MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
258.308,05 |
773.382,29 |
828.098,50 |
100,00 |
7,76 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
30.002,94 |
148.911,60 |
108.612,69 |
13,12 |
1,02 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
148.900,00 |
108.600,00 |
13,11 |
1,02 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
52.600,00 |
6,35 |
0,49 |
KILER |
20.000,00 |
71.400,00 |
56.000,00 |
6,76 |
0,53 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,58 |
6,23 |
7,16 |
0,00 |
0,00 |
AKSA |
0,63 |
1,48 |
2,85 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,95 |
4,75 |
4,31 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,51 |
2,46 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
ATAC |
0,51 |
2,46 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,85 |
2,91 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,85 |
2,91 |
3,21 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
218.305,11 |
574.536,11 |
694.585,81 |
83,88 |
6,51 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,11 |
3,68 |
4,21 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1,11 |
3,68 |
4,21 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
30.000,00 |
214.900,00 |
148.500,00 |
17,93 |
1,39 |
ITTFH |
30.000,00 |
214.900,00 |
148.500,00 |
17,93 |
1,39 |
Aracı Kurumlar |
188.304,00 |
359.632,43 |
546.081,60 |
65,94 |
5,12 |
INFO |
188.304,00 |
359.632,43 |
546.081,60 |
65,94 |
5,12 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
49.934,58 |
24.900,00 |
3,01 |
0,23 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
10.000,00 |
49.934,58 |
24.900,00 |
3,01 |
0,23 |
LKMNH |
10.000,00 |
49.934,58 |
24.900,00 |
3,01 |
0,23 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.500.000,00 |
2.249.450,00 |
2.323.211,89 |
100,00 |
21,78 |
TRT071112T14 |
2.500.000,00 |
2.249.450,00 |
2.323.211,89 |
100,00 |
21,78 |
III. DİĞER |
5.030.825,00 |
7.509.000,00 |
7.514.338,12 |
100,00 |
70,45 |
TRT110215T16 |
8.685,00 |
9.000,00 |
9.005,93 |
0,12 |
0,08 |
TRT140813T19 |
5.022.140,00 |
7.500.000,00 |
7.505.332,19 |
99,88 |
70,37 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.789.133,05 |
10.531.832,29 |
10.665.648,51 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.417,89 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.050,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-41.265,50 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.628.850,90 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|