79 |
8,44 |
2,52 |
TUPRS |
87.183,00 |
3.461.165,10 |
3.388.803,21 |
4,96 |
1,48 |
SODA |
0,04 |
0,13 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
522.810,01 |
2.038.959,04 |
2.373.557,45 |
3,48 |
1,04 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,95 |
2,30 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
TRKCAM |
0,95 |
2,30 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
250.000,61 |
955.502,01 |
945.002,31 |
1,38 |
0,41 |
EREGL |
250.000,61 |
955.502,01 |
945.002,31 |
1,38 |
0,41 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1,64 |
11,53 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
3,93 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
7,60 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,31 |
1,27 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,31 |
1,27 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
0,79 |
1,44 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
AKENR |
0,79 |
1,44 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
149.062,33 |
2.787.463,56 |
3.225.706,15 |
4,73 |
1,41 |
Toptan Ticaret |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.225.701,68 |
4,73 |
1,41 |
BIZIM |
149.062,00 |
2.787.459,40 |
3.225.701,68 |
4,73 |
1,41 |
Perakende Ticaret |
0,33 |
4,16 |
4,47 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,33 |
4,16 |
4,47 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,58 |
1,99 |
2,07 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,47 |
1,05 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,47 |
1,05 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,11 |
0,94 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,11 |
0,94 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
19.307.239,72 |
48.084.705,37 |
53.384.675,30 |
78,21 |
23,31 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
12.874.105,01 |
35.651.415,84 |
40.258.086,32 |
58,98 |
17,58 |
YKBNK |
1.478.199,75 |
3.946.793,33 |
5.085.007,14 |
7,45 |
2,22 |
VAKBN |
0,59 |
1,57 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
6.974.411,61 |
12.693.429,12 |
14.227.799,68 |
20,84 |
6,21 |
TEBNK |
0,24 |
0,34 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,66 |
2,10 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
ISATR |
1,00 |
26.650,00 |
26.650,00 |
0,04 |
0,01 |
HALKB |
534.544,00 |
5.441.541,52 |
6.264.855,68 |
9,18 |
2,74 |
GARAN |
1.656.727,00 |
10.004.249,30 |
10.884.696,39 |
15,95 |
4,75 |
ASYAB |
2.230.220,00 |
3.538.747,60 |
3.769.071,80 |
5,52 |
1,65 |
AKBNK |
0,16 |
0,96 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
1.004.049,16 |
793.199,02 |
853.442,01 |
1,25 |
0,37 |
ANSGR |
1.004.049,07 |
793.198,77 |
853.441,71 |
1,25 |
0,37 |
ANHYT |
0,09 |
0,25 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
0,11 |
0,13 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
0,11 |
0,13 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.737.753,10 |
7.926.833,12 |
8.370.714,95 |
12,26 |
3,66 |
TKFEN |
323.000,00 |
1.716.264,00 |
1.957.380,00 |
2,87 |
0,85 |
TAVHL |
258.072,00 |
2.069.737,44 |
2.056.833,84 |
3,01 |
0,90 |
SISE |
0,06 |
0,17 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,72 |
3,89 |
4,66 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,57 |
3,23 |
3,87 |
0,00 |
0,00 |
ISGSY |
2.156.679,23 |
4.140.824,12 |
4.356.492,04 |
6,38 |
1,90 |
DYHOL |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,25 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.691.332,34 |
3.713.257,26 |
3.902.431,89 |
5,72 |
1,70 |
ISMEN |
2.691.332,34 |
3.713.257,26 |
3.902.431,89 |
5,72 |
1,70 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
161.102.666,00 |
151.881.800,81 |
154.472.107,39 |
100,00 |
67,45 |
TRSAKFH31213 |
1.666,00 |
1.718,55 |
1.734,91 |
0,00 |
0,00 |
TRSCKKBE1316 |
4.250.000,00 |
4.191.860,00 |
4.239.626,18 |
2,74 |
1,85 |
TRSMRNH61214 |
3.770.000,00 |
3.795.598,30 |
3.845.203,21 |
2,49 |
1,68 |
TRSRSGY71318 |
3.060.000,00 |
3.145.986,00 |
3.083.783,54 |
2,00 |
1,35 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
879.500,23 |
0,57 |
0,38 |
TRSTISB31213 |
608.000,00 |
596.064,96 |
601.900,85 |
0,39 |
0,26 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.102.928,90 |
2,66 |
1,79 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.962.795,00 |
2.000.038,93 |
1,29 |
0,87 |
TRSTPFC61210 |
3.820.000,00 |
3.871.761,00 |
3.912.579,23 |
2,53 |
1,71 |
TRSTPFCK1211 |
6.353.000,00 |
6.389.720,34 |
6.482.848,33 |
4,20 |
2,83 |
TRT041213T23 |
10.000.000,00 |
9.915.200,00 |
10.244.967,00 |
6,63 |
4,47 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.168.413,80 |
1,40 |
0,95 |
TRT070312T14 |
1.500.000,00 |
1.589.115,00 |
1.604.478,90 |
1,04 |
0,70 |
TRT071112T14 |
19.200.000,00 |
17.531.328,00 |
17.842.268,16 |
11,55 |
7,79 |
TRT080812T26 |
13.000.000,00 |
12.188.280,00 |
12.366.716,70 |
8,01 |
5,40 |
TRT150120T16 |
6.000.000,00 |
6.504.000,00 |
6.397.308,60 |
4,14 |
2,79 |
TRT150513T11 |
24.500.000,00 |
21.198.035,00 |
21.787.225,25 |
14,10 |
9,51 |
TRT170615T16 |
4.500.000,00 |
4.452.164,01 |
4.587.570,00 |
2,97 |
2,00 |
TRT170713T17 |
10.000.000,00 |
8.504.220,00 |
8.762.102,00 |
5,67 |
3,83 |
TRT200213T25 |
13.000.000,00 |
11.535.030,00 |
11.798.436,00 |
7,64 |
5,15 |
TRT250412T11 |
16.400.000,00 |
15.856.176,00 |
16.033.310,76 |
10,38 |
7,00 |
TRFISFN91218 |
3.390.000,00 |
3.115.071,00 |
3.171.421,95 |
2,05 |
1,38 |
TRQTISB41216 |
2.500.000,00 |
2.429.700,00 |
2.455.119,00 |
1,59 |
1,07 |
TRQTHAL71212 |
3.280.000,00 |
3.115.737,60 |
3.118.482,96 |
2,02 |
1,36 |
TRQTISB71213 |
3.130.000,00 |
2.971.309,00 |
2.984.142,00 |
1,93 |
1,30 |
III. DİĞER |
6.195.860,15 |
6.275.540,15 |
6.277.165,63 |
100,00 |
2,74 |
BORSA PARA PİYASASI O/N |
161.000,00 |
161.000,00 |
161.123,43 |
2,57 |
0,07 |
TERS REPO TRT140813T19 O/N |
334.825,00 |
500.000,00 |
500.373,97 |
7,97 |
0,22 |
TERS REPO TRT190717T11 O/N |
1.585.495,00 |
1.500.000,00 |
1.501.128,08 |
23,91 |
0,66 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
4.114.540,15 |
4.114.540,15 |
4.114.540,15 |
65,55 |
1,80 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0300212 |
6.398,00 |
70,35 |
% 19,65 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
187.692.598,03 |
220.001.686,20 |
229.006.881,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
28.314,56 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.221.919,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21.143,00 |
|
|
|
|
|
21.143,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.905.287,95 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
228.372.970,69 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,70 |
|
|