|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.Sürdürülen faaliyetlerden doğan nakit akımları |
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı) |
|
-173.731.215 |
108.036.742 |
|
|
|
|
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
60.189.183 |
49.282.821 |
Amortisman ve itfa payları |
18 |
60.608.082 |
47.969.547 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
540.565 |
244.531 |
Tahakkuk etmemiş finansman gideri |
10 |
204.204 |
669.316 |
Tahakkuk etmemiş finansman geliri |
10 - 37 |
-862.633 |
-187.695 |
İdil iki ve Rasa Enerji'nin konsolidasyona dahil edilmesi |
|
0 |
587.122 |
Ayres'in konsolidasyona dahil edilmesinin etkisi |
|
-301.035 |
0 |
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri |
|
-113.542.032 |
157.319.563 |
Ticari alacaklardaki değişim |
|
-12.047.471 |
167.506.812 |
İlişkili taraflardan olan alacaklardaki değişim |
|
49.298.935 |
-289.781.229 |
Stoklardaki değişim |
|
-30.682.367 |
-36.612.691 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-186.108 |
878.916 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-18.826.589 |
-2.211.778 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
-12.743.525 |
22.292.761 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
28.584.549 |
52.750.575 |
İlişkili taraflardan ticari borçlardaki değişim |
|
58.398.886 |
-26.764.394 |
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
66.439.295 |
-80.602 |
Kurumlar vergisi ödemesi |
|
-2.085.082 |
-9.546.108 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
-1.326.790 |
1.330.759 |
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
|
-1.275.073 |
8.180.811 |
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim |
24 |
-154.468 |
0 |
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |
|
9.852.160 |
45.263.395 |
|
|
|
|
B. Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık (alımları)/satımları, net |
18,19 |
-242.088.573 |
-261.716.911 |
Şerefiye |
|
-3.498.840 |
-3.349.356 |
Finansal varlık (alımları)/satımları, net |
|
-612.126 |
-46.016 |
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki değişim |
|
582.033 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-245.617.506 |
-265.112.283 |
|
|
|
|
C. Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim - net |
|
236.504.784 |
-51.359.427 |
Sermaye artışı |
7 |
0 |
263.765.700 |
Hisse senedi ihraç primi |
|
523.580 |
97.059.663 |
Temettü ödemesi |
27.4 |
-4.544 |
-70.026.137 |
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |
|
237.023.820 |
239.439.799 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |
|
1.258.474 |
19.590.911 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
78.323.598 |
16.309.187 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
79.582.072 |
35.900.098 |