MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.822.641,91 |
11.993.218,83 |
11.513.512,32 |
100,00 |
32,77 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
131.164,63 |
2.483.733,38 |
2.528.446,49 |
21,96 |
7,20 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
28.500,19 |
1.100.826,03 |
1.135.440,38 |
9,86 |
3,23 |
TUPRS |
28.500,00 |
1.100.825,56 |
1.135.440,00 |
9,86 |
3,23 |
PETKM |
0,19 |
0,47 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,77 |
1,89 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,77 |
1,89 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,67 |
2,40 |
2,23 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,67 |
2,40 |
2,23 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
102.663,00 |
1.382.903,06 |
1.393.001,68 |
12,10 |
3,97 |
TTRAK |
27.674,00 |
920.044,10 |
929.569,66 |
8,07 |
2,65 |
ARCLK |
74.989,00 |
462.858,96 |
463.432,02 |
4,03 |
1,32 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,97 |
4,90 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,97 |
4,90 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
13.283,00 |
678.903,00 |
683.011,86 |
5,93 |
1,94 |
Toptan Ticaret |
13.283,00 |
678.903,00 |
683.011,86 |
5,93 |
1,94 |
BIMAS |
13.283,00 |
678.903,00 |
683.011,86 |
5,93 |
1,94 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
116.524,56 |
908.051,41 |
938.019,32 |
8,15 |
2,67 |
Ulaştırma |
116.524,56 |
908.051,41 |
938.019,32 |
8,15 |
2,67 |
THYAO |
0,50 |
2,07 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
116.524,00 |
908.049,22 |
938.018,20 |
8,15 |
2,67 |
RYSAS |
0,06 |
0,12 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.561.668,75 |
7.922.526,14 |
7.364.030,41 |
63,96 |
20,96 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.644.387,46 |
6.239.003,81 |
5.843.825,47 |
50,76 |
16,64 |
YKBNK |
300.000,46 |
829.064,26 |
810.001,24 |
7,04 |
2,31 |
TSKB |
385.303,34 |
880.247,00 |
701.252,08 |
6,09 |
2,00 |
HALKB |
115.568,00 |
1.194.299,46 |
1.148.745,92 |
9,98 |
3,27 |
GARAN |
286.618,00 |
1.705.472,29 |
1.708.243,28 |
14,84 |
4,86 |
ASYAB |
425.243,00 |
679.388,80 |
680.388,80 |
5,91 |
1,94 |
AKBNK |
131.654,66 |
950.532,00 |
795.194,15 |
6,91 |
2,26 |
Sigorta Şirketleri |
745.083,74 |
638.153,64 |
588.616,15 |
5,11 |
1,68 |
ANSGR |
745.083,74 |
638.153,64 |
588.616,15 |
5,11 |
1,68 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
172.197,55 |
1.045.368,69 |
931.588,79 |
8,09 |
2,65 |
TKFEN |
172.196,67 |
1.045.362,35 |
931.583,98 |
8,09 |
2,65 |
SAHOL |
0,88 |
6,34 |
4,81 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.230.000,00 |
20.489.578,41 |
20.461.747,48 |
100,00 |
58,25 |
Özel Sektör Tahvili TRSRSGY71318 |
730.000,00 |
730.914,51 |
753.393,58 |
3,68 |
2,14 |
Özel Sektör Tahvili TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.013.792,00 |
9,84 |
5,73 |
Devlet Tahvili TRT041213T23 |
2.400.000,00 |
2.380.286,40 |
2.386.000,80 |
11,66 |
6,79 |
Devlet Tahvili TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
917.520,00 |
914.183,00 |
4,47 |
2,60 |
Devlet Tahvili TRT080812T26 |
2.000.000,00 |
1.791.480,00 |
1.875.768,00 |
9,17 |
5,34 |
Devlet Tahvili TRT150120T16 |
1.000.000,00 |
1.089.423,00 |
1.089.251,00 |
5,32 |
3,10 |
Devlet Tahvili TRT150513T11 |
2.000.000,00 |
1.724.420,00 |
1.732.496,00 |
8,47 |
4,93 |
Devlet Tahvili TRT170615T16 |
1.000.000,00 |
1.081.472,00 |
993.299,00 |
4,85 |
2,83 |
Devlet Tahvili TRT170713T17 |
2.000.000,00 |
1.705.860,00 |
1.704.314,00 |
8,33 |
4,85 |
Devlet Tahvili TRT200213T25 |
2.000.000,00 |
1.757.460,00 |
1.774.930,00 |
8,67 |
5,05 |
Devlet Tahvili TRT250412T11 |
2.000.000,00 |
1.921.280,00 |
1.936.054,00 |
9,46 |
5,51 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.389.462,50 |
3.288.266,10 |
16,07 |
9,36 |
III. DİĞER |
2.349.670,14 |
3.151.250,14 |
3.153.817,49 |
100,00 |
8,98 |
TRT140813T19 Ters Repo 02/01/2012 Vadeli |
1.698.420,00 |
2.500.000,00 |
2.502.260,27 |
79,34 |
7,12 |
BPP 02/01/2012 Vadeli |
335.000,00 |
335.000,00 |
335.307,08 |
10,63 |
0,95 |
VOB Nakit Teminat |
316.250,14 |
316.250,14 |
316.250,14 |
10,03 |
0,90 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VOB Kısa Pozisyon |
111F_IX0300212 |
311,00 |
62,35 |
% 5,52 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.402.312,05 |
35.634.047,38 |
35.129.077,29 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
470,43 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
9.723.080,06 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
1.001,00 |
|
|
-SATILMAYA HAZIR FİNANSAL YATIRIMLAR |
|
|
1.001,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-6.093.277,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
38.760.350,90 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,33 |
|
|