MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
264.841,05 |
804.710,19 |
771.078,32 |
100,00 |
7,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
6.535,94 |
31.339,50 |
22.810,91 |
2,96 |
0,22 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1,58 |
6,23 |
6,36 |
0,00 |
0,00 |
AKSA |
0,63 |
1,48 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,95 |
4,75 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
6.533,51 |
31.330,36 |
22.801,96 |
2,96 |
0,22 |
ATAC |
6.533,51 |
31.330,36 |
22.801,96 |
2,96 |
0,22 |
Metal Ana Sanayi |
0,85 |
2,91 |
2,59 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,85 |
2,91 |
2,59 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
30.000,00 |
148.900,00 |
117.800,00 |
15,28 |
1,13 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
30.000,00 |
148.900,00 |
117.800,00 |
15,28 |
1,13 |
ADESE |
10.000,00 |
77.500,00 |
61.600,00 |
7,99 |
0,59 |
KILER |
20.000,00 |
71.400,00 |
56.200,00 |
7,29 |
0,54 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
218.305,11 |
574.536,11 |
605.367,41 |
78,51 |
5,78 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1,11 |
3,68 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
1,11 |
3,68 |
3,89 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
30.000,00 |
214.900,00 |
157.200,00 |
20,39 |
1,50 |
ITTFH |
30.000,00 |
214.900,00 |
157.200,00 |
20,39 |
1,50 |
Aracı Kurumlar |
188.304,00 |
359.632,43 |
448.163,52 |
58,12 |
4,28 |
INFO |
188.304,00 |
359.632,43 |
448.163,52 |
58,12 |
4,28 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
10.000,00 |
49.934,58 |
25.100,00 |
3,26 |
0,24 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
10.000,00 |
49.934,58 |
25.100,00 |
3,26 |
0,24 |
LKMNH |
10.000,00 |
49.934,58 |
25.100,00 |
3,26 |
0,24 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.700.000,00 |
2.419.464,00 |
2.447.022,76 |
100,00 |
23,38 |
TRT071112T14 |
2.500.000,00 |
2.249.450,00 |
2.278.388,26 |
93,11 |
21,77 |
TRT170713T17 |
200.000,00 |
170.014,00 |
168.634,50 |
6,89 |
1,61 |
III. DİĞER |
7.337.490,00 |
7.243.000,00 |
7.249.734,86 |
100,00 |
69,26 |
TRT010420T19 |
215.265,00 |
243.000,00 |
243.175,96 |
3,35 |
2,32 |
TRT201113T16 |
7.122.225,00 |
7.000.000,00 |
7.006.558,90 |
96,65 |
66,93 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.302.331,05 |
10.467.174,19 |
10.467.835,94 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.899,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.700,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-36.028,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.435.406,70 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,04 |
|
|