MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.125.090,00 |
7.863.776,55 |
5.254.650,00 |
100,00 |
98,65 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
942.500,00 |
994.467,31 |
571.075,00 |
10,87 |
10,72 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
42.500,00 |
85.848,87 |
76.075,00 |
1,45 |
1,43 |
AKALT |
42.500,00 |
85.848,87 |
76.075,00 |
1,45 |
1,43 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
900.000,00 |
908.618,44 |
495.000,00 |
9,42 |
9,29 |
GOLDS |
900.000,00 |
908.618,44 |
495.000,00 |
9,42 |
9,29 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
115.000,00 |
199.543,43 |
144.900,00 |
2,76 |
2,72 |
AYEN |
115.000,00 |
199.543,43 |
144.900,00 |
2,76 |
2,72 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
492.500,00 |
1.692.480,18 |
1.165.975,00 |
22,19 |
21,89 |
Toptan Ticaret |
450.000,00 |
846.368,19 |
585.000,00 |
11,13 |
10,98 |
SELEC |
450.000,00 |
846.368,19 |
585.000,00 |
11,13 |
10,98 |
Perakende Ticaret |
42.500,00 |
846.111,99 |
580.975,00 |
11,06 |
10,91 |
MGROS |
42.500,00 |
846.111,99 |
580.975,00 |
11,06 |
10,91 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
230.000,00 |
877.062,98 |
519.800,00 |
9,89 |
9,76 |
Ulaştırma |
230.000,00 |
877.062,98 |
519.800,00 |
9,89 |
9,76 |
THYAO |
230.000,00 |
877.062,98 |
519.800,00 |
9,89 |
9,76 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.345.000,00 |
4.100.222,65 |
2.852.900,00 |
54,29 |
53,56 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
680.000,00 |
2.051.739,07 |
1.510.300,00 |
28,74 |
28,35 |
ASYAB |
350.000,00 |
833.098,48 |
560.000,00 |
10,66 |
10,51 |
GARAN |
30.000,00 |
186.828,15 |
174.300,00 |
3,32 |
3,27 |
VAKBN |
200.000,00 |
592.012,44 |
500.000,00 |
9,52 |
9,39 |
YKBNK |
100.000,00 |
439.800,00 |
276.000,00 |
5,25 |
5,18 |
Sigorta Şirketleri |
650.000,00 |
629.982,11 |
517.500,00 |
9,85 |
9,72 |
AKGRT |
50.000,00 |
72.732,36 |
73.500,00 |
1,40 |
1,38 |
ANSGR |
600.000,00 |
557.249,75 |
444.000,00 |
8,45 |
8,34 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.015.000,00 |
1.418.501,47 |
825.100,00 |
15,70 |
15,49 |
DYHOL |
950.000,00 |
1.013.868,42 |
484.500,00 |
9,22 |
9,10 |
ITTFH |
65.000,00 |
404.633,05 |
340.600,00 |
6,48 |
6,39 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.068,40 |
100,00 |
1,35 |
BPP 28/11/2011 |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.068,40 |
100,00 |
1,35 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301211 (UZUN) |
Aralık 2011 |
60,00 |
61.925,00 |
% 6,98 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.197.090,00 |
7.935.776,55 |
5.326.718,40 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
974,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
88.610,09 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.926,00 |
|
|
|
|
|
2.926,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-111.092,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.308.136,02 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,88 |
|
|