|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net dönem karı |
|
1.908.539 |
3.964.475 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları |
27-28 |
11.288.486 |
12.455.985 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
23 |
3.822.021 |
3.330.343 |
Şüpheli alacak karşılığı / iptali |
30 |
965.505 |
-2.327.586 |
Dava karşılıkları |
22 |
-558.692 |
|
Maddi duran varlık satış karı , net |
30 |
-2.323.692 |
-11.675.885 |
Faiz gelirleri |
31 |
-1.337.840 |
-731.093 |
Faiz giderleri |
31 |
13.404.224 |
5.859.885 |
Vadeli işlemlerden kaynaklanan zararlar / (karlar) |
10 |
-562.151 |
788.874 |
işletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) |
|
26.606.400 |
11.664.998 |
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
35 |
55.365 |
-355.007 |
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
10 |
-11.400.187 |
10.612.189 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
11 |
-521.144 |
-1.874.620 |
Stoklardaki artış / azalışlar |
13 |
-56.439.773 |
-17.278.396 |
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar |
14 |
146.412 |
1.033.509 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış / azalışlar |
25 |
-467.121 |
784.466 |
İlişkili şirketlere borçlardaki artışlar |
35 |
-302.232 |
-152.036 |
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) (-) |
10 |
-2.622.976 |
-9.586.956 |
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar |
11 |
1.630.713 |
842.259 |
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar |
15 |
-13.562 |
-512.504 |
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar |
25 |
7.863.698 |
-4.505.867 |
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) |
|
-35.464.407 |
-9.327.965 |
Ödenen kıdem tazminatları |
23 |
-2.186.540 |
-1.287.528 |
Ödenen vergiler |
33 |
-536.159 |
-978.811 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-38.187.106 |
-11.594.304 |
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki artış |
7 |
|
-349.299 |
Canlı varlıklardaki artış / azalışlar |
14 |
-840.372 |
-224.844 |
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki değişim |
17 |
2.516.310 |
1.460.461 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
18-19 |
-12.600.884 |
-5.059.187 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı |
18-19 |
3.955.226 |
12.426.589 |
Alınan Faiz |
31 |
1.337.840 |
731.093 |
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit |
|
-5.631.880 |
8.984.813 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Banka kredileri |
8 |
59.357.834 |
14.835.773 |
Ödenen faiz |
32 |
-13.404.224 |
-5.859.885 |
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar |
8 |
|
122.121 |
Yabancı para çevrim farkları |
26 |
71.738 |
|
Azınlık paylarının değişimi |
26 |
-44.377 |
|
Ödenen temettüler |
26 |
-2.354.224 |
-2.760.381 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net nakit |
|
43.626.747 |
6.337.628 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-192.239 |
3.728.137 |
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
|
33.161.886 |
30.909.064 |
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
32.969.647 |
34.637.201 |