MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.526.726,58 |
2.724.916,10 |
2.168.196,98 |
100,00 |
29,09 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
142.501,56 |
452.649,33 |
270.356,07 |
12,47 |
3,63 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
77.500,00 |
52.600,00 |
2,43 |
0,71 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
52.600,00 |
2,43 |
0,71 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
97.500,59 |
268.345,82 |
154.052,53 |
7,11 |
2,07 |
ATAC |
0,51 |
2,46 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
EGSER |
97.500,00 |
268.343,26 |
154.050,00 |
7,10 |
2,07 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,14 |
0,61 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,61 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,33 |
106.800,93 |
63.702,44 |
2,94 |
0,85 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
2,44 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
63.700,00 |
2,94 |
0,85 |
Diğer İmalat Sanayii |
0,50 |
1,97 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
324.210,00 |
205.000,00 |
9,45 |
2,75 |
AKENR |
100.000,00 |
324.210,00 |
205.000,00 |
9,45 |
2,75 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.000,00 |
95.150,00 |
64.000,00 |
2,95 |
0,86 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
95.150,00 |
64.000,00 |
2,95 |
0,86 |
SELEC |
40.000,00 |
95.150,00 |
64.000,00 |
2,95 |
0,86 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.224.225,02 |
1.777.290,10 |
1.583.040,91 |
73,01 |
21,24 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,53 |
6,92 |
5,48 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,76 |
3,80 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,29 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,83 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
159.000,00 |
7,33 |
2,13 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
159.000,00 |
7,33 |
2,13 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
143.644,06 |
206.250,00 |
165.190,67 |
7,62 |
2,22 |
ISFIN |
143.644,06 |
206.250,00 |
165.190,67 |
7,62 |
2,22 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
859.502,43 |
1.144.148,43 |
907.721,46 |
41,87 |
12,18 |
DOHOL |
250.001,60 |
245.001,51 |
155.000,99 |
7,15 |
2,08 |
GSDHO |
550.000,00 |
390.500,00 |
324.500,00 |
14,97 |
4,35 |
ITTFH |
25.000,00 |
178.900,00 |
123.750,00 |
5,71 |
1,66 |
KCHOL |
0,45 |
3,24 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,38 |
2,42 |
2,43 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
24.500,00 |
199.741,26 |
195.265,00 |
9,01 |
2,62 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
109.200,00 |
5,04 |
1,47 |
Aracı Kurumlar |
121.077,00 |
231.384,75 |
351.123,30 |
16,19 |
4,71 |
INFYO |
121.077,00 |
231.384,75 |
351.123,30 |
16,19 |
4,71 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
75.616,67 |
45.800,00 |
2,11 |
0,61 |
Bilişim |
20.000,00 |
75.616,67 |
45.800,00 |
2,11 |
0,61 |
BMEKS |
20.000,00 |
75.616,67 |
45.800,00 |
2,11 |
0,61 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.022.213,23 |
100,00 |
13,72 |
TRT071112T14 |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.022.213,23 |
100,00 |
13,72 |
III. DİĞER |
4.621.255,00 |
4.259.000,00 |
4.262.030,57 |
100,00 |
57,19 |
TRT091013T14 |
4.327.000,00 |
4.000.000,00 |
4.002.860,27 |
93,92 |
53,71 |
TRT200213T25 |
294.255,00 |
259.000,00 |
259.170,30 |
6,08 |
3,48 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.247.981,58 |
7.979.926,10 |
7.452.440,78 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.128,13 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.230,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-41.551,13 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.416.247,78 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,10 |
|
|