MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.324.261,19 |
28.002.090,31 |
23.986.608,86 |
100,00 |
57,81 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
5.840.309,32 |
9.356.308,33 |
8.292.508,49 |
34,57 |
19,98 |
Gıda, İçki ve Tütün |
100.000,88 |
514.516,48 |
278.001,59 |
1,16 |
0,67 |
BANVT |
100.000,00 |
514.513,55 |
278.000,00 |
1,16 |
0,67 |
TATKS |
0,88 |
2,93 |
1,59 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
2.700.925,00 |
2.289.926,94 |
2.511.860,25 |
10,47 |
6,05 |
MNDRS |
2.700.925,00 |
2.289.926,94 |
2.511.860,25 |
10,47 |
6,05 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
260.802,51 |
1.038.652,46 |
685.909,61 |
2,86 |
1,65 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
KOZAA |
260.802,00 |
1.038.650,60 |
685.909,26 |
2,86 |
1,65 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
400.434,07 |
969.446,09 |
804.862,55 |
3,36 |
1,94 |
AYGAZ |
0,92 |
7,87 |
8,17 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
433,00 |
5.437,94 |
4.853,93 |
0,02 |
0,01 |
PETKM |
400.000,00 |
964.000,00 |
800.000,00 |
3,34 |
1,93 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
282.744,47 |
1.198.972,77 |
1.115.676,60 |
4,65 |
2,69 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
CIMSA |
82.743,00 |
634.469,04 |
629.674,23 |
2,63 |
1,52 |
TRKCM |
200.000,42 |
564.501,34 |
486.001,03 |
2,03 |
1,17 |
Metal Ana Sanayi |
1.500.000,84 |
1.225.000,65 |
1.125.000,63 |
4,69 |
2,71 |
KRDMD |
1.500.000,84 |
1.225.000,65 |
1.125.000,63 |
4,69 |
2,71 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
595.401,56 |
2.119.792,94 |
1.771.197,25 |
7,38 |
4,27 |
ANELE |
270.000,00 |
615.381,64 |
518.400,00 |
2,16 |
1,25 |
MUTLU |
325.401,00 |
1.504.408,99 |
1.252.793,85 |
5,22 |
3,02 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
3,40 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
500.232,00 |
1.052.458,14 |
595.276,08 |
2,48 |
1,43 |
AYEN |
500.232,00 |
1.052.458,14 |
595.276,08 |
2,48 |
1,43 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
700.000,01 |
1.790.000,01 |
1.491.000,00 |
6,22 |
3,59 |
Ulaştırma |
700.000,01 |
1.790.000,01 |
1.491.000,00 |
6,22 |
3,59 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
700.000,00 |
1.790.000,00 |
1.491.000,00 |
6,22 |
3,59 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.553.719,50 |
14.262.069,45 |
12.395.820,99 |
51,68 |
29,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.920.002,67 |
6.547.570,92 |
5.190.406,07 |
21,64 |
12,51 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,65 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
800.000,39 |
3.223.919,08 |
2.656.001,29 |
11,07 |
6,40 |
TSKB |
320.000,33 |
637.600,63 |
582.400,60 |
2,43 |
1,40 |
VAKBN |
800.000,52 |
2.686.045,89 |
1.952.001,27 |
8,14 |
4,70 |
YKBNK |
0,84 |
4,04 |
2,27 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
602.470,89 |
1.964.548,56 |
1.652.307,61 |
6,89 |
3,98 |
ANSGR |
500.000,89 |
523.130,60 |
395.000,71 |
1,65 |
0,95 |
YKSGR |
102.470,00 |
1.441.417,96 |
1.257.306,90 |
5,24 |
3,03 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1.500.001,62 |
1.719.310,81 |
1.710.003,22 |
7,13 |
4,12 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1.500.000,92 |
1.719.309,77 |
1.710.001,05 |
7,13 |
4,12 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
531.244,32 |
4.030.639,16 |
3.843.104,10 |
16,02 |
9,26 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
3,24 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,88 |
1,57 |
2,52 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
318.724,45 |
1.775.998,77 |
1.724.299,25 |
7,19 |
4,16 |
YAZIC |
212.517,41 |
2.254.634,07 |
2.118.798,56 |
8,83 |
5,11 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
700.000,00 |
1.300.490,93 |
966.000,00 |
4,03 |
2,33 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
700.000,00 |
1.300.490,93 |
966.000,00 |
4,03 |
2,33 |
SELEC |
700.000,00 |
1.300.490,93 |
966.000,00 |
4,03 |
2,33 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
30.000,37 |
240.763,45 |
246.003,30 |
1,03 |
0,59 |
Bilişim |
0,37 |
3,09 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,37 |
3,09 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
30.000,00 |
240.760,36 |
246.000,00 |
1,03 |
0,59 |
ASELS |
30.000,00 |
240.760,36 |
246.000,00 |
1,03 |
0,59 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.205.813,00 |
14.489.814,38 |
14.922.551,41 |
100,00 |
35,96 |
TRT071112T14 |
2.000.000,00 |
1.731.720,00 |
1.828.366,80 |
12,25 |
4,41 |
TRQDZBK41229 |
1.000.000,00 |
950.730,00 |
966.213,50 |
6,47 |
2,33 |
TRQTEBK11215 |
2.085.137,00 |
2.000.000,00 |
2.078.367,81 |
13,93 |
5,01 |
TRQAKBK11212 |
3.500.000,00 |
3.380.650,00 |
3.481.812,25 |
23,33 |
8,39 |
TRQTHAL11218 |
1.480.000,00 |
1.418.802,00 |
1.469.340,45 |
9,85 |
3,54 |
TRQVKFB11218 |
2.140.676,00 |
2.054.492,38 |
2.122.474,05 |
14,22 |
5,11 |
TRQYKBK51218 |
1.000.000,00 |
953.420,00 |
959.254,70 |
6,43 |
2,31 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.014.325,88 |
6,80 |
2,44 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.002.395,97 |
6,72 |
2,42 |
III. DİĞER |
2.595.863,02 |
2.585.418,02 |
2.586.109,70 |
100,00 |
6,23 |
TERS REPO TRT240118T19 |
510.445,00 |
500.000,00 |
500.452,05 |
19,35 |
1,21 |
BORSA PARA PİYASASI |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.239,63 |
10,45 |
0,65 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.815.418,02 |
1.815.418,02 |
1.815.418,02 |
70,20 |
4,37 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300212 |
29/02/2012 |
1.656,00 |
62,35 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
30.125.937,21 |
45.077.322,71 |
41.495.269,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.042,16 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
597.881,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.481,71 |
|
|
|
|
|
3.481,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-523.728,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.573.947,04 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,87 |
|
|