MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.533.259,58 |
2.756.244,00 |
2.530.399,31 |
100,00 |
32,59 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
132.501,05 |
375.146,87 |
203.453,21 |
8,04 |
2,62 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
97.500,08 |
268.343,36 |
144.300,19 |
5,70 |
1,86 |
EGSER |
97.500,00 |
268.343,26 |
144.300,00 |
5,70 |
1,86 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
0,14 |
0,61 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,14 |
0,61 |
0,46 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
35.000,83 |
106.802,90 |
59.152,56 |
2,34 |
0,76 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
35.000,00 |
106.800,00 |
59.150,00 |
2,34 |
0,76 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
324.210,00 |
183.000,00 |
7,23 |
2,36 |
AKENR |
100.000,00 |
324.210,00 |
183.000,00 |
7,23 |
2,36 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
6.533,51 |
31.330,36 |
22.148,61 |
0,88 |
0,29 |
ATAC |
6.533,51 |
31.330,36 |
22.148,61 |
0,88 |
0,29 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
50.000,00 |
172.650,00 |
105.800,00 |
4,18 |
1,36 |
Toptan Ticaret |
40.000,00 |
95.150,00 |
55.200,00 |
2,18 |
0,71 |
SELEC |
40.000,00 |
95.150,00 |
55.200,00 |
2,18 |
0,71 |
Perakende Ticaret |
10.000,00 |
77.500,00 |
50.600,00 |
2,00 |
0,65 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
50.600,00 |
2,00 |
0,65 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.224.225,02 |
1.777.290,10 |
1.969.797,49 |
77,85 |
25,37 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,53 |
6,92 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,76 |
3,80 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,08 |
0,29 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,69 |
2,83 |
1,87 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
100.000,00 |
195.500,00 |
164.000,00 |
6,48 |
2,11 |
AKGRT |
100.000,00 |
195.500,00 |
164.000,00 |
6,48 |
2,11 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
143.644,06 |
206.250,00 |
163.754,23 |
6,47 |
2,11 |
ISFIN |
143.644,06 |
206.250,00 |
163.754,23 |
6,47 |
2,11 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
859.502,43 |
1.144.148,43 |
842.930,46 |
33,31 |
10,86 |
DOHOL |
250.001,60 |
245.001,51 |
132.500,85 |
5,24 |
1,71 |
GSDHO |
550.000,00 |
390.500,00 |
297.000,00 |
11,74 |
3,83 |
ITTFH |
25.000,00 |
178.900,00 |
116.500,00 |
4,60 |
1,50 |
KCHOL |
0,45 |
3,24 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,38 |
2,42 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
24.500,00 |
199.741,26 |
197.225,00 |
7,79 |
2,54 |
YAZIC |
10.000,00 |
130.000,00 |
99.700,00 |
3,94 |
1,28 |
Aracı Kurumlar |
121.077,00 |
231.384,75 |
799.108,20 |
31,58 |
10,29 |
INFO |
121.077,00 |
231.384,75 |
799.108,20 |
31,58 |
10,29 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
75.616,67 |
46.200,00 |
1,83 |
0,60 |
Bilişim |
20.000,00 |
75.616,67 |
46.200,00 |
1,83 |
0,60 |
BMEKS |
20.000,00 |
75.616,67 |
46.200,00 |
1,83 |
0,60 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.005.601,79 |
100,00 |
12,95 |
TRT071112T14 |
1.100.000,00 |
996.010,00 |
1.005.601,79 |
100,00 |
12,95 |
III. DİĞER |
5.022.795,00 |
4.224.000,00 |
4.227.834,74 |
100,00 |
54,46 |
TRT150513T11 |
4.762.590,00 |
4.000.000,00 |
4.003.669,04 |
94,70 |
51,57 |
TRT200213T25 |
260.205,00 |
224.000,00 |
224.165,70 |
5,30 |
2,89 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.656.054,58 |
7.976.254,00 |
7.763.835,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.360,12 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-48.253,96 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.717.942,00 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.750.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,14 |
|
|