|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2011-30.09.2011 |
01.01.2010-30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı/zararı |
|
-441.191 |
36.467.789 |
|
|
|
|
Faiz gideri |
|
6.346.413 |
4.359.560 |
Faiz geliri |
|
-1.416.771 |
-1.756.592 |
Gelir tahakkukları |
|
-2.723.228 |
-2.146.864 |
Gider tahakkukları |
|
1.900.108 |
4.283.817 |
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim |
|
82.707 |
63.165 |
Dava karşılığı |
8 |
-1.037.126 |
164.547 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
|
91.999 |
|
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları |
|
6.349.187 |
6.656.544 |
Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri) |
|
16.482.126 |
-215.954 |
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
25.634.224 |
47.876.012 |
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-3.343.603 |
6.508.912 |
İlişkili taraflardan alacaklar |
14 |
2.303.128 |
22.350.007 |
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacakları |
|
14.320.655 |
28.277.693 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar |
|
-5.496.405 |
8.061.361 |
Diğer duran varlıklar |
|
-14.943.462 |
-78.005 |
Ticari borçlar |
|
115.410.561 |
2.903.840 |
İlişkili taraflara borçlar |
|
9.508.178 |
-3.909.926 |
Diğer yükümlülükler |
|
1.590.950 |
-1.072.007 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-114.362 |
-106.079 |
Ödenen vergiler |
|
-4.712.852 |
-1.966.644 |
Ödenen davalara dair borçlar |
8 |
-673.659 |
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit |
|
139.483.353 |
108.845.164 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından elde edilen nakit |
|
|
21.307 |
Yatırım harcamaları |
|
-271.338.191 |
-34.356.930 |
Bağlı ortaklık alımı için kullanılan nakit |
13 |
-8.748.711 |
|
Maddi duran varlık alımı için verilen avanslar |
|
-37.177.822 |
-12.389.926 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde ( kullanılan ) net nakit |
|
-317.264.724 |
-46.725.549 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Alınan krediler |
|
208.225.497 |
59.684.830 |
Kredi geri ödemeleri |
|
-38.005.592 |
-85.663.311 |
Diğer finansal yükümlülükler |
|
-2.809.805 |
-7.545.074 |
Ödenen faiz |
|
-4.897.427 |
-4.837.607 |
Ödenen temettüler |
|
-945.509 |
-34.736.381 |
-ana ortaklık hissedarlarına |
|
|
-33.673.721 |
-ana ortaklık dışı paylara |
|
-945.509 |
-1.062.660 |
Kontrol gücü olmayan paylarda sermaye artışı |
|
1.621.345 |
|
Alınan faiz |
|
1.416.771 |
1.756.592 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerden elde edilen /(kullanılan) net nakit |
|
164.605.280 |
-71.340.951 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış) |
|
-13.176.091 |
-9.221.336 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
14.256.658 |
11.305.298 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
1.080.567 |
2.083.962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|